我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1239.19 |
1797.25 |
563.71 |
1010.23 |
149.44 |
| 本期利润(万元) |
3456.93 |
1959.28 |
257.73 |
1090.74 |
277.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3241.80 |
0.00 |
2924.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
671998.39 |
58920.47 |
50670.06 |
67773.35 |
78375.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.77 |
0.00 |
40.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.19 |
130.03 |
162.44 |
188.26 |
278.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
82816.22 |
72503.05 |
75069.51 |
167868.10 |
232180.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82816.22 |
72503.05 |
75069.51 |
167868.10 |
232180.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.94 |
18.54 |
14.78 |
41.10 |
76.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
6.18 |
4.93 |
13.70 |
25.43 |
| 资产总计(万元) |
82859.57 |
82591.52 |
75232.44 |
168056.52 |
237334.09 |
| 负债合计(万元) |
21367.34 |
14525.14 |
19761.39 |
1285.18 |
54640.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
61492.23 |
68066.38 |
55471.06 |
166771.34 |
182693.16 |
| 未分配利润(万元) |
4831.93 |
4390.28 |
3278.53 |
11337.40 |
10248.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.04 |
22.49 |
77.45 |
36.14 |
15436.91 |
| 投资收益(万元) |
2357.51 |
1277.02 |
5371.59 |
3680.64 |
71.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.37 |
80.61 |
-1537.91 |
-924.19 |
3921.27 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.03 |
16.85 |
0.36 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
2569.97 |
1380.15 |
3927.98 |
2792.95 |
19431.43 |
| 管理人报酬(万元) |
184.38 |
97.81 |
420.60 |
282.20 |
1374.37 |
| 托管费(万元) |
61.46 |
32.60 |
140.20 |
94.07 |
458.12 |
| 其它费用(万元) |
23.21 |
12.76 |
25.72 |
13.27 |
26.70 |
| 费用合计(万元) |
583.44 |
286.61 |
829.09 |
566.00 |
3206.84 |
| 利润总额(万元) |
1986.53 |
1093.54 |
3098.89 |
2226.96 |
16224.59 |
| 净利润(万元) |
1986.53 |
1093.54 |
3098.89 |
2226.96 |
16224.59 |
