景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1680 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4144

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何江波

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89
债券型名次	1507	1865	974	1077	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
债券型名次	1869	2234	1793	824	773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
1506	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.15	0.67	1.24	0.66
1507	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89
1508	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.16	0.84	1.59	0.86
1509	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.03	0.08	0.75	1.38	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.48	0.93	0.45
1864	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.89	0.43
1865	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89
1866	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.01	0.17	0.88	1.66	0.86
1867	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.37	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华夏鼎泓债券A	-0.09	-0.64	0.87	1.05	0.89
973	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
974	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89
975	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13
976	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.10	0.87	2.52	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	华夏鼎融债券A	0.01	-1.42	1.41	1.64	1.32
1076	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
1077	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89
1078	南方润元纯债债券A/B	0.22	-0.16	0.44	1.64	0.48
1079	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.83	1.64	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
943	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.14	0.94	1.85	0.89
944	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89
945	景顺长城稳健增益债券A	-0.23	-1.76	0.54	1.20	0.89
946	鹏华信用增利债券A	-0.39	-0.69	1.26	3.57	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	海富通鼎丰定开债券	2.51	5.76	10.39	19.07	33.23
1868	华夏鼎华一年定开债券	2.51	7.59	15.60	-	24.67
1869	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
1870	景顺长城优信增利债券C	2.51	6.32	9.45	14.95	70.37
1871	泰信鑫益定期开放A	2.51	4.72	9.99	-	73.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
2233	建信睿怡纯债C	3.36	5.70	8.06	-	21.58
2234	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
2235	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.61	5.70	9.67	-	40.64
2236	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	工银瑞诚一年定开债券A	1.94	5.94	10.20	-	10.54
1792	广发景富纯债	2.21	5.73	10.20	16.24	21.14
1793	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
1794	南方和元A	2.36	5.96	10.20	19.62	42.38
1795	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	大成债券C	4.40	9.13	8.63	18.77	195.62
823	华富收益增强债券A	4.18	9.75	9.79	18.77	225.07
824	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
825	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.02	10.56	18.77	20.17
826	博时裕顺纯债债券	3.44	5.76	10.09	18.76	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	融通收益增强债券A	4.42	5.53	2.90	13.94	44.37
772	中信保诚惠泽	5.25	7.12	10.47	17.35	44.37
773	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
774	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28
775	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.68	12.46	10.68	36.22	44.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	120.00	12370.54	2.15%
24国开08	120.00	12153.12	2.11%
25南浦口MTN002	120.00	12097.75	2.10%
25国开10	100.00	9976.12	1.73%
25国开03	90.00	8949.83	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292929.58	50.84%
企业债	55486.10	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年7...

查看全文[07-26]
标题：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...

景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7...

查看全文[07-25]
标题：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...

景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至 8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 1.公告基本信息公告送...

查看全文[07-24]
07-23景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...
07-19景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-16关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1676	1.1676	1.1676	1.1672	1.1666
累计净值(元)	1.4140	1.4140	1.4140	1.4136	1.4130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。