资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153078.86 17.58%
债券 690666.49 79.30%
银行存款和结算备付金 8631.29 0.99%
其他资产 18543.35 2.13%
资产总值:870919.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 220.00 21589.96 2.55%
22中行二级资本债02A 200.00 20988.10 2.48%
22农行二级资本债02A 200.00 20430.63 2.41%
22邮储银行永续债01 150.00 15670.71 1.85%
22工行二级资本债04A 140.00 14668.78 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436278.46 51.56%
企业债 55594.34 6.57%
国家债券 21993.05 2.60%
可转债 14556.09 1.72%
央行票据 0.00 0.00%