金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.3589 0.0134(1.00%)

累计净值：1.6449

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.48亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.55	6.35	5.61	15.98	4.55
债券型名次	40	53	51	74	66

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.82	31.45	27.24	35.41	72.25
债券型名次	74	98	70	61	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	中海可转债债券A类	4.60	6.48	2.30	15.09	4.60
39	泰康丰盈债券	4.57	6.80	4.49	9.19	4.57
40	金鹰添利信用债债券A	4.55	6.35	5.61	15.98	4.55
41	金鹰添利信用债债券C	4.54	6.33	5.55	15.85	4.54
42	招商安瑞进取债券	4.53	7.14	4.39	22.93	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	中海可转债债券A类	4.60	6.48	2.30	15.09	4.60
52	中海可转债债券C类	4.62	6.44	2.26	14.88	4.62
53	金鹰添利信用债债券A	4.55	6.35	5.61	15.98	4.55
54	金鹰添利信用债债券C	4.54	6.33	5.55	15.85	4.54
55	宝盈融源可转债债券A	4.39	6.22	8.46	20.12	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	长盛可转债C	4.07	6.77	5.72	16.40	4.07
50	万家可转债债券C	3.77	6.01	5.63	16.45	3.77
51	金鹰添利信用债债券A	4.55	6.35	5.61	15.98	4.55
52	长城积极增利债券A	3.53	5.56	5.59	14.10	3.53
53	金鹰添利信用债债券C	4.54	6.33	5.55	15.85	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	光大保德信安诚债券C	3.48	4.94	4.98	16.23	3.48
73	光大保德信信用添益债券C	3.71	4.89	3.37	16.16	3.71
74	金鹰添利信用债债券A	4.55	6.35	5.61	15.98	4.55
75	金鹰添利信用债债券C	4.54	6.33	5.55	15.85	4.54
76	华夏聚利债券A	1.75	3.62	2.99	15.48	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
65	泰康丰盈债券	4.57	6.80	4.49	9.19	4.57
66	金鹰添利信用债债券A	4.55	6.35	5.61	15.98	4.55
67	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
68	金鹰添利信用债债券C	4.54	6.33	5.55	15.85	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	信澳信用债债券C	27.01	33.95	25.25	44.16	100.08
73	东方双债添利债券C	26.98	29.27	21.26	22.14	111.28
74	金鹰添利信用债债券A	26.82	31.45	27.24	35.41	72.25
75	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
76	金鹰添利信用债债券C	26.58	30.92	26.46	34.11	69.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	光大保德信安诚债券A	23.05	31.88	23.97	21.41	47.69
97	富国兴利增强债券	18.78	31.78	24.49	30.63	80.41
98	金鹰添利信用债债券A	26.82	31.45	27.24	35.41	72.25
99	万家可转债债券C	25.41	31.30	26.73	45.79	48.24
100	平安可转债C	28.73	31.18	13.42	15.18	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	39.32	101.60
69	中海可转债债券A类	28.99	37.63	27.29	12.78	25.57
70	金鹰添利信用债债券A	26.82	31.45	27.24	35.41	72.25
71	招商安本增利债券C	17.58	27.30	27.16	37.00	248.60
72	北信瑞丰鼎利A	14.96	24.48	27.02	35.36	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	前海开源祥和债券A	1.78	11.59	20.26	35.65	68.94
60	兴业收益增强债券A	10.43	21.57	21.69	35.49	88.19
61	金鹰添利信用债债券A	26.82	31.45	27.24	35.41	72.25
62	北信瑞丰鼎利A	14.96	24.48	27.02	35.36	44.76
63	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.90	21.19	24.22	35.31	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	大成景旭纯债债券A	0.25	6.10	9.29	16.45	72.55
415	易方达信用债债券A	0.73	6.95	12.20	19.81	72.34
416	金鹰添利信用债债券A	26.82	31.45	27.24	35.41	72.25
417	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	22.08	72.03
418	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.21	9.79	16.85	71.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	5.71%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	5.62%
24建行二级资本债02A	10.00	1005.92	5.45%
25国债01	4.20	423.25	2.29%
立中转债	2.70	380.50	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3097.34	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3455	1.3363	1.3199	1.2998	1.2961
累计净值(元)	1.6315	1.6223	1.6059	1.5858	1.5821

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