财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1281.77 2132.72 1111.88 5790.36 1745.50
本期利润(万元) -1379.70 2119.22 -182.27 7415.83 429.50
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 -0.00 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.62 0.00 5.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21865.87 0.00 19542.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 150921.02 135357.83 127881.59 132221.81 132481.19
期末基金份额净值(元) 1.21 1.22 1.20 1.20 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 1.64 0.00 5.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.41 0.00 28.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 84.81 76.29 56.95 76.34 223.64
交易性金融资产(万元) 175135.47 179252.42 167222.52 170534.19 166997.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 175135.47 179252.42 167222.52 170534.19 166997.88
应付管理人报酬(万元) 32.81 33.14 32.14 31.19 30.55
应付托管费(万元) 10.94 11.05 10.71 10.40 10.18
资产总计(万元) 177639.64 181225.79 169262.24 170822.40 168279.14
负债合计(万元) 42281.81 49003.98 37841.60 47353.89 44459.05
所有者权益合计(万元) 135357.83 132221.81 131420.64 123468.51 123820.09
未分配利润(万元) 24357.65 22011.85 22758.24 18040.31 19453.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.41 23.95 8.27 31.36 27.23
投资收益(万元) 2788.94 7131.74 3598.88 5539.01 2703.12
公允价值变动收益(万元) -13.50 1625.48 1218.47 2341.98 1783.79
其它收入(万元) 0.01 0.10 0.02 0.02 0.02
收入合计(万元) 2778.86 8781.26 4825.64 7912.37 4514.16
管理人报酬(万元) 194.21 388.99 190.04 371.22 182.93
托管费(万元) 64.74 129.66 63.35 123.74 60.98
其它费用(万元) 10.89 21.95 12.33 24.72 11.28
费用合计(万元) 659.64 1365.43 714.77 1377.24 567.54
利润总额(万元) 2119.22 7415.83 4110.87 6535.12 3946.62
净利润(万元) 2119.22 7415.83 4110.87 6535.12 3946.62