景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0918 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1803

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张健

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：179.84亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
债券型名次	560	3946	2529	4918	4368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	8.57	11.66	-	18.93
债券型名次	4199	1108	1139	3518	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
559	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17
560	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
561	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
562	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	-0.17	0.41	-0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
3945	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
3946	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
3947	景顺景瑞收益债券C	0.13	-0.18	0.36	0.08	0.92
3948	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
2528	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
2529	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
2530	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
2531	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	光大永利纯债C	0.17	-0.07	0.34	-0.26	-0.46
4917	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
4918	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
4919	民生加银恒宁债券	0.19	0.03	0.68	-0.26	0.43
4920	摩根纯债丰利债券A	0.17	-0.09	0.35	-0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
4367	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48
4368	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
4369	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48
4370	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
4198	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
4199	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
4200	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
4201	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
1107	信诚稳鑫C	2.33	8.58	10.98	17.89	38.96
1108	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
1109	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.37	22.50
1110	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
1138	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
1139	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
1140	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
1141	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	华富安华债券C	4.48	7.79	3.38	-	8.71
3517	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
3518	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
3519	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93
3520	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
2616	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.93	18.95
2617	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
2618	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
2619	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1790.00	192963.57	10.71%
23进出15	1820.00	186545.01	10.35%
23农发15	1430.00	146656.14	8.14%
18国开10	1300.00	139285.85	7.73%
19国开05	1130.00	122069.50	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038056.62	113.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券为销售机构的...

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标题：景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年7...

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标题：景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有...

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07-19景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-16关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
06-29景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告
06-28关于景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金恢复接受伍佰万元以上申...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0909	1.0904	1.0895	1.0897	1.0892
累计净值(元)	1.1794	1.1789	1.1780	1.1782	1.1777

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