金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)_资产配置

金鹰持久增利债券(LOF)E004267GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20783.60	15.28%
债券	111869.75	82.26%
银行存款和结算备付金	3076.81	2.26%
其他资产	259.59	0.19%

资产总值：135989.75万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	62.11	7419.59	7.08%
21平证11	70.00	7123.99	6.79%
22工商银行二级03	50.00	5309.53	5.06%
22农业银行二级01	50.00	5272.96	5.03%
21中国银行02	50.00	5109.56	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70088.09	66.85%
可转债	35442.96	33.80%
国家债券	6338.70	6.05%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	40.00	1480.00	1.41%
拓荆科技	688072	6.64	1251.01	1.19%
中微公司	688012	7.60	1134.68	1.08%
迈威生物	688062	30.30	1061.11	1.01%
中国重工	601989	220.00	1025.20	0.98%
中金黄金	600489	72.00	951.12	0.91%
正帆科技	688596	22.00	837.76	0.80%
浙能电力	600023	118.00	787.06	0.75%
芯源微	688037	6.24	697.13	0.66%
华电国际	600027	100.00	687.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	14.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.33%
采矿业	0.20	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.24	1673.76	1.13%
中国船舶	600150	51.00	1501.44	1.01%
山东黄金	600547	62.00	1417.99	0.95%
金山办公	688111	3.60	1138.32	0.77%
芯源微	688037	8.24	1100.95	0.74%
潮宏基	002345	155.00	1055.55	0.71%
中国移动	600941	9.70	964.96	0.65%
中微公司	688012	6.00	921.60	0.62%
正帆科技	688596	22.00	871.86	0.59%
迈威生物	688062	26.30	859.75	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	2.89%
采矿业	0.18	1.22%
金融业	0.07	0.45%
建筑业	0.05	0.33%
房地产业	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.02	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	9.32	2221.07	1.29%
山东黄金	600547	64.00	1607.09	0.93%
芯源微	688037	11.24	1489.08	0.86%
晶晨股份	688099	21.50	1355.58	0.79%
浪潮信息	000977	35.00	1316.35	0.76%
华电国际	600027	250.20	1288.53	0.75%
中国移动	600941	13.00	1258.66	0.73%
中微公司	688012	8.00	1204.40	0.70%
深桑达A	000032	53.50	1197.33	0.69%
普冉股份	688766	12.30	1183.26	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.69%
采矿业	0.19	1.12%
建筑业	0.12	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱旭股份	600732	98.60	3031.93	1.23%
中国移动	600941	25.50	2379.15	0.96%
远兴能源	000683	282.21	2029.09	0.82%
中芯国际	688981	39.38	1989.62	0.80%
中国石油	601857	253.00	1889.91	0.76%
晶晨股份	688099	21.50	1812.88	0.73%
山东黄金	600547	74.00	1737.57	0.70%
顺鑫农业	000860	51.50	1735.04	0.70%
华电国际	600027	250.00	1672.50	0.68%
重庆啤酒	600132	17.99	1657.97	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	11.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	4.15%
采矿业	0.47	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	1.69%
建筑业	0.11	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%

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