景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1660 0.0009(0.08%)

累计净值：1.4124

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何江波

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
债券型名次	1250	1627	1642	2100	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
债券型名次	2172	2435	1891	819	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.76	1.32	0.66
1249	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
1250	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1251	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.30	0.75	1.01	0.69
1252	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.24	0.62	0.76	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83
1626	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1627	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1628	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73
1629	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.31	0.70	0.75	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.47	0.79	0.99	0.97
1641	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54
1642	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1643	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	交银稳利中短债债券A	0.03	0.20	0.62	1.07	0.49
2099	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.27	0.75	1.07	0.67
2100	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
2101	南方弘利定开债券发起	0.06	0.24	0.73	1.07	0.54
2102	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.88	1.71	0.72
1639	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
1640	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1641	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.30	0.83	1.19	0.72
1642	南华瑞鑫定期开放债券	0.12	0.34	0.77	0.92	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.31	4.97	9.84	-	11.14
2171	嘉实致嘉纯债债券	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
2172	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
2173	南方臻利3个月定开债券发起	2.31	5.80	10.50	-	15.90
2174	鹏扬淳明债券A	2.31	6.47	12.98	19.27	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	工银信用纯债三个月定开债券A	2.29	5.62	10.68	-	66.86
2434	国金惠安利率债A	-0.92	5.62	13.11	22.76	20.20
2435	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
2436	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2437	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	嘉合磐稳纯债C	2.45	6.02	10.45	18.09	27.14
1890	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.01	6.94	10.45	21.84	79.64
1891	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
1892	浦银安盛普庆纯债债券C	2.05	4.72	10.45	16.01	17.84
1893	兴银合盈债券A	2.46	5.49	10.45	18.75	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
818	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
819	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
820	华安安业债券A	2.01	4.43	9.70	19.07	28.38
821	永赢丰利债券A	2.34	4.76	9.94	19.07	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18
798	永赢添益债券	2.24	6.38	11.50	19.99	44.15
799	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
800	中加聚鑫纯债一年A	2.25	6.57	12.77	-	44.02
801	广发景华纯债A	1.69	5.22	9.89	17.43	43.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	120.00	12370.54	2.15%
24国开08	120.00	12153.12	2.11%
25南浦口MTN002	120.00	12097.75	2.10%
25国开10	100.00	9976.12	1.73%
25国开03	90.00	8949.83	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292929.58	50.84%
企业债	55486.10	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1651	1.1649	1.1656	1.1660	1.1652
累计净值(元)	1.4115	1.4113	1.4120	1.4124	1.4116

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