景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

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最新净值：1.0737 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：179.84亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
债券型名次	5272	5111	4926	5067	5235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	7.40	10.97	-	18.73
债券型名次	4682	1454	1460	3506	2684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
5271	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.00	0.34	-1.04	-0.11
5272	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
5273	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
5274	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.04	0.38	0.67	-0.03
5110	嘉实致享纯债债券	-0.09	-0.04	0.10	-1.23	-0.09
5111	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
5112	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.04	0.11	-0.37	-0.04
5113	平安中债1-3年国开债指数C	-0.04	-0.04	0.06	-0.45	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	国泰丰祺纯债债券A	-0.07	-0.12	0.16	-0.67	-0.07
4925	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.66	0.59	0.16	1.06	0.66
4926	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
4927	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04
4928	鹏华创兴增利债券C	0.40	0.33	0.16	0.23	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
5066	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5067	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
5068	兴银合丰债券C	-0.05	0.06	0.16	-0.72	-0.05
5069	中信建投景信债券C	0.02	0.07	0.33	-0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
5234	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.00	0.34	-1.04	-0.11
5235	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
5236	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
5237	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.39	30.69
4681	惠升和怡一年定开债券	0.31	5.82	9.12	-	12.65
4682	景顺长城景泰益利纯债债券	0.31	7.40	10.97	-	18.73
4683	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.31	5.88	8.59	-	8.87
4684	中融恒信纯债A	0.31	5.12	8.67	16.70	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	国金惠远纯债A	1.67	7.40	10.09	16.28	16.26
1453	金信民兴债券A	3.38	7.40	8.86	10.92	28.94
1454	景顺长城景泰益利纯债债券	0.31	7.40	10.97	-	18.73
1455	银华岁丰定期开放债券发起式	1.33	7.40	11.27	18.85	37.14
1456	永赢宏益债券C	2.29	7.40	12.54	24.29	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中欧润逸债券	2.87	6.91	10.98	-	21.20
1459	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.38	19.47
1460	景顺长城景泰益利纯债债券	0.31	7.40	10.97	-	18.73
1461	招商招瑞纯债债券发起式D	2.39	7.19	10.97	-	16.19
1462	中欧瑾泰债券C	-0.14	7.74	10.97	17.66	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	华富安华债券C	9.01	12.51	6.04	-	11.71
3505	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
3506	景顺长城景泰益利纯债债券	0.31	7.40	10.97	-	18.73
3507	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	-	21.38
3508	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.37	14.16	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	银华安盈短债债券C	1.31	4.74	7.23	12.36	18.75
2683	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.19	7.35	11.46	-	18.74
2684	景顺长城景泰益利纯债债券	0.31	7.40	10.97	-	18.73
2685	浦银安盛盛煊定开债券	1.05	5.73	8.82	14.90	18.73
2686	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.53	4.60	7.43	13.64	18.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1790.00	192963.57	10.71%
23进出15	1820.00	186545.01	10.35%
23农发15	1430.00	146656.14	8.14%
18国开10	1300.00	139285.85	7.73%
19国开05	1130.00	122069.50	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038056.62	113.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0730	1.0719	1.0729	1.0742	1.0749
累计净值(元)	1.1778	1.1767	1.1777	1.1790	1.1797

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