景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1577 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4041

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何江波

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.60亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
债券型名次	3184	4018	1210	4093	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.09	11.24	-	43.03
债券型名次	3458	2359	1410	722	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.27	0.87	0.71	1.57
3183	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
3184	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
3185	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01
3186	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.03	0.11	0.82	0.11	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
4017	金元顺安丰祥C	-0.01	0.05	0.51	0.92	2.65
4018	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
4019	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01
4020	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.10	0.05	0.51	0.02	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
1209	金鹰添祥中短债A	0.02	0.15	0.74	0.74	1.80
1210	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
1211	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.08	0.14	0.74	-0.31	0.08
1212	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	1.09	0.74	6.21	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
4092	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
4093	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
4094	摩根丰瑞债券C	-0.04	0.76	0.75	0.16	0.50
4095	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.20	0.44	0.72	1.10
3363	嘉实纯债债券A	-0.07	0.02	0.73	0.25	1.10
3364	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10
3365	景顺景瑞收益债券A	-0.05	0.01	0.63	0.03	1.10
3366	南方得利一年定开债券发起	-0.04	0.18	0.52	0.47	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	汇添富鑫悦纯债A	1.10	5.23	9.07	-	9.21
3457	嘉实纯债债券A	1.10	6.07	11.81	-	62.29
3458	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	-	43.03
3459	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	-	30.78
3460	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	-	28.30
2358	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	6.09	9.31	-	9.64
2359	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	-	43.03
2360	南方泽元	0.70	6.09	10.14	-	28.20
2361	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	-	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	富国全球债券(QDII)人民币	4.16	6.81	11.24	-	39.06
1409	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.67	11.24	-	11.51
1410	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	-	43.03
1411	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
1412	泓德裕荣纯债债券C	3.94	8.11	11.24	-	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	建信稳定鑫利债券C	0.40	5.47	8.36	-	33.10
721	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	-	30.42
722	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	-	43.03
723	海富通美元债QDII(美元)	4.85	3.06	1.77	-	-4.69
724	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	-	43.09
779	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	-	43.07
780	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	-	43.03
781	兴银朝阳	1.77	5.92	9.34	-	43.03
782	博时富发纯债A	0.46	6.98	12.40	-	43.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	170.00	17101.95	3.67%
25国开10	100.00	9929.75	2.13%
23京投03	80.00	8091.07	1.74%
24北部湾银行绿色债	80.00	8084.09	1.73%
25超长特别国债02	80.00	7615.74	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252192.41	54.11%
企业债	63907.63	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年7...

查看全文[07-26]
标题：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...

景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7...

查看全文[07-25]
标题：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...

景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至 8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 1.公告基本信息公告送...

查看全文[07-24]
07-23景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...
07-19景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-16关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1575	1.1574	1.1581	1.1580	1.1781
累计净值(元)	1.4039	1.4038	1.4045	1.4044	1.4043

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。