金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年私募持有年内上市ETF超12亿份[2026-07-01]

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最新净值：1.1360 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3788

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙悦芳

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
债券型名次	2659	2111	2156	1946	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.43	10.37	19.29	42.11
债券型名次	2139	2052	1564	673	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.12	0.67	1.30	1.29
2658	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.27
2659	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
2660	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.15	0.99	1.85	1.85
2661	金鹰添盈纯债债券C	0.03	0.15	0.99	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.29	0.51	0.50
2110	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2111	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
2112	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.11	0.54	1.07	1.06
2113	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.11	0.70	1.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	惠升和睿兴利债券A	-1.14	1.57	0.83	2.07	2.10
2155	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.09	0.83	1.52	1.50
2156	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
2157	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.83	1.96	1.96
2158	民生加银丰鑫债券	0.00	0.04	0.83	1.63	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.05	0.76	1.68	1.64
1945	建信睿享纯债债券A	0.03	0.17	0.76	1.68	1.67
1946	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
1947	民生加银恒裕债券	0.05	0.13	1.07	1.68	1.68
1948	民生加银鑫通债券	0.03	0.07	0.80	1.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.07	0.79	1.69	1.66
1981	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.13	0.80	1.67	1.66
1982	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.11	0.83	1.68	1.66
1983	南方交元债券	0.02	0.20	0.59	1.66	1.66
1984	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.09	0.79	1.68	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.06	4.13	7.69	14.70	18.70
2138	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.06	5.65	9.58	17.60	23.38
2139	金鹰添润定期开放债券	2.06	5.43	10.37	19.29	42.11
2140	南方润元纯债债券C类	2.06	6.67	10.58	18.66	65.96
2141	平安惠铭纯债	2.06	4.94	9.68	19.40	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	华夏鼎润债券A	3.38	5.43	7.86	-11.09	-10.30
2051	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.69	5.43	9.33	-	12.91
2052	金鹰添润定期开放债券	2.06	5.43	10.37	19.29	42.11
2053	南方纯元A	1.59	5.43	9.13	16.03	36.88
2054	山证裕泰3个月定开	2.62	5.43	13.17	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	广发恒悦债券E	2.25	10.31	10.37	11.17	13.17
1563	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.23	5.00	10.37	20.03	24.01
1564	金鹰添润定期开放债券	2.06	5.43	10.37	19.29	42.11
1565	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.04	6.39	10.37	-	15.58
1566	泰康安悦纯债3月定开债券	2.32	5.89	10.37	-	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	东方双债添利债券C	12.62	26.58	16.10	19.29	107.07
672	富国鼎利纯债三个月定开债	3.41	5.97	10.82	19.29	48.20
673	金鹰添润定期开放债券	2.06	5.43	10.37	19.29	42.11
674	平安惠轩债券	2.33	5.07	10.00	19.29	31.50
675	兴银长盈定开债	1.17	4.11	9.08	19.29	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	交银裕通纯债债券A	2.38	5.37	11.57	20.73	42.14
913	信诚稳鑫C	2.15	8.96	11.44	17.96	42.13
914	金鹰添润定期开放债券	2.06	5.43	10.37	19.29	42.11
915	广发汇安18个月定期债券C	1.00	5.06	11.22	-	42.09
916	平安惠金定开债A	4.02	6.81	11.22	21.37	42.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华创01	40.00	4126.54	8.10%
25方正G4	40.00	4071.00	7.99%
24厦门国际银行01	40.00	4064.98	7.97%
24光大控股MTN001A	40.00	4045.78	7.94%
24国开10	30.00	3173.24	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32081.69	62.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.1363	1.1357	1.1356	1.1352	1.1350
累计净值(元)	1.3791	1.3785	1.3784	1.3780	1.3778

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