景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)_最新动态

景顺长城景泰丰利纯债债券A类003407INVESCO GREAT WALL JINGTAI FENG RESPONSIBLE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0596 -0.0114(-1.06%)

累计净值：1.4901

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰丰利纯债债券A类增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：陈静

2026-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.74亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰丰利纯债债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
债券型名次	3776	3121	1672	1315	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
债券型名次	3133	1277	694	666	873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.07	0.53
3775	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
3776	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
3777	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.99	0.45
3778	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.27	0.73	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
3120	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3121	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
3122	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.11	0.83	1.76	0.80
3123	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.11	0.83	1.77	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
1671	建信稳定得利债券A	-0.20	-0.80	0.70	1.23	0.76
1672	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
1673	南方光元债券	0.02	0.09	0.70	1.40	0.67
1674	鹏华丰源债券	0.01	0.19	0.70	1.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1314	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.22	0.83	1.52	0.84
1315	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
1316	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1317	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	交银丰享收益债券C	0.03	0.23	0.85	1.45	0.82
1183	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.14	0.79	1.59	0.82
1184	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
1185	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82
1186	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华泰柏瑞锦合债券	1.94	4.54	0.00	-	6.25
3132	华夏鼎兴债券A	1.94	4.86	8.53	16.03	29.17
3133	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
3134	景顺长城景泰裕利纯债C	1.94	5.05	9.29	-	10.18
3135	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
1276	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.43	7.12	0.00	-	9.28
1277	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
1278	鹏华永安定期开放债券	3.10	7.12	13.91	23.65	52.09
1279	兴华安裕利率债C	0.41	7.12	13.15	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.20	8.26	12.70	-	14.49
693	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	6.38	12.70	-	28.60
694	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
695	前海开源弘丰债券C	7.16	13.23	12.70	10.07	61.65
696	英大安益中短债C	1.07	2.99	12.70	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	安信永鑫增强债券A	4.12	8.41	9.54	19.70	43.87
665	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
666	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
667	招商产业债券A	1.64	4.72	9.56	19.69	132.04
668	中银双利债券B	9.32	22.83	24.64	19.69	113.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
景顺长城景泰丰利纯债债券A类一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	富安达增强收益债券C	4.37	8.59	9.73	4.82	41.19
872	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19
873	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
874	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13
875	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	550.00	59330.87	12.01%
22国开20	400.00	42413.46	8.58%
24国开08	400.00	40510.41	8.20%
21国开10	350.00	38494.13	7.79%
22农发05	300.00	32616.65	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	658363.87	133.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0710	1.0713	1.0711	1.0711	1.0700
累计净值(元)	1.4898	1.4901	1.4899	1.4899	1.4888

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