金鹰添润定期开放债券(004045)_分红排行

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	0.17元	2025-12-24	1.50%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	0.44元	2024-12-17	3.79%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	0.20元	2023-12-20	1.81%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.23元	2023-06-21	2.04%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.50元	2022-12-03	4.34%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	0.07元	2021-12-16	0.58%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	0.08元	2019-06-14	0.78%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.03元	2018-09-20	0.33%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.08元	2018-08-07	0.76%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-08	0.17元	2018-05-03	1.67%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.06元	2018-03-22	0.62%
2018-02-09	2018-02-09	2018-02-13	0.07元	2018-02-08	0.69%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.04元	2017-12-23	0.40%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.15元	2017-09-22	1.47%
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	0.14元	2017-06-23	1.36%

金鹰添润定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	17年1个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	17年1个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	13年2个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年7个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	13年2个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年7个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	15年1个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年5个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年5个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	5年2个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年5个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年8个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年8个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年5个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年10个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年12个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年7个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年7个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年8个月	5.90元	2.94%
建信恒瑞债券	10	9年8个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年8个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年4个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年7个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年3个月	1.84元	2.57%
建信中债3-5年国开行债券指数C	8	7年3个月	2.14元	2.56%
建信双债增强C	7	12年12个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年10个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年6个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	9	7年3个月	2.26元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年7个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年8个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年6个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年4个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年7个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	7年4个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年8个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年3个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年8个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	6年1个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年7个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	11	7年4个月	1.83元	1.62%
建信中债1-3年国开行债券指数A	11	7年4个月	1.84元	1.62%
建信中短债纯债债券A	11	7年4个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年2个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	18年1个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年10个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年10个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年4个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	5年1个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年5个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	5年1个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年6个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年6个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	4年2个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	4年2个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	4年2个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	3年11个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年6个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年8个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年8个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	12年1个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年6个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	14年2个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	14年2个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平

2652	交银裕如纯债债券A	0.03	0.11	0.78	1.62	1.59
2653	交银裕通纯债债券A	0.03	0.12	0.89	1.95	1.93
2654	交银裕通纯债债券C	0.03	0.09	0.79	1.75	1.74
2655	交银中债1-3年农发债指数A	0.03	0.13	0.72	1.40	1.39
2656	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.72	1.40	1.39
2657	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.12	0.67	1.30	1.29
2658	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.27
2659	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
2660	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.15	0.99	1.85	1.85
2661	金鹰添盈纯债债券C	0.03	0.15	0.99	1.82	1.82
2662	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.76	1.28	1.26
2663	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.18	1.13	1.88	1.87
2664	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.60	1.10	1.09
2665	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.11	0.54	1.07	1.06
2666	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.03	0.73	1.56	1.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.11	1.24	2.27	2.27
2105	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.11	0.60	1.22	1.22
2106	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.11	0.65	1.37	1.36
2107	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.11	1.01	2.09	2.09
2108	交银裕如纯债债券A	0.03	0.11	0.78	1.62	1.59
2109	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.29	0.51	0.50
2110	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2111	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
2112	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.11	0.54	1.07	1.06
2113	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.11	0.70	1.53	1.51
2114	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.83	1.96	1.96
2115	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.80	0.79
2116	民生加银恒宁债券	0.03	0.11	0.94	1.82	1.81
2117	民生加银兴盈债券	0.01	0.11	0.84	2.06	2.06
2118	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.11	1.14	1.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.18	0.83	1.80	1.79
2150	华润元大润丰纯债债券C	0.01	0.05	0.83	1.46	1.43
2151	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.03	0.17	0.83	1.82	1.79
2152	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.05	0.12	0.83	1.56	1.54
2153	惠升和风纯债C	0.02	0.07	0.83	1.45	1.44
2154	惠升和睿兴利债券A	-1.14	1.57	0.83	2.07	2.10
2155	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.09	0.83	1.52	1.50
2156	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
2157	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.83	1.96	1.96
2158	民生加银丰鑫债券	0.00	0.04	0.83	1.63	1.60
2159	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.83	1.33	1.36
2160	农银金润定开债券	0.03	0.06	0.83	1.64	1.62
2161	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.09	0.83	1.65	1.64
2162	平安合丰定开债	0.02	0.08	0.83	1.70	1.69
2163	平安双季增享6个月持有债券A	1.06	0.25	0.83	0.59	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.85	1.68	1.68
1940	华夏鼎佳债券A	0.03	0.06	0.88	1.68	1.66
1941	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.07	0.94	1.68	1.67
1942	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.79	1.68	1.69
1943	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.11	0.84	1.68	1.68
1944	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.05	0.76	1.68	1.64
1945	建信睿享纯债债券A	0.03	0.17	0.76	1.68	1.67
1946	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
1947	民生加银恒裕债券	0.05	0.13	1.07	1.68	1.68
1948	民生加银鑫通债券	0.03	0.07	0.80	1.68	1.67
1949	农银金盛债券	0.02	0.04	0.90	1.68	1.67
1950	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.09	0.79	1.68	1.66
1951	鹏扬淳优债券	0.01	0.07	0.91	1.68	1.69
1952	平安惠悦纯债	0.05	0.12	0.94	1.68	1.67
1953	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.09	0.79	1.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.93	1.68	1.66
1976	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1977	华夏鼎佳债券A	0.03	0.06	0.88	1.68	1.66
1978	惠升和润39个月封闭债券	0.01	0.05	0.74	1.66	1.66
1979	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.14	0.95	1.65	1.66
1980	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.07	0.79	1.69	1.66
1981	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.13	0.80	1.67	1.66
1982	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
1983	南方交元债券	0.02	0.20	0.59	1.66	1.66
1984	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.09	0.79	1.68	1.66
1985	平安惠诚纯债	0.00	0.09	0.63	1.67	1.66
1986	平安惠聚债券	0.05	0.07	0.75	1.66	1.66
1987	浦银安盛普诚纯债债券A	0.00	0.08	0.83	1.69	1.66
1988	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.16	0.88	1.69	1.66
1989	前海开源1-3年国开债C	0.04	0.12	0.89	1.67	1.66

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