金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0340 0.0007(0.07%)

累计净值：2.3441

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.02亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
债券型名次	1601	1932	3739	2542	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74
债券型名次	1741	4718	4610	2927	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
1600	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.27	0.50	0.66	0.52
1601	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
1602	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
1603	金鹰鑫日享债券A	0.07	0.58	1.37	1.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	金信民达纯债C	0.06	0.28	-0.04	0.26	-0.17
1931	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.28	0.62	0.69	0.62
1932	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
1933	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.28	0.70	0.92	0.65
1934	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.28	0.73	0.84	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.13	0.45	1.10	0.27
3738	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.45	0.81	0.30
3739	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
3740	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.45	1.05	0.33
3741	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.45	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34
2541	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
2542	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
2543	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.29	0.44	0.95	0.48
2544	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.95	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
2641	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	0.28	0.56	0.45	0.51
2642	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
2643	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
2644	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.60	5.31	9.18	16.41	71.98
1740	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
1741	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74
1742	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95
1743	融通通裕定开债券发起式	2.60	5.90	10.34	18.78	48.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	交银稳鑫短债债券A	1.65	3.69	7.22	13.15	20.63
4717	交银稳鑫短债债券D	1.64	3.69	7.26	-	8.08
4718	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74
4719	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41
4720	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.55	3.69	7.16	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
4609	宏利溢利债券A	0.28	2.54	6.19	12.19	32.88
4610	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74
4611	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.83	6.19	-	14.84
4612	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.63	3.58	6.19	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.43	-1.68
2926	华夏安康债券C	1.02	7.33	-5.07	-5.57	63.65
2927	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74
2928	亚洲美元债A(人民币)	2.51	7.09	8.89	-6.50	6.56
2929	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.59	7.54	8.45	-6.72	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.58	3.36	6.38	-	9.76
4505	民生加银转债优选C	8.32	9.37	-2.11	-6.83	9.76
4506	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74
4507	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.33	9.05	-	9.74
4508	浙商智多盈债券C	5.65	12.00	15.81	-	9.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02B	30.00	3202.56	8.18%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3101.46	7.92%
25云信01	30.00	3073.21	7.85%
25科学广州MTN001	30.00	3070.18	7.84%
25西部01	30.00	3043.77	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17581.68	44.91%
企业债	7144.04	18.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-24]
标题：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-17金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申...
07-17金鹰基金管理有限公司新增甬兴证券有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券...
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...
07-11金鹰基金管理有限公司新增方正证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0333	1.0332	1.0335	1.0338	1.0332
累计净值(元)	2.3434	2.3433	2.3436	2.3439	2.3433

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。