景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-05-07 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何江波

2024-01-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.48亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.51	1.22	2.90	1.97
债券型名次	2886	1980	2537	1237	1626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.43	12.35	22.07	37.48
债券型名次	1180	1087	761	437	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	交银丰晟收益债券A	0.14	0.52	1.17	2.84	1.92
2885	交银丰晟收益债券C	0.14	0.47	1.01	2.52	1.72
2886	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.51	1.22	2.90	1.97
2887	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.14	0.52	1.20	2.87	1.95
2888	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.14	0.48	1.13	2.82	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	嘉实致兴定期纯债债券	0.19	0.51	1.31	2.99	2.05
1979	建信睿安一年定期开放债券发起	0.20	0.51	1.32	2.68	-
1980	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.51	1.22	2.90	1.97
1981	景顺长城政策性金融债A	0.21	0.51	1.67	3.15	2.26
1982	景顺长城政策性金融债C	0.21	0.51	1.67	3.22	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.47	1.22	2.29	1.78
2536	交银裕祥纯债债券A	0.17	0.25	1.22	2.64	1.92
2537	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.51	1.22	2.90	1.97
2538	景顺长城景泰裕利纯债C	0.15	0.52	1.22	2.76	1.88
2539	南方和元A	0.16	0.49	1.22	2.65	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	汇安鼎利纯债C	0.14	0.43	1.30	2.90	2.01
1236	嘉实商业银行精选债券	0.20	0.55	1.37	2.90	2.02
1237	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.51	1.22	2.90	1.97
1238	平安添悦债券A	0.31	0.70	2.45	2.90	2.58
1239	平安元悦60天滚动持有短债C	0.11	0.48	1.72	2.90	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	海富通上证城投债ETF	0.13	0.59	1.21	2.86	1.97
1625	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.55	1.45	2.64	1.97
1626	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.51	1.22	2.90	1.97
1627	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.17	0.39	1.38	2.91	1.97
1628	平安合信定开债	0.14	0.57	1.27	2.81	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	嘉实汇鑫中短债债券A	4.32	7.57	10.89	-	13.45
1179	嘉实致融一年定期债券	4.32	7.12	13.71	-	18.27
1180	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.32	7.43	12.35	22.07	37.48
1181	景顺长城景泰裕利纯债A	4.32	7.47	12.69	-	14.94
1182	农银金玉债券	4.32	7.69	12.11	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中加恒泰定开债券A	6.38	7.44	11.70	-	16.51
1086	安信目标收益债券C	4.34	7.43	14.60	28.45	83.61
1087	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.32	7.43	12.35	22.07	37.48
1088	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.41	7.43	12.63	21.22	56.14
1089	南方弘利定开债券发起	4.49	7.43	12.18	23.73	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	易方达富华纯债债券A	4.55	7.91	12.36	-	12.78
760	长安泓润纯债债券A	5.00	8.53	12.35	21.21	27.46
761	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.32	7.43	12.35	22.07	37.48
762	鹏华永泰定期开放债券	3.32	6.35	12.35	25.47	40.23
763	永赢欣益一年	4.43	7.57	12.35	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	104.69	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	77.62	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	77.31	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	73.97	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.97	146.61
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	光大保德信安泽债券A	0.92	7.02	6.48	22.10	25.78
436	富安达增强收益债券C	2.06	10.31	-6.92	22.08	31.02
437	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.32	7.43	12.35	22.07	37.48
438	华夏鼎茂债券C	5.82	8.73	13.76	22.06	37.39
439	平安3-5年期政策性金融债债券C	3.71	5.98	15.63	22.06	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.38	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.98	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.17	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	30.54	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	39.53	254.42
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	兴业定开债券C	4.81	7.73	13.45	22.66	37.49
695	广发中债7-10年国开债指数A	7.18	12.42	19.29	31.01	37.48
696	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.32	7.43	12.35	22.07	37.48
697	丰润纯债债券A	4.60	9.12	14.36	20.87	37.47
698	广发集丰债券C	-0.51	5.10	8.57	29.14	37.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	250.00	25802.05	4.73%
24国开05	160.00	16398.98	3.01%
22武侯产业MTN001	100.00	10183.57	1.87%
23国开05	90.00	9404.56	1.73%
22国开20	80.00	8260.87	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175781.62	32.25%
企业债	129607.41	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25
单位净值(元)	1.181	1.181	1.179	1.181	1.183
累计净值(元)	1.356	1.356	1.354	1.356	1.358

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