金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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最新净值：1.4414 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.6424

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.51亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62
债券型名次	4683	4964	1321	1336	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	14.85	13.76	20.82	45.69
债券型名次	929	351	591	668	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	华夏卓享债券C	-0.33	0.21	1.85	2.11	1.19
4682	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.33	0.52	0.81	2.03	0.68
4683	金鹰元盛债券E	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62
4684	摩根丰瑞债券A	-0.33	0.10	2.62	2.26	1.58
4685	平安增利六个月定开债A	-0.33	-0.25	0.84	0.15	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.56	-0.19	1.47	1.91	0.71
4963	建信收益增强债券A	-1.05	-0.19	2.62	2.49	1.77
4964	金鹰元盛债券E	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62
4965	金元顺安丰利债券	-0.64	-0.19	0.81	1.70	0.57
4966	摩根双债增利债券C	-0.62	-0.19	3.20	4.04	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.32	1.05	2.13	0.74
1320	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.10	0.34	1.05	1.05	0.77
1321	金鹰元盛债券E	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62
1322	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.32	1.05	1.68	0.52
1323	永赢惠益债券C	0.23	0.49	1.05	0.81	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.21	0.68	1.38	0.47
1335	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.20	0.67	1.38	0.46
1336	金鹰元盛债券E	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62
1337	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.50	1.38	0.27
1338	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.27	0.84	1.38	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	建信利率债策略纯债债券A	0.15	0.30	0.80	0.73	0.62
2049	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	0.36	0.90	0.98	0.62
2050	金鹰元盛债券E	-0.33	-0.19	1.05	1.38	0.62
2051	景顺长城景泰裕利纯债C	0.11	0.29	0.82	0.69	0.62
2052	民生加银鑫通债券	0.16	0.38	0.90	-0.67	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	富安达增强收益债券C	4.24	9.04	9.44	3.71	41.03
928	华富收益增强债券A	4.24	10.13	9.88	19.39	226.42
929	金鹰元盛债券E	4.24	14.85	13.76	20.82	45.69
930	浦银安盛稳健丰利债券A	4.24	9.14	8.94	11.53	11.52
931	浙商智多盈债券C	4.24	10.72	14.65	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	大成元吉增利债券A	7.74	14.91	11.96	-	13.61
350	浙商丰利增强债券	13.15	14.86	-1.06	24.56	85.56
351	金鹰元盛债券E	4.24	14.85	13.76	20.82	45.69
352	通利债C	10.71	14.82	14.45	9.17	88.73
353	华安乾煜债券发起式A	6.29	14.81	16.39	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.39	6.01	13.77	18.66	24.74
590	嘉实债券	7.44	10.66	13.77	19.46	260.38
591	金鹰元盛债券E	4.24	14.85	13.76	20.82	45.69
592	西部利得双兴一年定开债券发起	3.58	8.12	13.76	-	12.98
593	国泰嘉睿纯债债券A	0.92	7.57	13.75	20.50	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中银证券汇兴定期开放债券	1.24	6.21	11.63	20.85	23.29
667	南方3-5年农发债A	1.82	6.76	11.94	20.83	30.03
668	金鹰元盛债券E	4.24	14.85	13.76	20.82	45.69
669	中银信用增利债券C	4.53	10.16	14.63	20.82	21.98
670	博时裕乾纯债C	1.47	9.01	14.32	20.81	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	长盛盛裕纯债A	3.03	7.69	14.98	33.69	45.76
748	广发可转债债券E	25.74	42.42	28.04	34.03	45.72
749	金鹰元盛债券E	4.24	14.85	13.76	20.82	45.69
750	鹏华可转债债券C	32.42	50.82	30.66	36.80	45.69
751	广发集源债券C	6.46	8.16	13.82	20.00	45.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债12	13.00	1311.26	10.28%
25国债17	11.50	1156.28	9.06%
25国债06	8.00	812.90	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4417	1.4459	1.4461	1.4460	1.4493
累计净值(元)	1.6427	1.6469	1.6471	1.6470	1.6503

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