| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 0.18元 | 2025-11-18 | 1.48% |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 0.40元 | 2024-11-12 | 3.28% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 0.40元 | 2023-11-27 | 3.33% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐泰短债A | 1 | 6年6个月 | 0.70元 | 6.51% |
| 嘉合磐通C | 3 | 7年12个月 | 2.05元 | 6.16% |
| 嘉合磐泰短债C | 1 | 6年6个月 | 0.60元 | 5.60% |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 1 | 4年9个月 | 0.50元 | 4.70% |
| 嘉合磐通A | 5 | 7年12个月 | 2.70元 | 4.52% |
| 嘉合磐益纯债A | 2 | 3年3个月 | 0.94元 | 4.40% |
| 嘉合磐益纯债C | 2 | 3年3个月 | 0.94元 | 4.40% |
| 嘉合磐昇纯债C | 2 | 6年2个月 | 0.70元 | 3.24% |
| 嘉合磐稳纯债A | 5 | 7年2个月 | 1.58元 | 2.92% |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数C | 1 | 4年9个月 | 0.30元 | 2.88% |
| 嘉合磐稳纯债C | 5 | 7年2个月 | 1.48元 | 2.73% |
| 嘉合磐昇纯债A | 3 | 6年2个月 | 0.89元 | 2.60% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 4 | 4年4个月 | 1.05元 | 2.51% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 4 | 4年1个月 | 0.90元 | 2.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 2 | 3年5个月 | 0.43元 | 1.99% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 3 | 3年1个月 | 0.44元 | 1.40% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 20 | 5年6个月 | 1.86元 | 0.92% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 20 | 5年6个月 | 1.82元 | 0.90% |
| 嘉合磐恒债券A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉合磐恒债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 金鹰元丰债券A | 3.23 | 9.68 | 2.02 | 25.98 | 3.23 |
| 景顺长城景泰盈利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4466 | 交银裕祥纯债债券A | -0.01 | 0.04 | 0.24 | -0.90 | -0.01 |
| 4467 | 交银中债1-3年政金债指数A | -0.01 | 0.16 | 0.47 | 0.26 | -0.01 |
| 4468 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | -0.01 | 0.24 | 0.60 | -0.59 | -0.01 |
| 4469 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | -0.01 | -0.66 | -0.90 | -1.85 | -1.23 |
| 4470 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | -0.01 | -0.69 | -1.00 | -2.06 | -1.63 |