财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 253.75 278.76 102.44 5155.37 493.32
本期利润(万元) -54.63 368.23 7.02 5155.36 -141.40
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.27 0.00 3.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 737.82 0.00 390.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 25399.59 31386.32 25559.42 36202.71 44045.27
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.31 0.00 2.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 153.26 0.00 150.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 73.96 13.17 131.47 171.33 59.24
交易性金融资产(万元) 132066.64 196106.89 204982.09 567253.90 15329.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 131050.46 191083.04 204982.09 567253.90 15329.53
应付管理人报酬(万元) 25.18 59.16 57.54 229.55 1.95
应付托管费(万元) 8.39 19.72 19.18 76.52 0.65
资产总计(万元) 133028.92 212952.99 215435.99 661850.83 19288.70
负债合计(万元) 30525.04 47179.62 44598.20 6269.63 505.36
所有者权益合计(万元) 102503.88 165773.36 170837.79 655581.19 18783.34
未分配利润(万元) 2431.18 1905.09 20338.04 248314.03 9915.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.39 937.66 707.54 1824.62 3.94
投资收益(万元) 1717.02 14174.81 13789.09 9122.05 44.88
公允价值变动收益(万元) 38.91 454.38 798.91 291.94 6.60
其它收入(万元) 2.80 63.25 55.38 126.53 54.17
收入合计(万元) 1783.12 15630.10 15350.93 11365.12 109.58
管理人报酬(万元) 183.09 1503.44 1097.41 1431.27 4.48
托管费(万元) 61.03 501.15 365.80 477.09 1.49
其它费用(万元) 11.69 27.63 13.72 20.46 4.12
费用合计(万元) 565.19 2761.12 1967.36 2288.05 11.73
利润总额(万元) 1217.93 12868.98 13383.57 9077.08 97.85
净利润(万元) 1217.93 12868.98 13383.57 9077.08 97.85