我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 653708.70 99.99%
银行存款和结算备付金 66.65 0.01%
其他资产 19.25 0.00%
资产总值:653794.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 400.00 42242.62 6.23%
22国开10 370.00 39363.94 5.81%
21国开10 350.00 38141.52 5.63%
22农发05 310.00 33070.24 4.88%
22国开05 300.00 31294.43 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 635753.97 93.81%
国家债券 17954.72 2.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%