金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.4371 0.0005(0.03%)

累计净值：1.6381

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.17亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.55	0.68	1.86	0.32
债券型名次	933	1008	1936	1036	1426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25
债券型名次	668	299	591	551	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华宝安宜六个月持有期债券A	0.32	0.59	0.60	2.14	0.32
932	金鹰元盛债券(LOF)C	0.32	0.52	0.57	1.65	0.32
933	金鹰元盛债券E	0.32	0.55	0.68	1.86	0.32
934	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.32	0.77	0.78	0.72	0.32
935	中信建投双鑫债券C	0.32	0.70	0.69	1.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.34	0.55	0.61	3.38	0.34
1007	交银施罗德稳固收益债券A	0.40	0.55	0.32	2.61	0.40
1008	金鹰元盛债券E	0.32	0.55	0.68	1.86	0.32
1009	金元顺安丰利债券	0.42	0.55	1.09	2.77	0.42
1010	尚正臻利债券A	0.07	0.55	1.24	0.42	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	建信稳定增利债券C	0.19	0.34	0.68	2.07	0.19
1935	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.23	0.68	0.59	0.05
1936	金鹰元盛债券E	0.32	0.55	0.68	1.86	0.32
1937	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.06	0.13	0.68	-0.50	-0.06
1938	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
1035	蜂巢恒利债券A	0.75	0.88	0.89	1.86	0.75
1036	金鹰元盛债券E	0.32	0.55	0.68	1.86	0.32
1037	南方通元6个月持有债券A	0.62	1.93	3.28	1.86	0.62
1038	鹏扬丰利一年定开债券A	0.24	0.58	1.13	1.86	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	华宝安宜六个月持有期债券A	0.32	0.59	0.60	2.14	0.32
1425	金鹰元盛债券(LOF)C	0.32	0.52	0.57	1.65	0.32
1426	金鹰元盛债券E	0.32	0.55	0.68	1.86	0.32
1427	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.32	0.77	0.78	0.72	0.32
1428	中信建投双鑫债券C	0.32	0.70	0.69	1.16	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	光大保德信增利收益债券C	5.47	15.13	15.69	30.90	112.28
667	长信先优债券A	5.46	10.13	8.17	15.30	47.13
668	金鹰元盛债券E	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25
669	格林聚享增强债券C	5.45	4.59	4.74	-	4.36
670	恒生前海恒源嘉利债券A	5.45	7.19	10.59	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华商转债精选债券A	14.27	16.48	17.06	32.45	30.65
298	汇添富添添乐双盈债券C	5.45	16.48	0.00	-	18.11
299	金鹰元盛债券E	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25
300	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.15	16.43	18.58	13.84	67.14
301	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.15	16.43	18.58	13.84	67.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97
590	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
591	金鹰元盛债券E	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25
592	上银政策性金融债债券	-1.07	9.60	13.78	21.39	25.33
593	浙商智多盈债券C	2.79	11.79	13.78	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	招商添利6个月定开债发起式A	0.93	9.22	13.30	20.89	34.24
550	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.94	11.12	20.88	40.95
551	金鹰元盛债券E	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25
552	融通可转债A	23.22	10.28	-2.57	20.87	31.20
553	博时景兴纯债债券	1.02	4.64	12.24	20.86	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	融通增强收益债券C	5.17	9.75	14.11	15.77	45.28
733	光大保德信安诚债券C	22.67	31.09	22.85	19.55	45.27
734	金鹰元盛债券E	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25
735	东方红聚利债券A	7.75	17.10	14.70	30.81	45.23
736	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	11.99	1210.08	18.50%
25国债06	8.00	808.97	12.37%
25国债12	5.00	501.69	7.67%
24国债04	3.00	313.04	4.79%
25国债11	2.00	199.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-17金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京新浪仓石基金销售有限...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4366	1.4366	1.4345	1.4325	1.4329
累计净值(元)	1.6376	1.6376	1.6355	1.6335	1.6339

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