金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)_最新动态

金鹰持久增利债券(LOF)E004267GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND E

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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累计净值：1.478

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

金鹰持久增利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周雅雯

2021-03-09 每10份派现金 0.9 元

基金规模：8.15亿元

金鹰持久增利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.24	0.46	2.07	-0.24
债券型名次	4877	5248	4751	3036	5157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.21	-8.48	-5.37	37.37	38.38
债券型名次	5327	5364	5302	36	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	交银增利债券C	-0.02	0.07	1.21	2.53	2.53
4876	金鹰持久增利(LOF)C	-0.02	-1.27	0.37	1.90	-0.43
4877	金鹰持久增利E	-0.02	-1.24	0.46	2.07	-0.24
4878	金元顺安桉盛债券A	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
4879	平安季享裕定开债A	-0.02	-0.32	0.50	1.72	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.06	-1.23	-0.42	0.69	0.44
5247	安信目标收益债券C	-0.26	-1.24	0.89	2.31	2.30
5248	金鹰持久增利E	-0.02	-1.24	0.46	2.07	-0.24
5249	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.05	-1.24	-0.02	1.06	-0.34
5250	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.19	-1.25	0.49	1.43	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	华夏卓享债券C	-0.01	0.10	0.46	1.84	1.71
4750	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.15	0.46	0.89	1.05
4751	金鹰持久增利E	-0.02	-1.24	0.46	2.07	-0.24
4752	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.15	0.46	1.85	1.94
4753	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.46	1.16	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	交银纯债债券C	0.05	0.25	0.87	2.07	2.29
3035	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.79	2.07	2.34
3036	金鹰持久增利E	-0.02	-1.24	0.46	2.07	-0.24
3037	景顺长城景颐丰利债券A	0.05	0.14	3.33	2.07	-1.09
3038	南华瑞扬纯债A	0.05	0.31	0.82	2.07	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	招商享利增强债券C	-0.16	-2.06	-1.08	1.22	-0.21
5156	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.11	-0.57	-0.10	1.07	-0.23
5157	金鹰持久增利E	-0.02	-1.24	0.46	2.07	-0.24
5158	大成全球美元债债券C人民币	-0.19	0.26	2.09	0.20	-0.26
5159	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	0.54	2.18	-0.27	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	创金合信聚鑫债券A	-4.09	-3.97	0.00	-	-9.74
5326	万家可转债债券C	-4.17	-9.30	3.92	-	14.02
5327	金鹰持久增利E	-4.21	-8.48	-5.37	37.37	38.38
5328	富国天丰强化债券(LOF)	-4.24	-3.82	-0.02	23.47	135.90
5329	国寿安保尊裕优化回报债券A	-4.24	-2.49	0.79	6.09	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	汇安信利债券A	-2.22	-8.47	-7.04	-	0.31
5363	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-4.62	-8.48	0.00	-	-8.49
5364	金鹰持久增利E	-4.21	-8.48	-5.37	37.37	38.38
5365	景顺长城景颐丰利债券C	-5.92	-8.49	-5.17	0.48	10.05
5366	诺安增利债券B	-5.40	-8.49	-11.16	18.57	68.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	易方达裕鑫债C	-5.14	-7.34	-5.19	23.21	38.39
5301	大成全球美元债债券C人民币	-0.28	0.20	-5.35	-	1.22
5302	金鹰持久增利E	-4.21	-8.48	-5.37	37.37	38.38
5303	惠升和睿兴利债券C	-4.00	-5.56	-5.39	-	-4.92
5304	长城稳固收益债券A	1.27	-0.69	-5.41	12.42	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	西部利得稳健双利债券A	-8.28	-13.76	-10.80	37.67	65.16
35	华商稳健双利债券A	2.68	4.63	8.03	37.60	110.38
36	金鹰持久增利E	-4.21	-8.48	-5.37	37.37	38.38
37	南方昌元转债C	-13.46	-19.01	-20.47	37.23	30.09
38	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	博时裕创纯债	3.70	6.19	11.00	21.02	38.45
671	易方达裕鑫债C	-5.14	-7.34	-5.19	23.21	38.39
672	金鹰持久增利E	-4.21	-8.48	-5.37	37.37	38.38
673	鹏华永盛定期开放债券	3.69	4.90	8.50	19.72	38.32
674	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.18	14.12	18.65	-	38.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	62.11	7419.59	7.08%
21平证11	70.00	7123.99	6.79%
22工商银行二级03	50.00	5309.53	5.06%
22农业银行二级01	50.00	5272.96	5.03%
21中国银行02	50.00	5109.56	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70088.09	66.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.387	1.388	1.392	1.382	1.385
累计净值(元)	1.477	1.478	1.482	1.472	1.475

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