金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)_最新动态

金鹰持久增利债券(LOF)E004267GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND E

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5752 -0.0040(-0.25%)

累计净值：1.6652

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰持久增利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林龙军

2021-03-09 每10份派现金 0.9 元

基金规模：6.71亿元

金鹰持久增利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
债券型名次	72	5142	604	200	249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
债券型名次	323	464	4561	1123	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	长城瑞利债券A	0.57	-0.69	0.23	-2.22	-1.47
71	长城瑞利债券C	0.57	-0.70	0.15	-2.37	-1.74
72	金鹰持久增利E	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
73	金鹰持久增利(LOF)C	0.56	-0.91	0.67	7.06	8.18
74	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	华富安华债券C	-0.09	-0.88	-0.15	4.91	5.42
5141	华商稳定增利债券A	-0.10	-0.88	0.44	7.11	9.53
5142	金鹰持久增利E	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
5143	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71
5144	天弘稳健回报债券发起A	-0.27	-0.88	-0.04	1.60	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华夏希望债券C	-0.25	-0.40	0.76	2.07	2.86
603	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
604	金鹰持久增利E	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
605	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46
606	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	中信建投双利3个月债A	-0.09	-0.50	1.76	7.29	6.39
199	诺安增利债券B	0.06	0.26	-0.26	7.26	1.97
200	金鹰持久增利E	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
201	招商民安增益债券C	0.03	-0.72	0.00	7.22	9.98
202	国联安信心增长债券B	-0.11	-0.68	1.72	7.20	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	汇添富双利债券A	-0.09	0.21	2.00	6.99	8.59
248	兴业收益增强债券A	-0.38	-0.44	1.16	5.74	8.59
249	金鹰持久增利E	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
250	长盛稳怡添利C	0.02	0.23	2.06	5.92	8.53
251	富国稳健添利债券A	0.20	-0.39	-1.86	3.52	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	浙商汇金兴利增强债券C	6.92	10.07	6.60	-	4.40
322	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
323	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
324	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
325	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.85	13.33	14.64	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	中银增利债券	5.08	12.17	17.20	13.57	122.57
463	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56
464	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
465	鹏华永泰定期开放债券	5.99	12.14	15.10	26.90	53.26
466	华夏稳享增利6个月债券A	3.95	12.13	17.53	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
4560	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69
4561	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
4562	中银恒泰9个月持有期债券A	2.48	7.27	5.82	-	4.03
4563	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.80	11.58	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	浦银安盛盛元定开债券C	0.86	5.28	9.79	18.60	44.41
1122	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93
1123	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
1124	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
1125	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	易方达高等级信用债债券C	1.37	7.65	12.02	11.31	57.26
534	财通可转债债券A	17.89	26.29	17.65	11.11	57.19
535	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
536	鹏华丰禄债券	1.82	7.64	13.18	23.48	57.02
537	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8051.55	7.94%
25国债13	60.00	6013.67	5.93%
22中国银行永续债01	50.00	5217.30	5.15%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	5.13%
24广发01	50.00	5137.85	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50028.84	49.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-17金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京新浪仓石基金销售有限...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(金鹰持久增利债券(LOF)E)基金...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5792	1.5778	1.5841	1.5663	1.5573
累计净值(元)	1.6692	1.6678	1.6741	1.6563	1.6473

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