我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
400.80 |
1733.35 |
405.01 |
882.97 |
383.83 |
本期利润(万元) |
716.40 |
2352.09 |
294.45 |
1426.42 |
580.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4891.38 |
0.00 |
4904.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
51830.18 |
51113.78 |
51420.88 |
51126.46 |
51343.76 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
92.58 |
12.00 |
17.75 |
201.83 |
28.32 |
交易性金融资产(万元) |
63934.40 |
62726.70 |
63394.96 |
61841.63 |
81788.72 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
63934.40 |
62726.70 |
63215.07 |
58923.15 |
78285.56 |
应付管理人报酬(万元) |
13.13 |
12.81 |
13.02 |
13.06 |
13.14 |
应付托管费(万元) |
4.38 |
4.27 |
4.34 |
4.35 |
4.38 |
资产总计(万元) |
65514.05 |
63096.20 |
64471.71 |
62162.93 |
88668.10 |
负债合计(万元) |
14400.27 |
11969.75 |
13708.55 |
9112.14 |
36950.14 |
所有者权益合计(万元) |
51113.78 |
51126.46 |
50763.16 |
53050.79 |
51717.96 |
未分配利润(万元) |
4891.38 |
4904.03 |
4540.72 |
6827.97 |
5495.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.77 |
2.45 |
6.41 |
4.65 |
1051.17 |
投资收益(万元) |
2201.84 |
1096.39 |
2703.37 |
1498.22 |
-214.27 |
公允价值变动收益(万元) |
618.74 |
543.45 |
-884.21 |
122.90 |
410.58 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
25.00 |
收入合计(万元) |
2827.35 |
1642.30 |
1825.59 |
1625.79 |
1272.47 |
管理人报酬(万元) |
154.21 |
76.41 |
158.53 |
78.11 |
65.57 |
托管费(万元) |
51.40 |
25.47 |
52.84 |
26.04 |
21.86 |
其它费用(万元) |
20.55 |
10.26 |
20.34 |
10.07 |
8.43 |
费用合计(万元) |
475.26 |
215.88 |
469.46 |
293.60 |
312.22 |
利润总额(万元) |
2352.09 |
1426.42 |
1356.13 |
1332.19 |
960.25 |
净利润(万元) |
2352.09 |
1426.42 |
1356.13 |
1332.19 |
960.25 |