金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1336 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3594

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：龙悦芳

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
债券型名次	1157	3279	1405	3284	3117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
债券型名次	2562	1841	1138	500	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
1156	交银裕盈纯债债券A	0.13	-0.10	0.28	-0.37	-0.17
1157	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
1158	景顺长城景泰裕利纯债C	0.13	-0.15	0.34	0.07	0.78
1159	景顺景瑞收益债券A	0.13	-0.16	0.39	0.13	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.08	0.62	0.50	1.25
3278	交银裕通纯债债券A	0.11	-0.08	0.60	0.48	1.35
3279	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
3280	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47
3281	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
1404	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62
1405	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
1406	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
1407	南方亨元C	0.24	0.19	0.55	0.71	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
3283	江信添福C	0.06	0.06	0.34	0.43	1.13
3284	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
3285	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	-0.05	0.41	0.43	1.26
3286	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
3116	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10
3117	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
3118	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
3119	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2561	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.70	6.44	10.28	18.63	19.52
2562	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
2563	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32
2564	平安短债A	1.70	4.85	8.81	15.69	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
1840	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1841	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
1842	平安惠合纯债	1.57	7.17	11.60	19.48	21.23
1843	人保鑫裕增强债券A	3.46	7.17	4.55	6.47	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
1137	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
1138	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
1139	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
1140	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	交银强化回报A/B	13.89	18.56	17.59	21.83	57.82
499	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20
500	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
501	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
502	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
877	博时裕达纯债	0.33	4.78	8.77	15.73	39.71
878	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
879	中融聚业定期开放债券	1.70	8.91	18.29	29.88	39.69
880	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债04	40.00	4150.71	7.97%
24光大控股MTN001A	40.00	4093.18	7.86%
21广发06	40.00	4076.77	7.83%
24东财11	40.00	4059.87	7.80%
24厦门国际银行01	40.00	4015.86	7.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49444.35	94.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-24金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券股份有限公司等为代销...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1332	1.1325	1.1320	1.1321	1.1320
累计净值(元)	1.3590	1.3583	1.3578	1.3579	1.3578

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