金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.275 0.001(0.08%)

累计净值：1.476

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.08亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.87	3.83	3.83	2.82
债券型名次	4797	1064	275	589	358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	-0.08	5.73	17.80	28.77
债券型名次	4567	5150	2902	989	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华夏稳享增利6个月债券C	-0.08	0.97	2.26	3.47	2.58
4796	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.08	0.83	3.67	3.67	2.71
4797	金鹰元盛债券E	-0.08	0.87	3.83	3.83	2.82
4798	南方贤元一年持有债券C	-0.08	0.49	1.94	2.09	-
4799	万家稳健增利债券A	-0.08	0.29	1.27	1.53	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.17	0.87	2.21	3.29	2.37
1063	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	0.87	1.67	2.33	1.88
1064	金鹰元盛债券E	-0.08	0.87	3.83	3.83	2.82
1065	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.87	1.77	3.39	2.14
1066	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.15	0.87	1.77	3.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	工银月月薪定期支付债券C	-0.34	0.78	3.83	1.57	1.57
274	广发集远债券C	0.44	0.93	3.83	0.11	0.70
275	金鹰元盛债券E	-0.08	0.87	3.83	3.83	2.82
276	天治可转债增强债券A	-0.53	1.70	3.83	-0.44	-1.86
277	长城定期开放债券A	0.24	1.12	3.82	6.17	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	中信建投稳悦债券	0.26	0.79	1.96	3.84	2.35
588	泓德裕泰债券A	0.06	0.90	2.26	3.84	2.80
589	金鹰元盛债券E	-0.08	0.87	3.83	3.83	2.82
590	景顺长城景颐尊利债券A	-0.66	0.99	4.08	3.83	2.81
591	诺安联创顺鑫债券A	0.14	0.90	1.84	3.83	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中信建投景益债券A	0.20	1.15	2.41	4.63	2.83
357	广发汇富一年定期债券A	0.37	1.24	2.61	4.01	2.82
358	金鹰元盛债券E	-0.08	0.87	3.83	3.83	2.82
359	南方乾利定开债券发起	0.17	1.13	2.60	3.33	2.82
360	中欧兴华债券	0.67	1.47	2.47	3.93	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	宏利集利债券C	0.81	1.41	9.12	17.50	114.17
4566	中欧丰利债券C	0.80	3.81	0.00	-	0.36
4567	金鹰元盛债券E	0.79	-0.08	5.73	17.80	28.77
4568	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.79	11.44	-51.19	-44.97	-48.11
4569	银河领先债券A	0.79	3.17	7.70	16.99	79.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	同泰泰和三个月定开债A	3.46	-0.07	0.00	-	1.56
5149	富国天丰强化债券(LOF)	-2.99	-0.08	3.41	23.91	135.47
5150	金鹰元盛债券E	0.79	-0.08	5.73	17.80	28.77
5151	中海合嘉增强收益债券A	1.86	-0.08	2.89	30.11	27.05
5152	平安安赢添利半年债券B	0.17	-0.09	0.00	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	泓德裕和纯债债券A	4.41	6.50	5.75	13.61	28.83
2901	华安安敦债券A	2.70	4.92	5.74	-	5.30
2902	金鹰元盛债券E	0.79	-0.08	5.73	17.80	28.77
2903	中银证券安源债券A	2.52	4.44	5.73	12.88	13.13
2904	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	招商招盛纯债A	3.86	6.57	10.64	17.83	36.71
988	博时悦楚纯债债券	4.14	6.48	9.95	17.82	24.71
989	金鹰元盛债券E	0.79	-0.08	5.73	17.80	28.77
990	中信保诚稳益债券C	3.76	6.51	10.74	17.79	26.23
991	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.43	6.11	10.35	17.79	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.60	7.82	12.57	21.93	28.78
1115	永赢荣益债券C	3.92	6.73	12.26	24.59	28.78
1116	金鹰元盛债券E	0.79	-0.08	5.73	17.80	28.77
1117	鹏扬淳合债券	5.75	8.44	12.60	-	28.77
1118	工银丰淳半年定开债券	4.18	6.97	11.13	-	28.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1044.95	19.63%
23国债17	8.00	813.58	15.28%
23国债26	4.00	415.28	7.80%
23国债25	3.00	305.39	5.74%
23国债16	3.00	303.36	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044.95	19.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.274	1.274	1.275	1.274	1.275
累计净值(元)	1.475	1.475	1.476	1.475	1.476

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