我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2229.26 |
3518.66 |
1786.36 |
81.73 |
17.64 |
| 本期利润(万元) |
2669.06 |
3618.52 |
1201.09 |
72.12 |
6.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105481.09 |
0.00 |
3700.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362558.12 |
271459.44 |
388390.79 |
6892.78 |
39.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.64 |
1.93 |
2.16 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
137.41 |
0.00 |
134.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
144.92 |
0.00 |
142.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
171.33 |
59.24 |
12.85 |
24.88 |
16.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
567253.90 |
15329.53 |
6177.18 |
47625.93 |
107.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
567253.90 |
15329.53 |
6177.18 |
47625.93 |
107.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
229.55 |
1.95 |
1.37 |
12.39 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
76.52 |
0.65 |
0.46 |
4.13 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
661850.83 |
19288.70 |
6659.84 |
55323.14 |
193.79 |
| 负债合计(万元) |
6269.63 |
505.36 |
1251.46 |
5019.77 |
26.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
655581.19 |
18783.34 |
5408.38 |
50303.37 |
166.87 |
| 未分配利润(万元) |
248314.03 |
9915.32 |
-477.26 |
-4891.91 |
-15.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1824.62 |
3.94 |
89.33 |
79.09 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
9122.05 |
44.88 |
360.42 |
237.00 |
-1.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
291.94 |
6.60 |
11.02 |
15.52 |
1.01 |
| 其它收入(万元) |
126.53 |
54.17 |
11.34 |
0.07 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
11365.12 |
109.58 |
472.11 |
331.67 |
1.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1431.27 |
4.48 |
64.33 |
45.82 |
0.19 |
| 托管费(万元) |
477.09 |
1.49 |
21.44 |
15.27 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
20.46 |
4.12 |
5.94 |
2.52 |
4.70 |
| 费用合计(万元) |
2288.05 |
11.73 |
97.57 |
67.08 |
4.95 |
| 利润总额(万元) |
9077.08 |
97.85 |
374.54 |
264.59 |
-3.17 |
| 净利润(万元) |
9077.08 |
97.85 |
374.54 |
264.59 |
-3.17 |
