财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4127.71 |
1144.09 |
1938.80 |
-1775.05 |
-1083.91 |
| 本期利润(万元) |
4686.29 |
1157.05 |
910.48 |
2679.70 |
1602.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12606.77 |
0.00 |
13738.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67099.53 |
60701.53 |
67827.36 |
70198.28 |
69286.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.48 |
1.47 |
1.45 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.57 |
0.00 |
41.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.94 |
1216.58 |
543.68 |
335.88 |
4448.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
96710.62 |
100256.01 |
120149.70 |
191740.24 |
314708.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
15541.80 |
17694.76 |
18412.63 |
28550.48 |
48225.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
81168.83 |
82561.26 |
101737.07 |
163189.76 |
266482.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.21 |
55.69 |
55.17 |
93.80 |
147.31 |
| 应付托管费(万元) |
12.92 |
15.91 |
15.76 |
26.80 |
42.09 |
| 资产总计(万元) |
100477.31 |
104341.43 |
123203.66 |
196018.82 |
327162.80 |
| 负债合计(万元) |
21539.18 |
13035.42 |
28915.60 |
47405.76 |
79817.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
78938.14 |
91306.01 |
94288.06 |
148613.06 |
247344.83 |
| 未分配利润(万元) |
28160.45 |
31458.58 |
29744.38 |
48869.98 |
86661.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
45.15 |
22.61 |
107.45 |
69.84 |
| 投资收益(万元) |
2053.95 |
-1050.36 |
-2400.40 |
-13088.97 |
-6297.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.55 |
5975.17 |
2772.01 |
6834.94 |
7501.70 |
| 其它收入(万元) |
6.54 |
2.31 |
1.75 |
386.77 |
384.10 |
| 收入合计(万元) |
2039.30 |
4972.27 |
395.98 |
-5759.81 |
1657.65 |
| 管理人报酬(万元) |
298.48 |
722.43 |
403.15 |
1691.37 |
1038.58 |
| 托管费(万元) |
85.28 |
206.41 |
115.19 |
483.25 |
296.74 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
10.06 |
20.22 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
594.14 |
1700.41 |
989.49 |
4292.90 |
2641.99 |
| 利润总额(万元) |
1445.16 |
3271.86 |
-593.51 |
-10052.71 |
-984.33 |
| 净利润(万元) |
1445.16 |
3271.86 |
-593.51 |
-10052.71 |
-984.33 |
