金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.3455 0.0092(0.69%)

累计净值：1.6315

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.48亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.52	5.87	4.57	15.85	3.52
债券型名次	63	69	64	77	136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.50	29.21	25.98	34.08	70.55
债券型名次	78	107	78	69	425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	永赢双利债券C	3.57	6.58	4.52	16.33	3.57
62	南方广利回报债券C	3.56	8.39	5.66	25.47	3.56
63	金鹰添利信用债债券A	3.52	5.87	4.57	15.85	3.52
64	长盛可转债A	3.51	6.78	5.24	17.04	3.51
65	长盛可转债C	3.50	6.76	5.15	16.86	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	华商稳定增利债券C	3.63	5.90	3.84	12.36	3.63
68	长城积极增利债券C	3.11	5.89	5.05	14.52	3.11
69	金鹰添利信用债债券A	3.52	5.87	4.57	15.85	3.52
70	金鹰添利信用债债券C	3.50	5.85	4.51	15.72	3.50
71	工银双债LOF	3.40	5.80	3.94	17.51	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	永赢双利债券A	3.57	6.61	4.63	16.56	3.57
63	交银可转债债券A	2.83	4.65	4.60	21.90	2.83
64	金鹰添利信用债债券A	3.52	5.87	4.57	15.85	3.52
65	大摩灵动优选债券C	1.48	1.78	4.54	8.31	1.48
66	永赢双利债券C	3.57	6.58	4.52	16.33	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	中海可转债债券A类	3.92	6.63	1.63	15.96	3.92
76	华夏聚利债券C	1.31	3.82	2.46	15.85	1.31
77	金鹰添利信用债债券A	3.52	5.87	4.57	15.85	3.52
78	中海可转债债券C类	3.92	6.59	1.57	15.77	3.92
79	金鹰添利信用债债券C	3.50	5.85	4.51	15.72	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	南方广利回报债券C	3.56	8.39	5.66	25.47	3.56
135	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
136	金鹰添利信用债债券A	3.52	5.87	4.57	15.85	3.52
137	长盛可转债A	3.51	6.78	5.24	17.04	3.51
138	长盛可转债C	3.50	6.76	5.15	16.86	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	景顺长城景颐丰利债券C	26.10	42.32	32.86	36.53	55.88
77	中银转债增强债券A	25.60	37.60	32.93	20.42	254.52
78	金鹰添利信用债债券A	25.50	29.21	25.98	34.08	70.55
79	金鹰添利信用债债券C	25.25	28.69	25.21	32.79	68.11
80	中银转债增强债券B	25.17	36.65	31.54	18.35	236.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	建信双息红利债券A	21.56	29.31	19.10	20.35	142.46
106	建信双息红利债券H	21.58	29.21	19.01	20.16	39.41
107	金鹰添利信用债债券A	25.50	29.21	25.98	34.08	70.55
108	万家可转债债券C	24.47	29.20	25.93	44.87	47.30
109	华安可转债债券A	17.58	29.10	24.27	43.03	122.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	博时可转债ETF	22.04	29.46	26.11	33.98	40.81
77	东方红收益增强债券C	16.41	32.97	26.08	25.32	63.76
78	金鹰添利信用债债券A	25.50	29.21	25.98	34.08	70.55
79	新华增怡债券A	14.75	25.74	25.97	40.44	108.46
80	北信瑞丰鼎利C	14.93	22.71	25.94	33.45	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	融通岁岁添利定期开放债券B	1.80	7.93	15.37	34.33	95.42
68	招商安阳债券A	4.81	14.80	21.70	34.21	35.51
69	金鹰添利信用债债券A	25.50	29.21	25.98	34.08	70.55
70	博时可转债ETF	22.04	29.46	26.11	33.98	40.81
71	天弘弘丰增强回报C	16.10	22.42	15.37	33.78	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.26	5.32	8.34	15.35	70.62
424	中海增强收益债券C	6.14	11.30	9.95	13.63	70.59
425	金鹰添利信用债债券A	25.50	29.21	25.98	34.08	70.55
426	汇添富高息债债券C	4.06	7.95	10.45	11.19	70.44
427	东方红收益增强债券A	16.87	34.03	27.61	27.85	70.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	5.71%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	5.62%
24建行二级资本债02A	10.00	1005.92	5.45%
25国债01	4.20	423.25	2.29%
立中转债	2.70	380.50	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3097.34	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3363	1.3199	1.2998	1.2961	1.2977
累计净值(元)	1.6223	1.6059	1.5858	1.5821	1.5837

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