金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0287 -0.0002(-0.02%)

累计净值：2.3388

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.54亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.71	0.17	-0.01
债券型名次	3431	4565	1725	3519	3533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.87	5.80	-7.31	9.18
债券型名次	2144	4782	4619	3395	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.23	0.89	0.26	-0.01
3430	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.01	0.22	1.13	-0.06	-0.01
3431	金鹰添盈纯债债券A	-0.01	0.04	0.71	0.17	-0.01
3432	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
3433	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	交银丰润收益债券C	-0.12	0.04	0.28	-0.38	-0.12
4564	交银裕如纯债债券A	-0.11	0.04	0.25	-0.54	-0.11
4565	金鹰添盈纯债债券A	-0.01	0.04	0.71	0.17	-0.01
4566	民生加银恒宁债券	-0.13	0.04	0.51	-0.64	-0.13
4567	摩根纯债债券A	-0.14	0.04	0.33	-0.14	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	汇添富双鑫添利债券C	0.70	0.85	0.71	6.09	0.70
1724	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.15	0.71	0.24	-0.01
1725	金鹰添盈纯债债券A	-0.01	0.04	0.71	0.17	-0.01
1726	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.33	0.05
1727	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.15	0.71	-0.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.00	0.15	0.47	0.17	0.00
3518	建信鑫和30天持有期债券A	-0.03	0.14	0.77	0.17	-0.03
3519	金鹰添盈纯债债券A	-0.01	0.04	0.71	0.17	-0.01
3520	鹏华丰启债券	0.03	0.18	0.51	0.17	0.03
3521	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.23	0.89	0.26	-0.01
3532	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.01	0.22	1.13	-0.06	-0.01
3533	金鹰添盈纯债债券A	-0.01	0.04	0.71	0.17	-0.01
3534	凯石岐短债A	-0.01	0.97	0.72	-0.17	-0.01
3535	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.15	0.61	0.31	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	4.99	8.73	-	13.74
2143	华富恒盛纯债债券C	1.58	5.16	10.43	14.58	17.96
2144	金鹰添盈纯债债券A	1.58	3.87	5.80	-7.31	9.18
2145	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	13.99	14.22
2146	人保鑫瑞中短债债券A	1.58	5.49	8.60	13.54	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.88	3.87	0.00	-	6.73
4781	嘉实90天滚动持有短债C	1.32	3.87	7.73	-	9.42
4782	金鹰添盈纯债债券A	1.58	3.87	5.80	-7.31	9.18
4783	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.87	6.24	-	6.81
4784	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	长城瑞利债券C	-3.60	2.28	5.81	-	6.28
4618	华润元大稳健债券C	0.72	5.28	5.81	6.52	12.38
4619	金鹰添盈纯债债券A	1.58	3.87	5.80	-7.31	9.18
4620	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.46	5.80	-	5.99
4621	融通通源短融债券A	1.44	3.82	5.80	11.10	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华夏安康债券A	0.07	4.63	-1.95	-6.69	69.44
3394	富国收益增强债券C	6.43	8.70	-3.99	-7.19	54.14
3395	金鹰添盈纯债债券A	1.58	3.87	5.80	-7.31	9.18
3396	民生加银转债优选A	12.34	13.88	1.00	-7.45	15.74
3397	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.84	6.76	9.95	-7.80	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	鹏华丰启债券	1.34	5.57	9.30	-	9.19
4505	英大通盈纯债债券E	-0.62	3.73	6.42	-	9.19
4506	金鹰添盈纯债债券A	1.58	3.87	5.80	-7.31	9.18
4507	汇添富鑫悦纯债A	1.07	5.21	9.01	-	9.17
4508	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.58	8.89	-	9.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0289	1.0291	1.0288	1.0288	1.0289
累计净值(元)	2.3390	2.3392	2.3389	2.3389	2.3390

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