金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.4325 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.6335

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.17亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
债券型名次	4555	994	4024	883	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	15.62	13.87	20.68	44.79
债券型名次	595	265	599	451	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	交银施罗德安心收益债券	-0.11	0.65	0.55	4.43	6.17
4554	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.11	0.28	-0.29	0.65	1.61
4555	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
4556	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	-0.50	-0.03	-1.55	-1.55
4557	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
993	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
994	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
995	景顺长城景颐尊利债券A	-0.04	0.32	0.50	3.56	5.05
996	南方达元债券A	-0.18	0.32	-1.73	3.51	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.36	0.76	0.69
4023	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4024	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
4025	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
4026	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.15	4.24
882	交银双利债券C	-0.03	0.46	1.12	2.15	3.08
883	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
884	安信永鑫增强债券A	-0.06	0.12	0.38	2.14	2.90
885	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.07	0.75	2.14	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
579	长信金葵纯债一年定开债券A	0.24	2.12	3.59	4.74	5.21
580	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
581	鹏华产业债债券	-0.03	0.27	0.65	2.52	5.21
582	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	东方红信用债债券A	5.22	11.05	11.61	18.93	53.98
594	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	-	54.87
595	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	20.68	44.79
596	鹏华产业债债券	5.21	11.90	15.50	23.31	104.36
597	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	景顺长城景盈双利债券A	9.17	15.69	16.97	23.09	47.07
264	西部利得鑫泓增强债券A	-0.41	15.69	15.18	3.97	4.31
265	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	20.68	44.79
266	平安添润债券C	7.19	15.55	16.55	-	16.99
267	华夏海外收益债券A	5.23	15.46	22.29	20.89	86.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	工银目标收益一年定开债券C	1.74	6.64	13.87	-	52.39
598	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
599	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	20.68	44.79
600	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	26.08	34.29
601	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	20.70	21.90
450	中加丰泽纯债	1.32	6.62	12.14	20.69	45.63
451	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	20.68	44.79
452	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
453	华宝宝康债券A	3.28	8.12	10.99	20.65	235.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	东方红聚利债券A	7.20	14.94	15.64	30.96	44.79
734	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	-	44.79
735	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	20.68	44.79
736	德邦锐乾债券A	2.86	9.63	14.05	21.46	44.75
737	博时安盈债券C	1.15	3.84	7.11	12.24	44.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4329	1.4331	1.4341	1.4335	1.4330
累计净值(元)	1.6339	1.6341	1.6351	1.6345	1.6340

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