我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6370.26 |
14469.91 |
4118.08 |
8320.14 |
3992.96 |
| 本期利润(万元) |
8196.63 |
17904.12 |
2515.76 |
10160.75 |
2890.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8440.48 |
0.00 |
16651.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
472675.73 |
522828.57 |
585996.46 |
554844.67 |
707442.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2129.29 |
177.66 |
763.54 |
25.71 |
189.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
707807.12 |
765849.74 |
1011714.76 |
917144.80 |
600049.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
707807.12 |
765849.74 |
1011714.76 |
917144.80 |
600049.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.74 |
135.59 |
224.40 |
213.04 |
124.10 |
| 应付托管费(万元) |
39.58 |
45.20 |
74.80 |
71.01 |
41.37 |
| 资产总计(万元) |
709937.22 |
770786.89 |
1019184.69 |
917327.07 |
611917.67 |
| 负债合计(万元) |
187108.65 |
215942.22 |
166301.36 |
8806.73 |
10085.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
522828.57 |
554844.67 |
852883.33 |
908520.34 |
601831.69 |
| 未分配利润(万元) |
13893.69 |
20009.38 |
17106.45 |
21840.24 |
18456.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
334.28 |
325.04 |
712.95 |
532.77 |
11865.92 |
| 投资收益(万元) |
20559.32 |
11328.32 |
29310.31 |
11880.78 |
3604.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3434.21 |
1840.61 |
-4899.75 |
-1946.96 |
2662.95 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.33 |
| 收入合计(万元) |
24327.82 |
13493.98 |
25123.52 |
10466.58 |
18155.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1823.76 |
1003.99 |
2459.73 |
1056.40 |
1070.09 |
| 托管费(万元) |
607.92 |
334.66 |
819.91 |
352.13 |
356.70 |
| 其它费用(万元) |
27.89 |
14.36 |
28.99 |
13.30 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
6423.70 |
3333.23 |
4369.17 |
1558.59 |
2205.59 |
| 利润总额(万元) |
17904.12 |
10160.75 |
20754.34 |
8908.00 |
15950.02 |
| 净利润(万元) |
17904.12 |
10160.75 |
20754.34 |
8908.00 |
15950.02 |
