金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.006 0.000(0.04%)

累计净值：1.292

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.70亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.37	0.03	-2.02	-4.21
债券型名次	5234	5401	5348	5424	5251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.25	-0.70	2.91	18.61	27.50
债券型名次	5387	5188	3094	859	1216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	华安添利6个月债券C	-0.41	0.97	4.55	5.23	2.57
5233	华商稳健双利债券A	-0.41	0.41	2.53	2.71	1.37
5234	金鹰添利信用债债券A	-0.41	-1.37	0.03	-2.02	-4.21
5235	金鹰添利信用债债券C	-0.41	-1.39	-0.02	-2.12	-4.27
5236	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	金鹰持久增利E	-0.51	-1.36	3.49	1.07	-0.80
5400	富国全球债券(QDII)人民币	0.08	-1.37	-1.30	2.82	-1.84
5401	金鹰添利信用债债券A	-0.41	-1.37	0.03	-2.02	-4.21
5402	南方广利回报债券A/B	-0.80	-1.37	4.18	-1.17	-2.79
5403	金鹰持久增利(LOF)C	-0.51	-1.39	3.41	0.90	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5347	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5348	金鹰添利信用债债券A	-0.41	-1.37	0.03	-2.02	-4.21
5349	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5350	先锋汇盈纯债A	0.02	-0.88	0.02	-6.69	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.25	0.05	-1.87	-1.94	-4.23
5423	泓德裕祥债券C	-0.30	-0.89	0.94	-1.99	-3.30
5424	金鹰添利信用债债券A	-0.41	-1.37	0.03	-2.02	-4.21
5425	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5426	金鹰添利信用债债券C	-0.41	-1.39	-0.02	-2.12	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	金元顺安沣泉债券	-0.42	-2.54	2.31	-3.71	-4.16
5250	景顺长城景颐丰利债券A	-0.72	0.01	1.98	-0.17	-4.16
5251	金鹰添利信用债债券A	-0.41	-1.37	0.03	-2.02	-4.21
5252	格林泓利增强债券C	-0.02	-5.00	-1.54	-4.72	-4.22
5253	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.25	0.05	-1.87	-1.94	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	华安安心收益债A类	-6.22	-7.32	-3.79	8.12	83.49
5386	格林泓景债券C	-6.23	-8.87	-9.74	-	-9.42
5387	金鹰添利信用债债券A	-6.25	-0.70	2.91	18.61	27.50
5388	融通收益增强债券C	-6.27	-5.17	2.31	12.19	28.12
5389	长信利富债券C	-6.28	1.26	0.00	-	-12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.69	-0.69	1.00	5.47	12.60
5187	长盛稳怡添利A	0.07	-0.70	-2.94	-	11.90
5188	金鹰添利信用债债券A	-6.25	-0.70	2.91	18.61	27.50
5189	中银双利债券B	-0.70	-0.74	-5.18	8.54	71.10
5190	新华安享惠金定期债券C	-1.00	-0.77	-2.60	-	68.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中欧增强回报债券(LOF)C	4.41	4.07	3.01	-	0.80
3093	融通可转债C	-16.17	-1.02	2.92	23.66	13.83
3094	金鹰添利信用债债券A	-6.25	-0.70	2.91	18.61	27.50
3095	中海合嘉增强收益债券A	1.86	-0.08	2.89	30.11	27.05
3096	中海稳健收益债券	0.99	2.09	2.87	12.34	107.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	大成惠明纯债债券	5.58	8.12	11.36	18.62	30.67
858	长信稳益纯债债券	4.51	7.08	11.01	18.61	27.10
859	金鹰添利信用债债券A	-6.25	-0.70	2.91	18.61	27.50
860	中金纯债A类	4.47	7.93	12.31	18.60	42.67
861	华富恒稳纯债债券A	5.44	7.42	11.11	18.56	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	东兴兴福一年定开A	9.74	16.03	21.19	27.81	27.53
1215	东方臻宝纯债债券A	6.36	11.60	19.32	24.36	27.52
1216	金鹰添利信用债债券A	-6.25	-0.70	2.91	18.61	27.50
1217	工银中高等级信用债债券B	4.05	6.33	10.51	18.06	27.49
1218	东方臻萃3个月定开债券A	8.45	14.92	22.08	-	27.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	4.35	457.02	4.37%
兴业转债	3.83	399.00	3.81%
华懋转债	3.41	357.84	3.42%
山路转债	3.15	327.06	3.13%
伟22转债	3.00	312.01	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称金鹰添利信用债债券基金主代码 002586 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年2月22日报告期末基金份额总额 103...

查看全文[04-22]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书一、根据相关规定要求及我司业务发展需要，金鹰基金管理有限公司对2024年品牌宣传及电商业务推广两大类业...

查看全文[04-17]
04-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并...
03-29金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-14金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与玄元保险代理有限公司代销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.006	1.008	1.010	1.010	1.009
累计净值(元)	1.292	1.294	1.296	1.296	1.295

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。