金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4296 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6306

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.17亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
债券型名次	2090	4427	3276	655	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
债券型名次	465	239	641	658	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.10	0.32	0.67	1.95
2089	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
2090	金鹰元盛债券E	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
2091	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.41	1.08	2.27	4.01
2092	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.08	-0.14	0.46	0.21	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	汇添富多策略纯债C	0.18	-0.33	0.03	-0.51	0.14
4426	交银施罗德稳固收益债券C	-0.12	-0.33	0.15	2.93	4.13
4427	金鹰元盛债券E	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
4428	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
4429	诺安优化收益债券	0.06	-0.33	0.30	0.58	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.67	1.47
3275	交银裕利纯债债券C	0.04	0.05	0.37	0.59	1.12
3276	金鹰元盛债券E	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
3277	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62
3278	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.15	-0.78	-1.07	2.95	3.04
654	广发景秀纯债	0.23	0.23	2.02	2.94	2.11
655	金鹰元盛债券E	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
656	交银施罗德稳固收益债券C	-0.12	-0.33	0.15	2.93	4.13
657	万家惠利债券C	-0.14	-0.62	0.08	2.93	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.07	0.17	0.49	3.03	5.00
531	汇添富添添乐双盈债券C	-0.14	-0.15	0.97	3.66	5.00
532	金鹰元盛债券E	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
533	上银慧恒收益增强债券C	1.03	-2.81	-1.24	5.64	4.99
534	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
464	广发恒悦债券A	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
465	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
466	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17
467	光大保德信安泽债券C	5.44	10.19	12.61	15.64	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.50	15.90	14.53	39.33	44.51
238	光大保德信增利收益债券A	4.58	15.87	17.20	32.97	127.39
239	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
240	招商民安增益债券C	8.61	15.85	17.11	25.80	27.46
241	中欧丰利债券A	6.97	15.82	16.61	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	博时富尊一年定开债发起式	4.52	8.99	13.10	-	13.47
640	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.00	9.74	13.10	3.07	73.67
641	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
642	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.88	13.10	25.27	43.35
643	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67
657	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.25	20.75	22.28
658	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
659	天弘弘利债券	1.42	10.20	13.14	20.74	67.91
660	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	海富通瑞祥一年定开债券	3.00	8.18	11.90	22.11	44.55
730	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.50	15.90	14.53	39.33	44.51
731	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
732	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46
733	交银裕隆纯债债券A	1.63	5.91	11.18	19.52	44.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

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06-17金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京新浪仓石基金销售有限...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4295	1.4283	1.4292	1.4284	1.4264
累计净值(元)	1.6305	1.6293	1.6302	1.6294	1.6274

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