财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2511.44 |
219.76 |
202.70 |
-78.88 |
-12.54 |
| 本期利润(万元) |
3952.86 |
384.42 |
-2.73 |
-347.75 |
51.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
-0.00 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4195.77 |
0.00 |
416.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119980.29 |
38361.45 |
22743.55 |
4133.25 |
2536.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.27 |
645.35 |
755.54 |
1068.75 |
1353.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
350243.97 |
200230.09 |
322004.22 |
274550.67 |
151109.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
58487.17 |
33803.46 |
43607.95 |
38890.30 |
21446.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
291756.80 |
166426.63 |
278396.27 |
235660.36 |
129662.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.79 |
42.84 |
59.09 |
52.26 |
32.09 |
| 应付托管费(万元) |
23.93 |
14.28 |
19.70 |
17.42 |
10.70 |
| 资产总计(万元) |
358125.98 |
206913.25 |
324397.45 |
279951.05 |
157809.03 |
| 负债合计(万元) |
62575.80 |
29113.72 |
85770.46 |
73290.54 |
106.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
295550.18 |
177799.53 |
238626.99 |
206660.51 |
157702.15 |
| 未分配利润(万元) |
53318.67 |
28917.52 |
32451.27 |
35212.43 |
34789.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.02 |
70.79 |
35.71 |
42.20 |
12.96 |
| 投资收益(万元) |
3731.10 |
5906.13 |
2205.29 |
555.84 |
2137.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2612.74 |
2230.82 |
2160.48 |
-905.57 |
-154.05 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
1.04 |
0.73 |
0.24 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
6384.37 |
8208.78 |
4402.22 |
-307.29 |
1996.24 |
| 管理人报酬(万元) |
377.11 |
569.75 |
284.90 |
437.16 |
126.22 |
| 托管费(万元) |
125.70 |
189.92 |
94.97 |
145.72 |
42.07 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
26.23 |
14.54 |
27.36 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
756.89 |
1937.33 |
1059.14 |
1225.74 |
197.34 |
| 利润总额(万元) |
5627.47 |
6271.44 |
3343.08 |
-1533.03 |
1798.90 |
| 净利润(万元) |
5627.47 |
6271.44 |
3343.08 |
-1533.03 |
1798.90 |
