景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0828 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：169.72亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73
债券型名次	704	1627	2273	3972	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.08	11.90	19.21	19.73
债券型名次	4083	1444	1131	795	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.11	0.32	0.68	0.82	0.64
703	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.11	0.29	0.59	0.62	0.57
704	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73
705	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.11	0.14	0.57	-0.84	0.39
706	景顺长城政策性金融债A	0.11	0.36	0.81	1.15	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1626	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1627	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73
1628	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.31	0.70	0.75	0.69
1629	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	交银境尚收益债券C	0.07	0.35	0.64	0.82	0.65
2272	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.19	0.64	1.29	0.42
2273	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73
2274	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.28	0.64	0.75	0.59
2275	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.28	0.64	0.42	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.15	0.44	0.71	0.32
3971	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.71	0.28
3972	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73
3973	南方1-3年国开债C	0.05	0.18	0.43	0.71	0.30
3974	南方1-3年国开债E	0.06	0.17	0.43	0.71	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	0.34	0.89	1.36	0.73
1608	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.29	0.89	1.13	0.73
1609	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73
1610	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.32	0.74	0.62	0.73
1611	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.78	0.82	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	华夏纯债债券C	1.55	5.15	8.97	15.76	55.36
4082	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.55	3.75	6.92	-	7.48
4083	景顺长城景泰益利纯债债券	1.55	7.08	11.90	19.21	19.73
4084	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.55	5.41	8.73	-	9.31
4085	南方稳利1年持有债券A	1.55	4.35	10.44	19.36	71.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	亚洲美元债A(人民币)	2.51	7.09	8.89	-6.73	6.56
1443	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1444	景顺长城景泰益利纯债债券	1.55	7.08	11.90	19.21	19.73
1445	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1446	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.11	7.07	11.02	19.48	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	长城短债债券A	2.85	6.04	11.90	18.11	23.58
1130	富国汇享三个月定期开放债券A	3.25	7.10	11.90	-	12.83
1131	景顺长城景泰益利纯债债券	1.55	7.08	11.90	19.21	19.73
1132	天弘信利债券A	1.95	5.90	11.90	20.71	41.10
1133	长信纯债一年定开债券A	1.12	5.54	11.89	-	98.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	华夏稳定双利债券A	2.54	4.51	10.15	19.23	33.33
794	中银招利债券A	7.60	9.93	12.60	19.22	30.08
795	景顺长城景泰益利纯债债券	1.55	7.08	11.90	19.21	19.73
796	华泰柏瑞季季红债券A	1.57	4.97	9.96	19.20	75.96
797	华富收益增强债券A	4.48	10.41	10.26	19.19	227.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
2632	富国长江经济带纯债债券	2.27	5.21	9.97	18.59	19.73
2633	景顺长城景泰益利纯债债券	1.55	7.08	11.90	19.21	19.73
2634	人保鑫裕增强债券A	6.16	8.55	5.97	6.29	19.73
2635	德邦锐裕利率债债券C	-2.49	7.41	11.96	18.29	19.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1660.00	180478.79	10.61%
21国开10	1340.00	147377.53	8.66%
19国开05	1280.00	138999.37	8.17%
23进出15	1210.00	124772.05	7.34%
24特别国债02	1130.00	116236.89	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1707166.45	100.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0816	1.0815	1.0825	1.0831	1.0824
累计净值(元)	1.1864	1.1863	1.1873	1.1879	1.1872

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