我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1328.63 4193.14 792.92 2162.82 935.53
本期利润(万元) 1785.11 6535.12 1025.33 3946.62 2280.29
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.28 0.00 3.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17265.00 0.00 19241.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 127530.82 123468.51 125077.36 123820.09 123279.29
期末基金份额净值(元) 1.19 1.17 1.20 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 5.45 0.00 3.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.14 0.00 18.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 76.34 223.64 1355.75 75.77 280.73
交易性金融资产(万元) 170534.19 166997.88 158854.18 131101.81 148359.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 170534.19 166997.88 158854.18 131101.81 147356.11
应付管理人报酬(万元) 31.19 30.55 30.68 29.18 29.15
应付托管费(万元) 10.40 10.18 10.23 9.73 9.72
资产总计(万元) 170822.40 168279.14 160227.93 131179.94 150211.07
负债合计(万元) 47353.89 44459.05 39394.69 12658.45 35305.03
所有者权益合计(万元) 123468.51 123820.09 120833.23 118521.49 114906.04
未分配利润(万元) 18040.31 19453.18 15658.97 15088.36 12546.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 31.36 27.23 13.70 4.75 5202.37
投资收益(万元) 5539.01 2703.12 5887.57 2858.04 1077.04
公允价值变动收益(万元) 2341.98 1783.79 -2190.40 89.99 1609.79
其它收入(万元) 0.02 0.02 0.07 0.00 0.00
收入合计(万元) 7912.37 4514.16 3710.94 2952.79 7889.20
管理人报酬(万元) 371.22 182.93 356.54 173.46 335.02
托管费(万元) 123.74 60.98 118.85 57.82 111.67
其它费用(万元) 24.72 11.28 22.87 11.43 22.69
费用合计(万元) 1377.24 567.54 1035.75 557.37 958.33
利润总额(万元) 6535.12 3946.62 2675.19 2395.42 6930.87
净利润(万元) 6535.12 3946.62 2675.19 2395.42 6930.87