金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0857 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2835

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.47亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
债券型名次	759	1625	1075	1694	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42
债券型名次	1827	3258	3060	1670	1358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
758	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
759	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
760	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.47	0.75	1.72
761	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.13	0.67	0.27	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.17	0.56	0.60	1.58
1624	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.17	0.95	0.22	1.34
1625	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
1626	景顺长城景泰纯利债券A	-0.05	0.17	1.09	1.04	2.95
1627	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.06	0.17	0.64	0.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28
1074	建信鑫和30天持有期债券C	-0.04	0.07	0.77	0.38	1.17
1075	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
1076	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
1077	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.25	0.77	1.77	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
1693	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.84	1.92
1694	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
1695	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92
1696	南方亨元C	-0.01	0.30	0.63	0.84	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1748	华富恒盛纯债债券C	-0.01	0.13	0.85	0.36	1.84
1749	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
1750	鹏扬利沣短债A	-0.01	0.07	0.34	0.82	1.84
1751	鹏扬稳利债券A	0.03	0.16	0.60	0.55	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
1826	华富恒盛纯债债券C	1.84	5.28	10.70	14.72	17.98
1827	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42
1828	鹏扬利沣短债A	1.84	4.76	8.81	15.01	19.53
1829	鹏扬稳利债券A	1.84	7.63	11.73	19.21	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.41	8.75
3257	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.03	5.32	8.61	-	12.51
3258	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42
3259	南方泰元A	0.60	5.32	8.68	16.56	22.71
3260	平安双季盈6个月持有债券A	1.34	5.32	10.64	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3059	建信鑫享短债债券D	1.64	4.79	8.70	-	9.11
3060	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42
3061	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13
3062	长安泓润纯债债券E	-0.31	3.06	8.69	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中融恒信纯债C	0.17	4.70	7.88	15.24	34.39
1669	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	15.22	27.60
1670	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42
1671	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	15.22	15.83
1672	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
1357	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	10.17	31.43
1358	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	15.22	31.42
1359	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	16.67	31.42
1360	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	14.14	31.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债02	90.00	9093.44	3.24%
24厦国贸控MTN004	70.00	7182.07	2.56%
24厦门国际银行01	70.00	7027.76	2.50%
23国开02	60.00	6129.37	2.18%
24徽商银行01	60.00	6090.07	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136752.45	48.69%
企业债	14312.21	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0855	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853
累计净值(元)	1.2833	1.2832	1.2832	1.2831	1.2831

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