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最新净值:1.185 0.003(0.28%)

累计净值:1.243

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城景盈双利债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王博瑞 2023-12-15 每10份派现金 0.6
基金规模:2.19亿元 2016-12-22 每10份派现金 0.0
    景顺长城景盈双利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.84 -0.18 0.90 0.05 0.27
债券型名次 5253 5011 3930 4834 4659
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 120.00 12402.88 6.00%
21首都机场MTN001 70.00 7108.44 3.44%
23晋能电力MTN017 70.00 7053.79 3.41%
21中信银行永续债 50.00 5292.75 2.56%
21交通银行永续债 50.00 5254.46 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60170.62 29.12%
金融债券 55008.99 26.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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