资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34.10 0.57%
债券 5457.05 90.75%
银行存款和结算备付金 519.91 8.65%
其他资产 2.32 0.04%
资产总值:6013.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 11.99 1210.08 18.50%
25国债06 8.00 808.97 12.37%
25国债12 5.00 501.69 7.67%
24国债04 3.00 313.04 4.79%
25国债11 2.00 199.12 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3903.33 59.67%
可转债 1553.72 23.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 5.94 34.10 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.00 173.52 4.53%
海澜之家 600398 13.11 121.18 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.53%
制造业 0.01 3.16%