我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 623955.31 99.81%
银行存款和结算备付金 1217.00 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:625172.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发12 630.00 63899.78 13.52%
22农发07 480.00 49108.59 10.39%
22进出15 450.00 46803.02 9.90%
15国开10 390.00 41492.87 8.78%
22附息国债06 360.00 37004.89 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 495455.19 104.82%
国家债券 128500.13 27.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%