我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 400.80 1733.35 405.01 882.97 383.83
本期利润(万元) 716.40 2352.09 294.45 1426.42 580.61
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.58 0.00 2.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4891.38 0.00 4904.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 51830.18 51113.78 51420.88 51126.46 51343.76
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.11 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 4.68 0.00 2.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.94 0.00 22.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 92.58 12.00 17.75 201.83 28.32
交易性金融资产(万元) 63934.40 62726.70 63394.96 61841.63 81788.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63934.40 62726.70 63215.07 58923.15 78285.56
应付管理人报酬(万元) 13.13 12.81 13.02 13.06 13.14
应付托管费(万元) 4.38 4.27 4.34 4.35 4.38
资产总计(万元) 65514.05 63096.20 64471.71 62162.93 88668.10
负债合计(万元) 14400.27 11969.75 13708.55 9112.14 36950.14
所有者权益合计(万元) 51113.78 51126.46 50763.16 53050.79 51717.96
未分配利润(万元) 4891.38 4904.03 4540.72 6827.97 5495.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 6.77 2.45 6.41 4.65 1051.17
投资收益(万元) 2201.84 1096.39 2703.37 1498.22 -214.27
公允价值变动收益(万元) 618.74 543.45 -884.21 122.90 410.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.01 25.00
收入合计(万元) 2827.35 1642.30 1825.59 1625.79 1272.47
管理人报酬(万元) 154.21 76.41 158.53 78.11 65.57
托管费(万元) 51.40 25.47 52.84 26.04 21.86
其它费用(万元) 20.55 10.26 20.34 10.07 8.43
费用合计(万元) 475.26 215.88 469.46 293.60 312.22
利润总额(万元) 2352.09 1426.42 1356.13 1332.19 960.25
净利润(万元) 2352.09 1426.42 1356.13 1332.19 960.25