我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.53 |
-1171.64 |
-26.29 |
-1135.91 |
-1054.27 |
| 本期利润(万元) |
-26.22 |
384.16 |
-0.31 |
402.11 |
355.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78.96 |
0.00 |
-65.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7020.11 |
673.56 |
731.97 |
904.12 |
34022.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
36.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.09 |
59.54 |
17842.77 |
26.80 |
102.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1284.12 |
7357.46 |
196595.67 |
2157.38 |
2552.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1284.12 |
7357.46 |
196595.67 |
2157.38 |
2552.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
4.15 |
184.96 |
1.15 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.89 |
39.63 |
0.25 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1356.62 |
7646.14 |
227647.90 |
2250.97 |
2688.06 |
| 负债合计(万元) |
177.01 |
5333.65 |
4982.70 |
254.38 |
5.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1179.61 |
2312.49 |
222665.20 |
1996.59 |
2682.55 |
| 未分配利润(万元) |
53.50 |
159.79 |
22721.87 |
484.50 |
670.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.44 |
24.06 |
140.84 |
1.20 |
30.08 |
| 投资收益(万元) |
-1844.96 |
-1767.72 |
1025.02 |
-19.35 |
131.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2487.14 |
2459.41 |
-2568.31 |
-4.87 |
-5.14 |
| 其它收入(万元) |
53.79 |
53.61 |
69.04 |
0.95 |
4.06 |
| 收入合计(万元) |
720.41 |
769.35 |
-1333.41 |
-22.07 |
160.44 |
| 管理人报酬(万元) |
167.76 |
161.24 |
871.15 |
7.53 |
17.11 |
| 托管费(万元) |
35.95 |
34.55 |
186.68 |
1.61 |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
11.75 |
10.56 |
2.96 |
5.94 |
| 费用合计(万元) |
231.48 |
222.36 |
1198.26 |
13.72 |
29.90 |
| 利润总额(万元) |
488.93 |
547.00 |
-2531.67 |
-35.79 |
130.54 |
| 净利润(万元) |
488.93 |
547.00 |
-2531.67 |
-35.79 |
130.54 |
