金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)_最新动态

金鹰持久增利债券(LOF)E004267GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND E

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.6109 0.0172(1.08%)

累计净值：1.7009

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

金鹰持久增利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林龙军

2021-03-09 每10份派现金 0.9 元

基金规模：6.71亿元

金鹰持久增利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	2.85	1.64	8.49	1.08
债券型名次	118	123	271	171	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.12	17.54	8.85	14.01	60.59
债券型名次	210	238	2844	1963	518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	国泰君安君得盈债券C	1.09	2.10	2.28	5.42	1.09
117	国泰君安君得盈债券A	1.08	2.12	2.39	5.64	1.08
118	金鹰持久增利E	1.08	2.85	1.64	8.49	1.08
119	银河通利债券(LOF)	1.08	3.46	1.47	7.35	1.08
120	中邮睿信增强债券	1.08	2.55	2.25	9.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	汇泉安盈回报债券E	0.27	2.86	2.86	2.86	0.27
122	广发集汇债券C	0.46	2.85	2.24	5.29	0.46
123	金鹰持久增利E	1.08	2.85	1.64	8.49	1.08
124	金鹰持久增利(LOF)C	1.07	2.82	1.54	8.30	1.07
125	申万菱信汇元宝债券A	0.75	2.76	0.85	5.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
270	国投瑞银优化增强债券A/B	0.31	0.92	1.65	4.21	0.31
271	金鹰持久增利E	1.08	2.85	1.64	8.49	1.08
272	招商安华债券D	0.28	0.69	1.64	2.84	0.28
273	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.52	0.01
170	中银证券安弘债券C	0.54	1.53	0.97	8.52	0.54
171	金鹰持久增利E	1.08	2.85	1.64	8.49	1.08
172	招商安本增利债券C	0.82	2.35	1.60	8.49	0.82
173	平安添裕债券A	0.85	1.47	1.08	8.38	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
571	国泰君安君得盈债券A	1.08	2.12	2.39	5.64	1.08
572	金鹰持久增利E	1.08	2.85	1.64	8.49	1.08
573	银河通利债券(LOF)	1.08	3.46	1.47	7.35	1.08
574	中邮睿信增强债券	1.08	2.55	2.25	9.30	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	国联安信心增长债券B	12.15	10.40	12.82	12.41	57.25
209	大摩灵动优选债券A	12.13	15.48	14.19	5.60	7.03
210	金鹰持久增利E	12.12	17.54	8.85	14.01	60.59
211	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.08	21.31	25.18	37.79	41.97
212	中银证券安弘债券C	12.08	21.06	14.11	12.23	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华富恒利债券C	11.46	17.61	14.92	2.47	17.58
237	长盛积极配置债券	12.04	17.59	12.49	5.94	114.28
238	金鹰持久增利E	12.12	17.54	8.85	14.01	60.59
239	中欧丰利债券A	8.84	17.53	17.09	-	15.16
240	华商稳定增利债券A	14.74	17.49	19.56	21.70	164.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华宝中短债债券A	1.51	4.74	8.85	16.01	23.04
2843	金信民兴债券A	3.44	7.40	8.85	10.81	28.93
2844	金鹰持久增利E	12.12	17.54	8.85	14.01	60.59
2845	兴银合盛定开债A	2.87	5.78	8.85	-	15.86
2846	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	海富通稳健添利债券C	0.10	4.80	8.84	14.01	73.98
1962	华安中债1-3年政策金融债C	0.37	4.36	7.25	14.01	19.74
1963	金鹰持久增利E	12.12	17.54	8.85	14.01	60.59
1964	前海联合添和纯债C	-0.17	6.02	8.54	14.01	31.39
1965	华泰保兴尊信定开	0.15	5.45	8.23	14.00	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	前海开源弘丰债券C	6.59	13.40	12.48	6.50	60.79
517	财通可转债债券A	21.16	30.78	20.57	3.96	60.59
518	金鹰持久增利E	12.12	17.54	8.85	14.01	60.59
519	长信富安纯债半年定开债券A	1.83	5.28	12.14	-	60.46
520	富国收益增强债券A	6.23	8.82	-2.54	-6.03	60.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8051.55	7.94%
25国债13	60.00	6013.67	5.93%
22中国银行永续债01	50.00	5217.30	5.15%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	5.13%
24广发01	50.00	5137.85	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50028.84	49.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5937	1.5973	1.5953	1.6024	1.6043
累计净值(元)	1.6837	1.6873	1.6853	1.6924	1.6943

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