金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3517 0.0337(2.56%)

累计净值：1.6377

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.60亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-5.08	4.31	6.90	3.99
债券型名次	39	5396	22	36	27

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
债券型名次	41	62	51	39	422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
38	民生加银增强收益债券C	1.28	-8.17	-0.17	6.67	-0.50
39	金鹰添利信用债债券A	1.24	-5.08	4.31	6.90	3.99
40	金鹰添利信用债债券C	1.24	-5.09	4.26	6.78	3.94
41	国泰可转债债券	1.19	-9.81	-4.28	-0.06	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	广发集嘉债券A	0.35	-4.97	-0.67	-0.54	-1.19
5395	广发集嘉债券C	0.35	-4.99	-0.77	-0.73	-1.29
5396	金鹰添利信用债债券A	1.24	-5.08	4.31	6.90	3.99
5397	金鹰添利信用债债券C	1.24	-5.09	4.26	6.78	3.94
5398	长江可转债债券A	1.01	-5.14	-0.27	2.04	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	财通收益增强债券A	-0.44	-3.35	4.39	6.21	3.86
21	平安可转债C	0.66	-7.83	4.33	9.48	3.57
22	金鹰添利信用债债券A	1.24	-5.08	4.31	6.90	3.99
23	财通收益增强债券C	-0.44	-3.39	4.29	5.99	3.76
24	金鹰添利信用债债券C	1.24	-5.09	4.26	6.78	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	长盛可转债A	1.07	-6.75	4.00	7.08	3.18
35	长盛可转债C	1.07	-6.77	3.93	6.93	3.12
36	金鹰添利信用债债券A	1.24	-5.08	4.31	6.90	3.99
37	民生加银增强收益债券A	1.29	-8.15	-0.07	6.88	-0.41
38	金鹰添利信用债债券C	1.24	-5.09	4.26	6.78	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	长城久悦债券C	0.08	-7.12	4.73	8.88	4.14
26	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
27	金鹰添利信用债债券A	1.24	-5.08	4.31	6.90	3.99
28	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
29	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华宝增强收益债券B	21.99	42.88	28.08	38.17	120.96
40	华商瑞鑫定期开放债券	21.94	29.65	34.47	-	113.40
41	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
42	金鹰添利信用债债券C	21.20	32.00	25.16	38.83	68.81
43	长盛可转债A	21.17	33.42	19.65	32.39	72.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	长盛可转债C	20.81	32.63	18.58	30.43	71.76
61	广发可转债债券E	20.16	32.63	21.37	33.07	37.00
62	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
63	工银添慧债券A	27.55	32.49	21.02	25.00	41.76
64	鹏华双债加利债券A	17.62	32.38	30.42	33.32	141.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	易方达裕鑫债C	14.82	30.86	26.22	33.57	85.21
50	鹏华可转债债券A	24.89	39.36	26.13	36.02	90.00
51	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
52	中银双利债券A	9.68	23.67	25.93	21.77	125.61
53	申万菱信可转债债券C	23.01	26.75	25.81	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	8.26	9.49	40.45	42.40
38	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	10.86	18.56	25.16	40.14	43.29
39	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
40	中邮纯债恒利债券A	9.12	17.96	21.54	39.34	64.82
41	工银可转债债券	7.47	17.02	37.33	39.32	83.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	富国纯债A/B	2.29	5.77	10.66	18.56	71.47
421	东方添益债券	3.12	7.68	14.30	26.67	71.44
422	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
423	广发双债添利债券C	2.38	5.68	11.50	19.65	71.20
424	华夏安康债券A	1.36	6.70	-3.35	-1.82	70.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	10.00	1017.47	3.35%
24工行二级资本债02BC	10.00	1015.48	3.35%
25国债08	8.10	818.18	2.70%
航宇转债	2.20	676.03	2.23%
皓元转债	2.70	569.21	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2032.95	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3180	1.3351	1.3479	1.3695	1.3509
累计净值(元)	1.6040	1.6211	1.6339	1.6555	1.6369

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