我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1328.63 |
4193.14 |
792.92 |
2162.82 |
935.53 |
本期利润(万元) |
1785.11 |
6535.12 |
1025.33 |
3946.62 |
2280.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17265.00 |
0.00 |
19241.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
127530.82 |
123468.51 |
125077.36 |
123820.09 |
123279.29 |
期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
76.34 |
223.64 |
1355.75 |
75.77 |
280.73 |
交易性金融资产(万元) |
170534.19 |
166997.88 |
158854.18 |
131101.81 |
148359.71 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
170534.19 |
166997.88 |
158854.18 |
131101.81 |
147356.11 |
应付管理人报酬(万元) |
31.19 |
30.55 |
30.68 |
29.18 |
29.15 |
应付托管费(万元) |
10.40 |
10.18 |
10.23 |
9.73 |
9.72 |
资产总计(万元) |
170822.40 |
168279.14 |
160227.93 |
131179.94 |
150211.07 |
负债合计(万元) |
47353.89 |
44459.05 |
39394.69 |
12658.45 |
35305.03 |
所有者权益合计(万元) |
123468.51 |
123820.09 |
120833.23 |
118521.49 |
114906.04 |
未分配利润(万元) |
18040.31 |
19453.18 |
15658.97 |
15088.36 |
12546.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
31.36 |
27.23 |
13.70 |
4.75 |
5202.37 |
投资收益(万元) |
5539.01 |
2703.12 |
5887.57 |
2858.04 |
1077.04 |
公允价值变动收益(万元) |
2341.98 |
1783.79 |
-2190.40 |
89.99 |
1609.79 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
7912.37 |
4514.16 |
3710.94 |
2952.79 |
7889.20 |
管理人报酬(万元) |
371.22 |
182.93 |
356.54 |
173.46 |
335.02 |
托管费(万元) |
123.74 |
60.98 |
118.85 |
57.82 |
111.67 |
其它费用(万元) |
24.72 |
11.28 |
22.87 |
11.43 |
22.69 |
费用合计(万元) |
1377.24 |
567.54 |
1035.75 |
557.37 |
958.33 |
利润总额(万元) |
6535.12 |
3946.62 |
2675.19 |
2395.42 |
6930.87 |
净利润(万元) |
6535.12 |
3946.62 |
2675.19 |
2395.42 |
6930.87 |