财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.21 |
32.18 |
17.45 |
50.61 |
1.57 |
| 本期利润(万元) |
23.35 |
26.66 |
6.44 |
63.88 |
3.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
257.16 |
0.00 |
125.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1700.51 |
1134.02 |
914.08 |
641.30 |
672.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.40 |
1.38 |
1.36 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.55 |
0.00 |
49.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.02 |
28.81 |
29.06 |
16.64 |
76.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2809.26 |
2564.52 |
3794.84 |
6096.74 |
9169.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
294.70 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2809.26 |
2564.52 |
3500.14 |
6096.74 |
9169.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
1.55 |
2.56 |
3.72 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.44 |
0.73 |
1.06 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
3297.70 |
2829.33 |
4008.39 |
6356.18 |
9413.97 |
| 负债合计(万元) |
56.75 |
80.50 |
177.15 |
173.64 |
1020.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
3240.95 |
2748.83 |
3831.24 |
6182.54 |
8393.11 |
| 未分配利润(万元) |
920.93 |
725.45 |
859.66 |
1197.10 |
1779.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
3.81 |
2.46 |
8.88 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
130.16 |
330.94 |
210.26 |
-96.36 |
-4.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.68 |
73.43 |
37.66 |
104.80 |
131.98 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.24 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
99.65 |
408.42 |
250.44 |
17.35 |
133.25 |
| 管理人报酬(万元) |
11.16 |
29.61 |
18.27 |
60.12 |
34.69 |
| 托管费(万元) |
3.19 |
8.46 |
5.22 |
17.18 |
9.91 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
5.66 |
7.05 |
18.34 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
19.09 |
58.33 |
39.68 |
135.65 |
77.26 |
| 利润总额(万元) |
80.57 |
350.09 |
210.76 |
-118.30 |
56.00 |
| 净利润(万元) |
80.57 |
350.09 |
210.76 |
-118.30 |
56.00 |
