金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.2735 0.0045(0.35%)

累计净值：1.5595

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.48亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-1.66	1.18	11.98	18.27
债券型名次	363	5422	268	85	85

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.31	22.23	19.66	31.77	61.42
债券型名次	76	108	120	98	502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	汇添富双享回报债券A	0.20	-0.06	0.80	7.32	9.50
362	江信汇福	0.20	-2.15	0.41	-0.34	-0.72
363	金鹰添利信用债债券A	0.20	-1.66	1.18	11.98	18.27
364	金鹰添利信用债债券C	0.20	-1.68	1.12	11.86	18.05
365	金元顺安沣顺定开债发起式	0.20	-0.58	-0.11	-1.39	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	恒生前海恒利纯债C	0.21	-1.65	-0.90	-2.96	-2.25
5421	惠升和睿兴利债券A	-0.38	-1.66	-0.19	0.33	1.70
5422	金鹰添利信用债债券A	0.20	-1.66	1.18	11.98	18.27
5423	华安强化收益债券A	-0.27	-1.67	0.90	11.12	18.64
5424	金鹰添利信用债债券C	0.20	-1.68	1.12	11.86	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	工银可转债优选债券A	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28
267	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.45	4.38
268	金鹰添利信用债债券A	0.20	-1.66	1.18	11.98	18.27
269	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.27	0.37	1.18	2.32	2.04
270	前海开源可转债债券	-0.38	-1.30	1.18	13.88	17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	鹏华双债加利债券C	0.60	0.27	0.80	12.04	16.76
84	光大保德信中高等级债券C	-0.42	-1.74	0.81	12.00	16.34
85	金鹰添利信用债债券A	0.20	-1.66	1.18	11.98	18.27
86	长盛可转债A	0.20	-1.19	0.45	11.97	18.78
87	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
84	长盛可转债C	0.19	-1.22	0.37	11.80	18.44
85	金鹰添利信用债债券A	0.20	-1.66	1.18	11.98	18.27
86	华安强化收益债券B	-0.28	-1.70	0.80	10.91	18.21
87	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	建信双息红利债券A	16.39	25.17	18.22	26.81	138.91
75	申万菱信可转债债券C	16.36	22.50	22.86	-	7.23
76	金鹰添利信用债债券A	16.31	22.23	19.66	31.77	61.42
77	建信双息红利债券H	16.30	25.07	18.13	26.71	37.37
78	信澳信用债债券A	16.14	25.10	20.87	44.98	99.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	新华增怡债券A	10.60	22.32	22.96	38.46	105.55
107	北信瑞丰鼎利A	11.94	22.24	26.15	34.83	43.07
108	金鹰添利信用债债券A	16.31	22.23	19.66	31.77	61.42
109	天弘添利债券(LOF)C	6.34	22.12	15.65	38.82	82.73
110	嘉实多利收益债券C	12.02	22.07	20.16	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	博时可转债ETF	13.91	22.83	19.71	31.62	34.38
119	前海开源祥和债券C	3.67	13.97	19.67	33.86	65.62
120	金鹰添利信用债债券A	16.31	22.23	19.66	31.77	61.42
121	恒越嘉鑫债券C	6.29	19.61	19.59	-	19.47
122	南方希元可转债债券	23.22	27.16	19.57	19.13	75.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	嘉实多利收益债券A	12.46	23.01	21.82	31.97	30.43
97	东方永兴18个月定期开放债券A	1.95	8.80	15.84	31.82	59.15
98	金鹰添利信用债债券A	16.31	22.23	19.66	31.77	61.42
99	融通增益债券A/B	1.45	4.45	13.64	31.75	55.72
100	博时可转债ETF	13.91	22.83	19.71	31.62	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	招商添利两年债券	2.32	7.50	15.19	37.64	61.62
501	大成景安短融债券B	1.81	5.53	8.59	13.80	61.50
502	金鹰添利信用债债券A	16.31	22.23	19.66	31.77	61.42
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.41	6.83	12.96	61.33
504	南方通利C	0.30	4.67	8.18	11.35	61.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	5.71%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	5.62%
24建行二级资本债02A	10.00	1005.92	5.45%
25国债01	4.20	423.25	2.29%
立中转债	2.70	380.50	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3097.34	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2690	1.2736	1.2689	1.2778	1.2709
累计净值(元)	1.5550	1.5596	1.5549	1.5638	1.5569

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