金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2690 -0.0046(-0.36%)

累计净值：1.5550

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.48亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-2.46	1.13	11.48	17.85
债券型名次	5085	5462	278	94	88

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
债券型名次	80	110	118	101	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	华夏鼎淳债券A	-0.15	-0.33	0.20	0.83	1.43
5084	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58
5085	金鹰添利信用债债券A	-0.15	-2.46	1.13	11.48	17.85
5086	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37
5087	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.15	-0.24	0.17	0.52	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.31	-2.44	-1.31	-0.51	4.53
5461	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.31	-2.44	-1.31	-0.51	4.53
5462	金鹰添利信用债债券A	-0.15	-2.46	1.13	11.48	17.85
5463	中银转债增强债券A	-0.47	-2.46	-0.26	12.79	19.06
5464	光大保德信中高等级债券A	-0.85	-2.47	0.58	11.72	16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40
277	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
278	金鹰添利信用债债券A	-0.15	-2.46	1.13	11.48	17.85
279	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
280	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.28	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	长江可转债债券A	-0.32	-1.92	-0.22	11.54	15.02
93	光大保德信中高等级债券C	-0.86	-2.50	0.49	11.51	15.83
94	金鹰添利信用债债券A	-0.15	-2.46	1.13	11.48	17.85
95	平安可转债C	0.08	-1.57	1.56	11.47	17.49
96	南华瑞泽债券C	-0.88	-1.16	0.45	11.44	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	富国可转债C	0.09	-1.65	0.82	12.07	17.93
87	华安强化收益债券B	-0.56	-2.35	0.25	10.43	17.87
88	金鹰添利信用债债券A	-0.15	-2.46	1.13	11.48	17.85
89	前海开源可转债债券	-0.48	-1.62	1.87	14.04	17.80
90	上银可转债精选债券C	-0.83	-2.81	-0.14	8.98	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	华夏聚利债券C	16.62	18.98	0.00	-	15.04
79	建信双息红利债券C	16.62	24.00	15.96	24.31	86.73
80	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
81	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
82	信澳信用债债券C	16.49	24.22	19.84	43.26	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	新华增怡债券A	10.80	21.97	22.50	38.10	105.02
109	招商安本增利债券C	11.00	21.96	23.37	33.78	237.69
110	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
111	工银添福债券A	8.99	21.89	19.08	29.64	126.19
112	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	宝盈融源可转债债券C	26.27	30.98	19.28	25.53	45.35
117	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
118	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
119	招商民安增益债券A	9.26	17.25	19.24	29.63	31.95
120	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	嘉实多利收益债券A	12.60	22.53	21.15	31.49	29.95
100	安信永利信用A	3.17	12.22	15.29	31.38	110.23
101	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
102	招商安阳债券C	2.98	13.56	19.85	31.23	31.45
103	博时可转债ETF	14.30	22.47	18.84	31.18	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	景顺长城稳定收益债券C	10.37	18.57	16.52	23.09	60.87
505	富国纯债C	1.17	6.19	10.28	16.92	60.85
506	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
507	中邮纯债恒利债券A	7.82	17.44	20.37	37.90	60.82
508	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	5.71%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	5.62%
24建行二级资本债02A	10.00	1005.92	5.45%
25国债01	4.20	423.25	2.29%
立中转债	2.70	380.50	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3097.34	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称金鹰添利信用债债券基金主代码 002586 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年2月22日报告期末基金份额总额 170...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混... 002586 金鹰添利中...

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05-31金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金(金鹰添利信用债债券A)基金...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-29金鹰基金管理有限公司部分基金新增甬兴证券有限公司为代销机构开通基...
04-22金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2736	1.2689	1.2778	1.2709	1.2578
累计净值(元)	1.5596	1.5549	1.5638	1.5569	1.5438

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