金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)_最新动态

金鹰持久增利债券(LOF)E004267GOLDEN EAGLE DURABLE RETURN CALSSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND E

从微盘股里面，完美出逃的基金经理[2024-04-16]

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最新净值：1.395 0.003(0.22%)

累计净值：1.484

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰持久增利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周雅雯

2021-03-09 每10份派现金 0.9 元

基金规模：10.27亿元

金鹰持久增利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.21	2.42	-0.45	0.22
债券型名次	474	4835	459	5145	4899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.41	-2.45	3.47	35.66	39.02
债券型名次	5341	5256	3093	38	627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	广发集汇债券C	0.22	0.40	1.70	0.45	1.16
473	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.22	0.72	3.22	1.57	2.08
474	金鹰持久增利E	0.22	0.21	2.42	-0.45	0.22
475	景顺长城景颐尊利债券A	0.22	1.57	3.78	3.78	3.54
476	天弘永利债券A	0.22	1.07	2.39	1.37	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.21	0.60	1.20	0.70
4834	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.21	0.62	1.63	0.73
4835	金鹰持久增利E	0.22	0.21	2.42	-0.45	0.22
4836	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.21	1.37	2.03	1.44
4837	南方初元中短债E	0.01	0.21	0.60	1.15	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	广发汇富一年定期债券A	0.42	0.48	2.42	3.60	2.45
458	广发景益债券	0.10	0.82	2.42	3.44	2.45
459	金鹰持久增利E	0.22	0.21	2.42	-0.45	0.22
460	鹏华丰顺债券	-0.09	0.49	2.42	3.57	-
461	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.55	2.42	3.64	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	财通资管双盈债券发起式C	0.13	0.93	1.26	-0.44	0.58
5144	华安全球美元票息(人民币)C	-0.54	-1.69	-2.21	-0.45	-2.21
5145	金鹰持久增利E	0.22	0.21	2.42	-0.45	0.22
5146	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.03	0.02	-0.53	-0.45	-0.43
5147	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
金鹰持久增利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	长信可转债债券C	-0.41	0.98	1.67	-4.26	0.22
4898	大成元合双利债券发起式A	0.25	0.02	1.82	0.08	0.22
4899	金鹰持久增利E	0.22	0.21	2.42	-0.45	0.22
4900	农银双利回报债券A	0.02	0.78	0.42	0.78	0.21
4901	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.31	0.46	1.41	-1.33	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	博时信用债券C	-5.35	-6.42	-3.69	17.27	214.10
5340	摩根双债增利债券A	-5.37	-1.03	-1.99	4.31	55.78
5341	金鹰持久增利E	-5.41	-2.45	3.47	35.66	39.02
5342	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5343	安信资管瑞鑫一年持有A	-5.49	-4.27	0.00	-	-4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5255	汇安稳裕债券	-5.06	-2.45	-3.77	5.58	12.03
5256	金鹰持久增利E	-5.41	-2.45	3.47	35.66	39.02
5257	申万菱信汇元宝债券A	-0.54	-2.47	0.00	-	-9.49
5258	光大保德信晟利债券C	-6.30	-2.48	5.20	8.00	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	建信荣瑞一年定期开放债券	3.01	3.47	3.47	-	6.38
3092	交银可转债债券C	-10.52	-4.60	3.47	-	28.05
3093	金鹰持久增利E	-5.41	-2.45	3.47	35.66	39.02
3094	长信利发债券	4.09	4.90	3.44	21.97	33.06
3095	前海开源弘泽债券A	2.22	3.54	3.43	26.43	83.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	金鹰元祺信用债	0.67	5.95	14.33	35.99	56.22
37	红土创新增强收益债券A	6.09	7.30	17.36	35.97	43.03
38	金鹰持久增利E	-5.41	-2.45	3.47	35.66	39.02
39	红土创新增强收益债券C	5.98	6.99	17.02	35.65	42.44
40	招商安盈债券A	5.51	11.17	18.03	35.06	106.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
金鹰持久增利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	广发聚源债券C	4.61	7.80	12.12	17.53	39.02
626	江信祺福C	4.55	11.36	11.65	24.54	39.02
627	金鹰持久增利E	-5.41	-2.45	3.47	35.66	39.02
628	建信双债增强C	2.21	3.62	14.20	13.82	38.97
629	中邮纯债恒利债券C	2.70	5.74	18.21	25.92	38.96

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	110.00	11408.17	7.68%
20建设银行二级	110.00	11408.17	7.68%
21长城07	100.00	10128.61	6.82%
21长城07	100.00	10128.61	6.82%
21长江05	100.00	10118.01	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124361.45	83.68%
企业债	1017.67	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.391	1.389	1.388	1.393	1.391
累计净值(元)	1.482	1.479	1.478	1.483	1.481

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