资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573910.09 99.82%
银行存款和结算备付金 1035.63 0.18%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:574947.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 170.00 17101.95 3.67%
25国开10 100.00 9929.75 2.13%
23京投03 80.00 8091.07 1.74%
24北部湾银行绿色债 80.00 8084.09 1.73%
25超长特别国债02 80.00 7615.74 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252192.41 54.11%
企业债 63907.63 13.71%
国家债券 37303.44 8.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%