| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | 0.50元 | 2023-01-05 | 4.47% |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.56元 | 2022-12-01 | 4.78% |
| 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 0.60元 | 2022-11-16 | 4.87% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 0.60元 | 2022-10-26 | 4.62% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0.60元 | 2022-09-20 | 4.42% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 民生加银转债优选A | 1 | 11年1个月 | 4.00元 | 28.13% |
| 民生加银转债优选C | 1 | 11年1个月 | 3.90元 | 27.62% |
| 民生加银增强收益债券A | 5 | 14年10个月 | 7.25元 | 9.63% |
| 民生加银增强收益债券C | 5 | 14年10个月 | 6.70元 | 9.04% |
| 民生加银嘉益债券 | 4 | 3年9个月 | 2.13元 | 5.03% |
| 民生加银鑫通债券 | 1 | 4年1个月 | 0.48元 | 4.50% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 8 | 6年11个月 | 3.58元 | 4.33% |
| 民生加银岁岁增利债券A | 9 | 10年10个月 | 4.53元 | 4.33% |
| 民生加银嘉盈债券 | 13 | 4年7个月 | 6.17元 | 4.26% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 8 | 6年11个月 | 3.46元 | 4.19% |
| 民生加银岁岁增利债券C | 9 | 10年10个月 | 4.28元 | 4.17% |
| 民生加银汇智3个月定开债券 | 3 | 3年5个月 | 1.21元 | 3.63% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式 | 3 | 5年4个月 | 1.11元 | 3.38% |
| 民生加银丰鑫债券 | 3 | 4年3个月 | 0.92元 | 2.95% |
| 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 2 | 4年1个月 | 0.60元 | 2.92% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 14 | 8年2个月 | 4.20元 | 2.90% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1 | 4年1个月 | 0.30元 | 2.88% |
| 民生加银兴盈债券 | 2 | 4年12个月 | 0.64元 | 2.87% |
| 民生加银聚益纯债 | 4 | 4年11个月 | 1.15元 | 2.73% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1 | 3年9个月 | 0.30元 | 2.72% |
| 民生加银恒祥债券 | 1 | 2年4个月 | 0.28元 | 2.67% |
| 民生加银鑫升 | 9 | 7年3个月 | 2.35元 | 2.41% |
| 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1 | 1年5个月 | 0.24元 | 2.39% |
| 民生加银恒益纯债C | 9 | 5年11个月 | 2.13元 | 2.27% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数 | 1 | 2年5个月 | 0.22元 | 2.13% |
| 民生加银恒益纯债A | 8 | 5年11个月 | 1.64元 | 1.97% |
| 民生加银鑫安C | 11 | 7年8个月 | 1.99元 | 1.77% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数 | 7 | 4年12个月 | 1.10元 | 1.50% |
| 民生加银恒裕债券 | 8 | 4年12个月 | 1.19元 | 1.45% |
| 民生加银恒宁债券 | 1 | 1年5个月 | 0.13元 | 1.28% |
| 民生加银半年理财 | 5 | 5年9个月 | 0.63元 | 1.26% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 8 | 4年4个月 | 1.00元 | 1.23% |
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 7 | 4年9个月 | 0.84元 | 1.18% |
| 民生加银鑫安A | 22 | 7年8个月 | 2.20元 | 0.98% |
| 民生加银鑫享债券A | 1 | 7年7个月 | 0.08元 | 0.79% |
| 民生加银鑫享债券C | 1 | 7年7个月 | 0.08元 | 0.79% |
| 民生加银高等级信用债债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银高等级信用债债券A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银高等级信用债债券E | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银岁岁增利债券D | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
| 金鹰添利信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 45 | 国富恒瑞债券C | 0.82 | 2.00 | 2.42 | 1.26 | 1.91 |
| 46 | 华商信用增强债券C | 0.82 | 1.43 | 7.15 | -0.30 | 0.45 |
| 47 | 金鹰添利信用债债券A | 0.82 | 1.19 | 1.71 | -2.87 | -2.53 |
| 48 | 国富恒瑞债券A | 0.81 | 2.05 | 2.55 | 1.47 | 2.05 |
| 49 | 金鹰添利信用债债券C | 0.81 | 1.16 | 1.65 | -2.97 | -2.61 |