景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)_财务情况

景顺长城景泰丰利纯债债券A类003407INVESCO GREAT WALL JINGTAI FENG RESPONSIBLE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	357.60	9421.62	5283.30	18116.82	4936.77
本期利润(万元)	-7274.34	1767.99	-6394.14	44220.79	5583.73
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.29	0.00	7.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18935.45	0.00	22852.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	473982.56	596764.01	572962.07	729294.33	755797.99
期末基金份额净值(元)	1.08	1.11	1.10	1.12	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.62	0.00	8.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	55.97	0.00	55.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	64.49	379.25	436.13	20.19	130.03
交易性金融资产(万元)	1226342.61	1045230.99	1053278.48	82816.22	72503.05
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1226342.61	1045230.99	1053278.48	82816.22	72503.05
应付管理人报酬(万元)	220.22	202.46	199.71	12.94	18.54
应付托管费(万元)	73.41	67.49	66.57	4.31	6.18
资产总计(万元)	1226451.81	1046410.59	1056872.57	82859.57	82591.52
负债合计(万元)	72605.10	181107.53	179295.71	21367.34	14525.14
所有者权益合计(万元)	1153846.71	865303.06	877576.86	61492.23	68066.38
未分配利润(万元)	116884.52	95684.46	70957.56	4831.93	4390.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	33.90	64.19	55.28	31.04	22.49
投资收益(万元)	14332.45	25009.95	8362.64	2357.51	1277.02
公允价值变动收益(万元)	-10102.39	29033.01	10396.17	181.37	80.61
其它收入(万元)	7.97	24.61	3.00	0.05	0.03
收入合计(万元)	4271.93	54131.76	18817.10	2569.97	1380.15
管理人报酬(万元)	1184.10	1959.63	690.68	184.38	97.81
托管费(万元)	394.70	653.21	230.23	61.46	32.60
其它费用(万元)	11.53	23.25	11.59	23.21	12.76
费用合计(万元)	2514.11	5209.13	1692.35	583.44	286.61
利润总额(万元)	1757.83	48922.63	17124.75	1986.53	1093.54
净利润(万元)	1757.83	48922.63	17124.75	1986.53	1093.54

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