景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.1770 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4032

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：46.60亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
债券型名次	1442	3609	1494	4067	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
债券型名次	3311	2186	1218	907	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	交银裕通纯债债券A	0.11	-0.08	0.60	0.48	1.35
1441	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
1442	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
1443	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
1444	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	交银裕通纯债债券C	0.10	-0.12	0.51	0.28	0.96
3608	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
3609	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
3610	景顺长城景盈双利债券A	-0.20	-0.12	1.30	6.58	8.44
3611	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	交银丰享收益债券A	0.07	-0.07	0.54	0.60	1.49
1493	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
1494	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
1495	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
1496	南华瑞泽债券A	-0.88	-1.12	0.54	11.67	16.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	华安信用四季红债券A	0.05	-0.09	0.38	0.20	1.21
4066	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.24	0.25	0.29	0.20	0.40
4067	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
4068	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28
4069	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.57	0.16	0.42	1.03
3300	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03
3301	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
3302	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.08	-0.10	0.50	0.10	1.03
3303	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.03	0.36	0.43	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
3310	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
3311	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.46	7.59	0.00	-	8.46
3313	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
2185	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2186	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
2187	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2188	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
1217	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.48	6.85	11.54	-	12.68
1218	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
1219	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1220	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	交银裕隆纯债债券A	1.63	5.91	11.18	19.52	44.46
906	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31
907	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
908	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80
909	中银纯债债券C	1.65	8.43	14.12	19.51	66.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
771	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
772	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
773	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82
774	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	170.00	17101.95	3.67%
25国开10	100.00	9929.75	2.13%
23京投03	80.00	8091.07	1.74%
24北部湾银行绿色债	80.00	8084.09	1.73%
25超长特别国债02	80.00	7615.74	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252192.41	54.11%
企业债	63907.63	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年7...

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标题：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...

景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7...

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标题：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...

景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至 8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 1.公告基本信息公告送...

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07-23景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月...
07-19景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-16关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1764	1.1761	1.1756	1.1757	1.1756
累计净值(元)	1.4026	1.4023	1.4018	1.4019	1.4018

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