金鹰添利信用债债券A(002586)_最新动态

金鹰添利信用债债券A002586GOLDEN EAGLE TIM LI LONG TERM CREDIT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.3199 0.0201(1.55%)

累计净值：1.6059

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添利信用债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：周雅雯

2023-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.48亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.6 元

金鹰添利信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	3.86	2.58	13.34	1.55
债券型名次	67	75	118	86	428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.51	26.75	23.47	31.42	67.30
债券型名次	80	114	95	73	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	交银可转债债券A	1.55	3.35	3.30	20.13	1.55
66	交银可转债债券C	1.55	3.32	3.20	19.89	1.55
67	金鹰添利信用债债券A	1.55	3.86	2.58	13.34	1.55
68	永赢双利债券A	1.55	4.53	2.59	14.16	1.55
69	金鹰添利信用债债券C	1.54	3.84	2.53	13.22	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	上银慧恒收益增强债券A	0.59	3.92	0.73	6.80	0.59
74	上银慧恒收益增强债券C	0.58	3.89	0.64	6.62	0.58
75	金鹰添利信用债债券A	1.55	3.86	2.58	13.34	1.55
76	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
77	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.29	0.71	2.60	6.81	0.29
117	永赢双利债券A	1.55	4.53	2.59	14.16	1.55
118	金鹰添利信用债债券A	1.55	3.86	2.58	13.34	1.55
119	安信聚利增强债券B	0.25	1.43	2.55	6.69	0.25
120	安信聚利增强债券A	0.25	1.43	2.54	6.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华夏鼎利债券C	1.13	2.73	1.57	13.46	1.13
85	中欧可转债债券C	1.22	3.79	0.86	13.36	1.22
86	金鹰添利信用债债券A	1.55	3.86	2.58	13.34	1.55
87	金鹰添利信用债债券C	1.54	3.84	2.53	13.22	1.54
88	长江可转债债券A	1.25	3.54	2.35	13.11	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	交银可转债债券A	1.55	3.35	3.30	20.13	1.55
427	交银可转债债券C	1.55	3.32	3.20	19.89	1.55
428	金鹰添利信用债债券A	1.55	3.86	2.58	13.34	1.55
429	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
430	永赢双利债券A	1.55	4.53	2.59	14.16	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	中银转债增强债券B	24.81	35.13	30.79	16.87	232.39
79	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
80	金鹰添利信用债债券A	23.51	26.75	23.47	31.42	67.30
81	万家可转债债券C	23.50	27.02	24.37	43.29	44.82
82	金鹰添利信用债债券C	23.26	26.25	22.71	30.16	64.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	光大保德信安诚债券C	20.57	26.92	21.08	17.15	42.52
113	东方双债添利债券A	26.37	26.78	21.09	22.60	117.48
114	金鹰添利信用债债券A	23.51	26.75	23.47	31.42	67.30
115	嘉实多利收益债券A	16.28	26.40	22.49	32.66	32.62
116	长城积极增利债券C	22.34	26.32	22.53	8.42	91.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	东方可转债债券A	37.79	34.56	23.59	-	33.02
94	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.36	38.17
95	金鹰添利信用债债券A	23.51	26.75	23.47	31.42	67.30
96	工银双债LOF	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
97	博时信用债券C	21.62	33.18	23.39	14.14	290.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	融通增益债券A/B	1.33	4.03	8.53	31.62	55.85
72	安信目标收益债券A	2.92	12.15	15.89	31.52	108.80
73	金鹰添利信用债债券A	23.51	26.75	23.47	31.42	67.30
74	大成景优中短债C	0.02	5.77	8.86	31.33	33.17
75	鹏华双债加利债券A	20.35	32.56	29.71	31.27	138.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
金鹰添利信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	富国信用债债券C	0.54	4.86	9.05	16.62	67.69
450	金鹰元盛债券(LOF)C	5.02	14.98	12.23	18.08	67.68
451	金鹰添利信用债债券A	23.51	26.75	23.47	31.42	67.30
452	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.61	3.35	7.30	16.93	67.09
453	中银纯债债券C	0.72	8.02	13.99	19.00	66.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	5.71%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	5.62%
24建行二级资本债02A	10.00	1005.92	5.45%
25国债01	4.20	423.25	2.29%
立中转债	2.70	380.50	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3097.34	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2998	1.2961	1.2977	1.3018	1.3096
累计净值(元)	1.5858	1.5821	1.5837	1.5878	1.5956

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