金鹰元盛债券(LOF)E(004333)_最新动态

金鹰元盛债券(LOF)E004333GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND E

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4345 0.0045(0.31%)

累计净值：1.6355

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许浩琨

2019-09-19 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.51亿元

金鹰元盛债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
债券型名次	251	4688	4913	4419	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
债券型名次	826	329	584	657	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	华夏可转债增强债券C	0.21	-12.50	-0.96	2.61	-1.27
250	嘉合磐昇纯债A	0.21	-0.11	0.39	0.67	0.40
251	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
252	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
253	大成全球美元债债券A人民币	0.20	-1.30	-2.06	-2.26	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	兴证全球招益债券A	-0.17	-0.96	0.27	0.39	0.43
4687	银河增利债券A	-0.23	-0.96	0.84	0.02	0.39
4688	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
4689	格林聚鑫增强债券A	-0.25	-0.98	-0.34	-0.05	-0.91
4690	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4912	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4913	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
4914	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.15	-0.92	0.10	0.27	0.07
4915	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.09	0.10	0.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
4418	嘉合磐泰短债A	0.02	0.16	0.36	0.75	0.34
4419	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
4420	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.03	0.36	0.75	0.43
4421	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.04	0.37	0.75	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰元盛债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
4909	汇安裕泰纯债债券A	0.03	-0.03	0.16	1.17	0.14
4910	金鹰元盛债券E	0.21	-0.97	0.10	0.75	0.14
4911	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	-1.50	-0.24	0.84	0.14
4912	天弘增益回报债券发起式A	-0.39	-1.02	0.38	0.96	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华富收益增强债券A	4.18	9.75	9.79	18.77	225.07
825	华夏希望债券C	4.18	9.21	13.02	14.99	123.49
826	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
827	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.33	6.57
828	招商添盛78个月定开债	4.18	8.30	12.34	20.93	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	鹏华双债保利债券	6.07	13.61	12.20	13.02	83.57
328	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.02	13.59	11.01	18.53	18.32
329	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
330	景顺长城景盈双利债券C	6.97	13.56	13.22	23.29	42.05
331	招商信用增强债券A	6.82	13.55	17.18	24.39	100.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	兴证全球兴益债券A	6.81	12.81	13.33	-	12.92
583	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
584	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
585	华夏鼎泓债券A	3.97	9.21	13.30	22.78	37.94
586	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	德邦锐兴债券C	2.03	5.45	10.82	19.74	32.76
656	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
657	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
658	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
659	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰元盛债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	博时安盈债券C	1.45	3.16	6.34	11.72	45.14
758	诺安联创顺鑫债券C	1.40	5.92	11.71	17.42	45.12
759	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
760	招商招华纯债A	2.86	7.51	12.30	21.49	44.84
761	北信瑞丰鼎利A	10.63	24.62	25.45	34.18	44.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3118.69	24.45%
25国债19	15.00	1504.87	11.80%
25国债12	13.00	1311.26	10.28%
25国债17	11.50	1156.28	9.06%
25国债06	8.00	812.90	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4300	1.4315	1.4329	1.4358	1.4340
累计净值(元)	1.6310	1.6325	1.6339	1.6368	1.6350

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