金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.138 0.000(0.02%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：龙悦芳

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.18亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.2 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	1.04	2.72	2.89
债券型名次	2882	1760	1612	1471	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	7.40	12.89	20.91	34.89
债券型名次	874	1057	437	489	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2881	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.04	0.47	0.71	2.69	2.70
2882	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.33	1.04	2.72	2.89
2883	金鹰添祥中短债A	0.04	0.25	0.78	2.05	2.17
2884	金鹰添祥中短债C	0.04	0.23	0.71	1.93	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	建信稳定鑫利债券A	0.06	0.33	0.85	2.61	2.67
1759	交银丰盈收益债券A	0.06	0.33	1.03	2.44	2.64
1760	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.33	1.04	2.72	2.89
1761	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.96	1.89	2.05
1762	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.06	0.33	1.31	3.40	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	建信睿和纯债定期开放债券	0.28	0.56	1.04	2.48	2.52
1611	交银丰晟收益债券A	0.05	0.30	1.04	2.54	2.81
1612	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.33	1.04	2.72	2.89
1613	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.39	1.04	2.08	2.21
1614	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	0.44	1.04	2.91	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	广发景佳纯债	0.08	0.11	0.98	2.72	2.76
1470	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.46	1.03	2.72	2.63
1471	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.33	1.04	2.72	2.89
1472	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.06	0.43	1.03	2.72	2.75
1473	鹏扬双利债券C	0.00	-0.10	0.82	2.72	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华安鼎瑞定开债	0.06	0.40	1.04	2.83	2.89
1218	华安稳固收益债券A	0.08	0.40	0.97	2.63	2.89
1219	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.33	1.04	2.72	2.89
1220	景顺长城稳健增益债券A	0.13	0.19	2.31	4.08	2.89
1221	鹏华丰禄债券	0.07	0.40	0.94	2.63	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.54	6.73	10.06	-	10.85
873	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	4.54	8.14	0.00	-	8.78
874	金鹰添润定期开放债券	4.54	7.40	12.89	20.91	34.89
875	南方臻利3个月定开债券发起	4.54	7.04	10.92	-	11.78
876	融通增悦债券	4.54	7.53	11.26	18.79	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	富国金融债债券型	4.21	7.40	11.69	18.81	24.28
1056	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.56	7.40	11.30	-	19.45
1057	金鹰添润定期开放债券	4.54	7.40	12.89	20.91	34.89
1058	平安惠盈纯债C	4.30	7.40	12.62	-	13.67
1059	浦银安盛普庆纯债债券C	4.25	7.40	11.08	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	建信睿丰纯债定期开放债券	4.40	8.58	12.91	21.26	25.56
436	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.39	7.83	12.89	-	32.84
437	金鹰添润定期开放债券	4.54	7.40	12.89	20.91	34.89
438	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.78	8.00	12.89	-	16.66
439	易方达信用债债券A	5.24	8.22	12.89	21.34	66.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	鹏华丰达债券	3.52	6.80	11.55	20.92	26.58
488	永赢通益债券A	4.54	7.73	12.51	20.92	24.22
489	金鹰添润定期开放债券	4.54	7.40	12.89	20.91	34.89
490	富国汇利回报定期开放债券	0.51	2.74	8.11	20.90	114.64
491	建信信用增强债券C	2.36	4.97	9.69	20.90	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	长信利发债券	5.00	4.65	2.61	23.09	34.90
799	融通通福债券C	-1.33	1.31	11.25	23.87	34.90
800	金鹰添润定期开放债券	4.54	7.40	12.89	20.91	34.89
801	富荣富兴纯债	4.02	2.23	7.88	18.69	34.88
802	泰康安悦纯债3月定开债券	4.06	8.36	12.49	-	34.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	40.00	4179.80	8.06%
23平安银行小微债	40.00	4139.98	7.99%
21国开03	40.00	4103.69	7.92%
21民生银行01	40.00	4064.83	7.84%
22中泰02	40.00	4034.67	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60162.80	116.08%
企业债	3055.56	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.138	1.137	1.137	1.136	1.136
累计净值(元)	1.319	1.319	1.318	1.318	1.318

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