资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169147.33 99.27%
银行存款和结算备付金 1235.48 0.73%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:170383.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22重庆银行二级 100.00 10450.88 6.92%
24恒丰银行二级资本债01 90.00 9337.04 6.19%
25超长特别国债01 90.00 8721.91 5.78%
24特别国债02 80.00 8392.23 5.56%
25农发21 80.00 8032.14 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54628.95 36.20%
企业债 25593.53 16.96%
国家债券 21895.49 14.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%