金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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最新净值：1.066 0.000(0.01%)

累计净值：1.248

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：龙悦芳

2024-04-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.38亿元

2024-02-02 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.75	1.78	1.91
债券型名次	3616	3028	3337	3687	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.67	9.23	16.57	27.16
债券型名次	3336	2676	2061	1152	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.35	0.87	2.51	2.52
3615	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.34	0.84	2.45	2.46
3616	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.24	0.75	1.78	1.91
3617	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.54	1.11	2.27	2.32
3618	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.03	0.52	1.07	2.47	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.79	2.07	2.34
3027	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.24	0.79	2.05	2.26
3028	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.24	0.75	1.78	1.91
3029	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.24	0.73	1.75	1.89
3030	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.24	0.82	2.04	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.26	0.75	1.46	1.58
3336	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.75	1.60	1.76
3337	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.24	0.75	1.78	1.91
3338	诺德短债债券C	0.04	0.23	0.75	1.85	2.09
3339	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.29	0.75	2.28	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.26	0.70	1.78	1.80
3686	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.12	0.70	1.78	1.72
3687	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.24	0.75	1.78	1.91
3688	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.21	0.72	1.78	1.93
3689	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.67	1.78	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.26	0.76	1.75	1.91
3463	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3464	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.24	0.75	1.78	1.91
3465	鹏华丰康债券	0.04	0.23	0.63	1.72	1.91
3466	平安惠鸿纯债	0.04	0.23	0.69	1.75	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	华润元大润丰纯债债券D	2.97	0.00	0.00	-	5.23
3335	嘉实90天滚动持有短债C	2.97	6.82	0.00	-	7.02
3336	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.67	9.23	16.57	27.16
3337	金鹰添祥中短债C	2.97	5.56	8.94	16.56	20.71
3338	平安添悦债券A	2.97	0.00	0.00	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	华富安兴39个月定期开放债券A	2.80	5.67	9.00	-	14.52
2675	交银施罗德双轮动债券C类	3.77	5.67	9.65	16.35	54.49
2676	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.67	9.23	16.57	27.16
2677	南华瑞恒中短债债券A	3.72	5.67	3.73	5.66	7.43
2678	银河久泰债券	2.58	5.67	10.25	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	汇添富中短债E	3.74	6.69	9.23	-	11.05
2060	嘉实商业银行精选债券	4.21	6.66	9.23	-	13.51
2061	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.67	9.23	16.57	27.16
2062	农银金丰定开债券	2.73	5.52	9.23	17.47	28.26
2063	万家鑫瑞纯债E	3.83	5.64	9.23	17.16	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	鹏扬添利增强C	2.54	2.41	0.17	16.58	18.79
1151	华安中债1-3年政策金融债A	3.00	5.87	9.41	16.57	17.47
1152	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.67	9.23	16.57	27.16
1153	国泰上证5年期国债ETF	3.93	6.83	10.18	16.56	38.64
1154	金鹰添祥中短债C	2.97	5.56	8.94	16.56	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	海富通瑞利债券	2.61	4.74	8.27	14.81	27.20
1305	长信利率债债券C	1.53	3.58	6.09	13.36	27.18
1306	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.67	9.23	16.57	27.16
1307	华泰紫金智盈债券A	3.87	6.72	12.42	19.77	27.13
1308	华夏鼎隆债券A	5.97	10.30	14.91	21.57	27.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19杭州银行二级	70.00	7295.87	3.62%
21国开07	50.00	5131.44	2.55%
21国开03	50.00	5129.61	2.55%
21平证11	50.00	5088.57	2.53%
22长沙银行小微债	50.00	5036.25	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113032.39	56.14%
企业债	7117.56	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.247	1.247

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