金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.0292 0.0000(0.00%)

累计净值：2.3393

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.54亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
债券型名次	1571	3319	839	2230	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.35	6.31	-6.72	9.24
债券型名次	1762	4658	4451	3335	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	交银中债1-3年农发债指数A	0.09	-0.05	0.42	0.16	0.27
1570	交银中债1-3年农发债指数C	0.09	-0.05	0.42	0.15	0.25
1571	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
1572	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
1573	金元顺安沣泉债券	0.09	-0.18	1.31	6.21	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	嘉实稳荣债券	0.10	-0.11	0.49	0.08	1.21
3318	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	-0.11	0.37	0.02	0.84
3319	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
3320	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
3321	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
838	金信民旺债券C	-0.01	-0.62	0.65	2.58	5.87
839	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
840	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.65	1.29	2.80
841	摩根双债增利债券C	0.04	-0.54	0.65	4.25	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.47
2229	交银稳益短债债券C	0.03	0.02	0.39	0.67	1.37
2230	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
2231	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
2232	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.06	0.42	0.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.06	0.43	0.76	1.81
1649	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.01	0.33	0.76	1.81
1650	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
1651	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	-0.16	0.45	0.21	1.81
1652	景顺长城景颐辰利债券C	0.10	-0.20	0.73	1.94	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	广发增强债券C	2.08	7.14	9.44	17.06	121.80
1761	汇泉安盈回报债券A	2.08	7.62	6.67	-	5.78
1762	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.72	9.24
1763	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.55	9.94	-	11.47
1764	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
4657	汇添富稳利60天短债C	1.34	4.35	7.17	-	11.63
4658	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.72	9.24
4659	南方皓元短债C	1.36	4.35	6.69	13.00	15.57
4660	天弘招利短债A	1.53	4.35	7.39	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.97	6.32	-	7.42
4450	格林聚享增强债券A	3.07	4.99	6.31	-	6.35
4451	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.72	9.24
4452	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
4453	中信建投景润3个月定开债券C	0.79	4.48	6.31	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.19	7.06
3334	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.06	3.43	3.63	-6.61	-2.57
3335	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.72	9.24
3336	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.74	6.39	7.03	-7.58	3.75
3337	亚洲美元债C(人民币)	3.01	6.68	9.02	-7.61	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.67	9.82	0.00	-	9.25
4432	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.80	5.57	0.00	-	9.24
4433	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.72	9.24
4434	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.67	6.73	0.00	-	9.23
4435	国融稳泰纯债债券A	2.18	6.48	9.45	-	9.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0292	1.0286	1.0285	1.0281	1.0283
累计净值(元)	2.3393	2.3387	2.3386	2.3382	2.3384

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