金鹰添盈纯债债券A(003384)_最新动态

金鹰添盈纯债债券A003384GOLDEN EAGLE TINGYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0288 0.0001(0.01%)

累计净值：2.3389

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹卫

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.54亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.4 元

金鹰添盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
债券型名次	3915	4814	1977	3647	3960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
债券型名次	2149	4811	4635	2843	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	金信民达纯债A	0.00	0.12	0.37	0.64	0.00
3914	金信民达纯债C	0.00	0.11	0.32	0.53	0.00
3915	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
3916	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.14	0.48	-0.10	0.00
3917	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.18	0.52	-0.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	交银境尚收益债券A	-0.02	0.03	0.23	0.04	-0.02
4813	金鹰添益3个月定开债	-0.05	0.03	0.29	-0.36	-0.05
4814	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
4815	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
4816	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	建信睿享纯债债券C	0.05	0.14	0.63	0.62	0.05
1976	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.63	0.59	0.06
1977	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
1978	平安合瑞定开债	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
1979	平安惠诚纯债	-0.06	0.10	0.63	-0.22	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
3646	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.32	0.62	0.19	0.04
3647	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
3648	金鹰添盈纯债债券C	-0.01	0.03	0.64	0.19	-0.01
3649	南方1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.38	0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	金信民达纯债A	0.00	0.12	0.37	0.64	0.00
3959	金信民达纯债C	0.00	0.11	0.32	0.53	0.00
3960	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
3961	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.14	0.48	-0.10	0.00
3962	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.18	0.52	-0.05	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	-	14.39
2148	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
2149	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
2150	金鹰添盈纯债债券C	1.62	3.83	2.08	-	-8.60
2151	鹏华丰恒债券	1.62	5.11	9.77	18.03	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	光大永利纯债C	-0.45	3.84	5.80	10.75	28.76
4810	广发景佳纯债	-1.44	3.84	0.00	-	5.15
4811	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
4812	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.84	6.06	-	6.20
4813	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.84	6.03	-	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	浦银普瑞C	0.59	3.43	5.82	11.34	17.07
4634	人保鑫裕增强债券A	5.38	9.64	5.82	4.73	18.65
4635	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
4636	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.19	5.49	5.81	-	9.04
4637	融通通源短融债券A	1.47	3.80	5.81	11.11	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.80	2.43	2.19	-6.49	-3.00
2842	诺安增利债券B	1.55	7.10	0.97	-7.16	78.01
2843	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
2844	华夏安康债券C	-0.11	5.46	-3.06	-7.41	62.78
2845	华夏鼎沛债券C	10.78	15.19	9.35	-7.60	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
金鹰添盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中信建投景益债券C	-0.51	5.75	0.00	-	9.20
4512	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4513	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
4514	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17
4515	华夏鼎优债券A	0.66	5.60	8.98	-	9.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债01	30.00	3112.35	7.25%
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	7.12%
25云信01	30.00	3046.13	7.09%
25科学广州MTN001	30.00	3040.78	7.08%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22512.15	52.41%
企业债	7125.05	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0287	1.0287	1.0289	1.0291	1.0288
累计净值(元)	2.3388	2.3388	2.3390	2.3392	2.3389

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