景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_财务情况

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
本期已实现收益(万元)	8613.93	4305.74	18490.93	4561.12	11384.63
本期利润(万元)	15504.43	7335.70	30483.74	4416.75	20125.61
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.05	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.58	0.00	4.55	0.00	2.76
期末可供分配利润(万元)	94841.61	0.00	74254.34	0.00	88174.73
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.16	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	696937.66	544860.28	537704.55	682658.87	682635.58
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.18	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	2.70	0.00	4.86	0.00	3.05
累计净值增长率(%)	38.46	0.00	34.83	0.00	32.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	65.45	176.76	259.81	216.29	409.82
交易性金融资产(万元)	807467.04	710919.00	936763.03	723805.45	876143.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	807467.04	710919.00	936763.03	723805.45	876143.92
应付管理人报酬(万元)	171.00	136.36	201.24	154.25	169.04
应付托管费(万元)	57.00	45.45	67.08	51.42	56.35
资产总计(万元)	808288.69	715057.23	937167.17	725047.25	876900.68
负债合计(万元)	111316.72	177110.12	254301.76	208501.53	190832.68
所有者权益合计(万元)	696971.97	537947.11	682865.42	516545.72	686068.00
未分配利润(万元)	111626.43	80877.85	92492.28	56375.27	93331.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	28.59	153.82	123.27	54.71	21.81
投资收益(万元)	11163.20	25637.28	14251.07	21016.53	8867.52
公允价值变动收益(万元)	6893.02	11997.46	8744.15	-11902.16	-514.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	18084.81	37788.56	23118.49	9169.08	8374.91
管理人报酬(万元)	895.15	2011.85	1076.28	1880.94	645.31
托管费(万元)	298.38	670.62	358.76	626.98	215.10
其它费用(万元)	13.82	27.72	13.76	27.72	12.27
费用合计(万元)	2575.37	7294.24	2986.32	4693.86	1566.27
利润总额(万元)	15509.44	30494.32	20132.17	4475.22	6808.64
净利润(万元)	15509.44	30494.32	20132.17	4475.22	6808.64

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