资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 947939.53 99.99%
银行存款和结算备付金 18.01 0.00%
其他资产 39.79 0.00%
资产总值:947997.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 550.00 58827.02 8.07%
23农发07 500.00 51587.92 7.08%
22国开20 400.00 43142.18 5.92%
23国开08 400.00 41204.25 5.65%
24国开08 400.00 40239.89 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 940890.42 129.12%
国家债券 7049.11 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%