金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0003(0.03%)

累计净值：2.3460

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.02亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
债券型名次	1500	1198	2514	1603	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	3.73	6.71	-5.59	9.95
债券型名次	1664	4620	4327	2953	4424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	金信民达纯债C	0.03	0.39	0.14	0.49	0.11
1499	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
1500	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1501	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
1502	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.48	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.20	0.49	1.07	0.53
1197	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
1198	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1199	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
1200	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.19	0.58	1.13	0.56
2513	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.19	0.58	1.12	0.56
2514	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
2515	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
2516	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.16	0.68	1.42	0.79
1602	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
1603	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1604	南方泰元C	0.01	0.22	0.97	1.42	0.98
1605	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	金信民旺债券C	-0.13	-0.28	0.72	1.78	0.69
1895	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
1896	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1897	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
1898	诺德中短债A	0.03	0.20	0.68	1.26	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	广发汇利一年定期开放债券	2.67	5.65	10.84	-	25.60
1663	江信一年定开	2.67	4.54	7.48	-	32.17
1664	金鹰添盈纯债债券A	2.67	3.73	6.71	-5.59	9.95
1665	景顺长城景颐辰利债券C	2.67	6.56	0.00	-	7.15
1666	鹏扬汇利债券C	2.67	8.33	6.48	9.72	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.61	3.73	7.16	-	13.17
4619	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
4620	金鹰添盈纯债债券A	2.67	3.73	6.71	-5.59	9.95
4621	鹏华普天债券B	1.29	3.73	6.20	13.66	132.28
4622	天弘增利短债C	1.82	3.73	6.79	12.55	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	广发景兴中短债C	1.53	3.77	6.71	13.29	18.92
4326	华安添信债券	1.88	3.51	6.71	-	7.29
4327	金鹰添盈纯债债券A	2.67	3.73	6.71	-5.59	9.95
4328	泰康润和两年定开债券	2.00	4.35	6.71	-	16.85
4329	易方达安源中短债债券C	1.68	3.55	6.71	12.43	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.12	8.87	9.04	-5.50	51.96
2952	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.12	8.87	9.04	-5.50	51.96
2953	金鹰添盈纯债债券A	2.67	3.73	6.71	-5.59	9.95
2954	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.91	1.63	5.53	-5.73	4.03
2955	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.09	1.90	-0.05	-5.90	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.27	7.73	-	9.96
4423	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96
4424	金鹰添盈纯债债券A	2.67	3.73	6.71	-5.59	9.95
4425	西部利得沣泰债券C	1.80	3.68	6.23	-	9.95
4426	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	30.00	3202.56	8.18%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	7.92%
25云信01	30.00	3073.21	7.85%
25科学广州MTN001	30.00	3070.18	7.84%
25西部01	30.00	3043.77	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17581.68	44.91%
企业债	7144.04	18.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-24]
标题：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-17金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申...
07-17金鹰基金管理有限公司新增甬兴证券有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券...
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...
07-11金鹰基金管理有限公司新增方正证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0356	1.0356	1.0356	1.0351	1.0343
累计净值(元)	2.3457	2.3457	2.3457	2.3452	2.3444

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。