金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.204 0.001(0.05%)

累计净值：2.312

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈双双

2024-04-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：27.15亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.7 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
债券型名次	3212	3281	3639	3510	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	4.33	-8.63	-5.52	6.40
债券型名次	3411	3368	5453	1728	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	金鹰添祥中短债C	0.06	0.50	1.21	1.90	1.33
3211	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.43	1.36	1.87	-
3212	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3213	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3214	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.44	1.02	1.78	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	交银裕通纯债债券C	0.16	0.46	1.82	3.34	1.98
3280	金信民达纯债A	-0.45	0.46	0.64	0.91	0.55
3281	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3282	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3283	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.08	0.46	1.02	1.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	嘉实中短债债券A	0.09	0.35	1.15	2.22	1.39
3638	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.48	1.15	1.83	1.25
3639	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3640	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3641	鹏华丰达债券	0.07	0.49	1.15	2.35	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.36	0.90	1.88	1.03
3509	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.45	1.04	1.88	1.18
3510	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3511	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3512	鹏扬利沣短债C	0.06	0.38	0.97	1.88	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.34	0.96	2.06	1.22
3360	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.37	1.04	2.08	1.22
3361	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3362	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3363	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.42	1.08	2.24	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	3.08	6.19	0.00	-	7.05
3410	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	3.08	0.00	0.00	-	3.52
3411	金鹰添盈纯债债券A	3.08	4.33	-8.63	-5.52	6.40
3412	平安惠隆纯债C	3.08	4.46	8.54	-	9.33
3413	信诚稳瑞A	3.08	5.30	8.83	15.19	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.37	4.34	0.00	-	5.22
3367	安信中债1-3年政金债A	2.49	4.33	8.14	-	9.49
3368	金鹰添盈纯债债券A	3.08	4.33	-8.63	-5.52	6.40
3369	东方红汇阳债券A	0.27	4.32	6.86	18.70	43.04
3370	东方红汇阳债券Z	0.27	4.32	6.86	18.72	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.79	-20.99	-8.42	-4.59	5.32
5452	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.79	-20.99	-8.42	-4.59	5.32
5453	金鹰添盈纯债债券A	3.08	4.33	-8.63	-5.52	6.40
5454	富国优化增强债券A/B	-5.85	-4.12	-8.80	6.61	88.02
5455	格林泓利增强债券A	-9.93	-2.78	-8.91	-	-8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	华富恒利债券C	-2.25	-11.54	-10.58	-5.48	1.61
1727	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.73	3.97	-7.80	-5.49	-1.52
1728	金鹰添盈纯债债券A	3.08	4.33	-8.63	-5.52	6.40
1729	华夏鼎沛债券C	-3.75	-16.74	-15.69	-5.53	14.62
1730	财通可转债债券A	-13.45	-19.07	-20.13	-5.62	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	创金合信信用红利债券E	4.47	0.00	0.00	-	6.41
4063	东方臻善纯债债券A	2.60	4.65	0.00	-	6.40
4064	金鹰添盈纯债债券A	3.08	4.33	-8.63	-5.52	6.40
4065	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.76	0.00	0.00	-	6.40
4066	建信荣瑞一年定期开放债券	3.00	3.48	3.48	-	6.39

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	380.00	39596.14	6.04%
22农发清发05	380.00	38145.69	5.82%
23农发21	370.00	37212.27	5.68%
22农发03	350.00	35880.28	5.47%
19进出11	340.00	34437.74	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	567253.90	86.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.203	1.203	1.203	1.202	1.202
累计净值(元)	2.312	2.311	2.311	2.311	2.310

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