金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0288 0.0000(0.00%)

累计净值：2.3389

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.54亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
债券型名次	4178	4761	1294	3142	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.88	5.84	-7.19	9.19
债券型名次	1924	4792	4645	2842	4486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.08	0.11	0.48	0.07	0.37
4177	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4178	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
4179	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.08	0.43	0.52	6.82	7.48
4180	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.08	0.39	0.45	0.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
4760	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12
4761	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
4762	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
4763	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.06	-0.05	0.61	-0.32	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
1293	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
1294	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
1295	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
1296	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	华夏恒利3个月定开债券	-0.02	0.11	0.62	0.46	1.00
3141	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
3142	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
3143	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.55	0.46	1.35
3144	尚正臻利债券A	0.03	0.28	1.17	0.46	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	国联安增盈纯债A	0.01	0.12	0.60	0.73	1.77
1843	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.52	0.75	1.77
1844	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
1845	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
1846	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	国联安增盈纯债A	1.77	6.19	11.84	16.09	22.01
1923	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.77	5.23	9.67	-	11.83
1924	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-7.19	9.19
1925	金鹰添盈纯债债券C	1.77	3.87	2.14	-	-8.59
1926	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	12.79	18.51
4791	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87
4792	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-7.19	9.19
4793	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.83	3.88	0.00	-	5.37
4794	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.67	5.84	-	6.85
4644	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.54	5.84	12.40	22.23
4645	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-7.19	9.19
4646	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.49	5.10	5.84	-	6.01
4647	博远增强回报债券C	7.50	12.22	5.83	-5.44	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华安安心收益债B类	2.33	1.37	-3.69	-6.42	85.26
2841	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-6.65	69.41
2842	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-7.19	9.19
2843	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.63	2.38	2.81	-7.24	-2.69
2844	诺安增利债券B	2.69	3.78	4.13	-7.62	77.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
4485	华夏鼎优债券A	0.53	5.66	8.93	-	9.19
4486	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-7.19	9.19
4487	东方红短债债券E	1.46	4.08	7.64	-	9.18
4488	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.52	4.29	7.07	-	9.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-24]
标题：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-17金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申...
07-17金鹰基金管理有限公司新增甬兴证券有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券...
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...
07-11金鹰基金管理有限公司新增方正证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0288	1.0289	1.0296	1.0301	1.0299
累计净值(元)	2.3389	2.3390	2.3397	2.3402	2.3400

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。