权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 0.60元 | 2024-04-26 | 4.99% |
2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0.63元 | 2024-04-03 | 4.96% |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.66元 | 2024-03-22 | 4.98% |
2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 3.20元 | 2024-01-26 | 19.53% |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 3.10元 | 2023-11-16 | 16.00% |
2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2.33元 | 2023-08-15 | 10.76% |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.10元 | 2019-06-14 | 0.98% |
2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.07元 | 2019-03-21 | 0.64% |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 0.14元 | 2019-01-17 | 1.41% |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.07元 | 2018-09-20 | 0.73% |
2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 0.11元 | 2018-08-07 | 1.07% |
2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 0.14元 | 2018-05-03 | 1.33% |
2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.08元 | 2018-03-22 | 0.76% |
2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 0.07元 | 2018-02-08 | 0.74% |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.06元 | 2017-12-23 | 0.60% |
2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 0.15元 | 2017-09-22 | 1.47% |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.18元 | 2017-06-23 | 1.77% |
金鹰添盈纯债债券A自成立以来,累计分红17次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.71%