我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
713.28 |
3144.29 |
866.01 |
1219.36 |
683.16 |
| 本期利润(万元) |
1054.07 |
3506.51 |
564.99 |
1865.15 |
962.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6063.59 |
0.00 |
4911.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123810.79 |
128921.79 |
210388.69 |
121228.80 |
82500.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.45 |
23.09 |
20.84 |
116.66 |
6053.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
176495.86 |
166150.69 |
125695.78 |
174393.57 |
165615.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174026.23 |
163420.85 |
121885.41 |
163696.51 |
147105.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.09 |
33.72 |
32.55 |
48.93 |
36.40 |
| 应付托管费(万元) |
12.70 |
11.24 |
10.85 |
16.31 |
12.13 |
| 资产总计(万元) |
180576.96 |
180589.08 |
129916.93 |
183149.78 |
180279.99 |
| 负债合计(万元) |
11290.22 |
13351.71 |
109.42 |
9922.29 |
30424.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
169286.74 |
167237.38 |
129807.51 |
173227.49 |
149855.59 |
| 未分配利润(万元) |
7360.30 |
6083.09 |
3818.29 |
5946.14 |
5025.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.64 |
54.47 |
140.69 |
97.35 |
4601.27 |
| 投资收益(万元) |
4729.42 |
1896.87 |
5582.39 |
2930.95 |
-186.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
533.29 |
832.30 |
-1119.48 |
192.73 |
397.81 |
| 其它收入(万元) |
15.13 |
6.92 |
8.16 |
3.51 |
3.02 |
| 收入合计(万元) |
5392.48 |
2790.56 |
4611.76 |
3224.54 |
4816.05 |
| 管理人报酬(万元) |
446.07 |
187.25 |
501.54 |
261.78 |
338.65 |
| 托管费(万元) |
148.69 |
62.42 |
167.18 |
87.26 |
112.88 |
| 其它费用(万元) |
24.67 |
11.94 |
23.46 |
11.54 |
23.95 |
| 费用合计(万元) |
1063.84 |
428.63 |
1038.71 |
560.95 |
852.96 |
| 利润总额(万元) |
4328.64 |
2361.93 |
3573.05 |
2663.60 |
3963.10 |
| 净利润(万元) |
4328.64 |
2361.93 |
3573.05 |
2663.60 |
3963.10 |
