资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2312985.60 100.00%
银行存款和结算备付金 86.28 0.00%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:2313072.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 1790.00 192963.57 10.71%
23进出15 1820.00 186545.01 10.35%
23农发15 1430.00 146656.14 8.14%
18国开10 1300.00 139285.85 7.73%
19国开05 1130.00 122069.50 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2038056.62 113.11%
国家债券 274928.98 15.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%