景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)_最新动态

景顺长城景泰益利纯债债券A010477JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1882

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰益利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张健

2025-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：169.72亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰益利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
债券型名次	1159	3817	2064	2472	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
债券型名次	3272	1380	1055	792	2605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	景顺长城景泰纯利债券A	0.04	0.07	1.21	2.39	1.20
1158	景顺长城景泰纯利债券C	0.04	0.05	1.13	2.24	1.13
1159	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
1160	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.07	0.69	1.33	0.72
1161	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.03	0.77	1.55	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45
3816	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
3817	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
3818	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62
3819	鹏华丰享债券	0.03	0.02	0.67	1.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.36	0.64	0.95	0.74
2063	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
2064	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
2065	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.10	0.64	1.21	0.76
2066	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51
2471	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
2472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
2473	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2474	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
景顺长城景泰益利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	华夏稳定双利债券A	0.04	-0.33	0.72	1.33	0.78
1392	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1393	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
1394	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.03	0.77	1.55	0.78
1395	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
3271	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.90	5.55	12.95	-	15.02
3272	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
3273	南方通利C	1.90	3.76	6.90	10.18	62.02
3274	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	东方红鑫泰66个月定开债券	2.95	6.88	10.84	-	22.03
1379	方正富邦睿利纯债C	1.74	6.88	11.58	19.35	40.46
1380	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
1381	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.95	6.87	13.36	-	15.24
1382	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1054	金信民达纯债A	2.16	9.26	11.57	25.97	29.48
1055	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
1056	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
1057	易方达高等级信用债债券C	1.82	5.69	11.57	10.59	58.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	兴业裕丰债券	2.91	6.23	10.81	18.94	39.43
791	永赢欣益一年	2.89	6.04	10.72	18.93	21.01
792	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
793	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
794	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
景顺长城景泰益利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.02	6.42	11.44	19.86	19.80
2604	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
2605	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
2606	民生加银中债1-3年农发债指数	1.66	4.16	7.74	14.06	19.79
2607	工银1-3年国开债指数C	1.63	4.51	8.24	14.25	19.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	1660.00	180478.79	10.61%
21国开10	1340.00	147377.53	8.66%
19国开05	1280.00	138999.37	8.17%
23进出15	1210.00	124772.05	7.34%
24特别国债02	1130.00	116236.89	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1707166.45	100.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0833	1.0830	1.0829	1.0829	1.0829
累计净值(元)	1.1881	1.1878	1.1877	1.1877	1.1877

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