金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.060 0.000(0.03%)

累计净值：1.241

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：龙悦芳

2024-02-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.89亿元

2023-10-27 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	1.04	1.88	1.18
债券型名次	3208	3343	3955	3509	3508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.79	9.61	16.86	26.25
债券型名次	3233	2540	2058	1330	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	交银稳鑫短债债券A	0.06	0.37	0.95	1.85	1.12
3207	交银稳鑫短债债券C	0.06	0.36	0.90	1.74	1.06
3208	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.45	1.04	1.88	1.18
3209	金鹰添祥中短债A	0.06	0.53	1.27	2.02	1.41
3210	金鹰添祥中短债C	0.06	0.50	1.21	1.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	建信信用增强债券C	0.13	0.45	1.17	2.17	1.24
3342	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.07	0.45	0.87	1.76	1.10
3343	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.45	1.04	1.88	1.18
3344	金元顺安沣泰定开债发起式	0.30	0.45	1.42	2.61	1.47
3345	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.09	0.45	0.98	1.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.37	1.04	2.08	1.22
3954	交银稳安30天滚动持有债券A	0.11	0.43	1.04	2.06	1.23
3955	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.45	1.04	1.88	1.18
3956	鹏扬利沣短债A	0.07	0.41	1.04	2.01	1.26
3957	平安合润定开债	0.08	0.59	1.04	1.78	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	嘉实90天滚动持有短债A	0.06	0.39	0.95	1.88	1.15
3508	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.36	0.90	1.88	1.03
3509	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.45	1.04	1.88	1.18
3510	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3511	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.43	1.19	1.97	1.18
3507	建信鑫享短债债券D	0.06	0.39	0.96	1.85	1.18
3508	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.45	1.04	1.88	1.18
3509	农银金丰定开债券	0.03	0.48	1.13	1.83	1.18
3510	鹏扬利沣短债C	0.06	0.38	0.97	1.88	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	工银尊享短债债券A	3.23	5.82	9.20	16.89	17.44
3232	广发安泽短债A	3.23	5.68	8.40	14.74	27.46
3233	金鹰添瑞中短债A	3.23	5.79	9.61	16.86	26.25
3234	民生加银高等级信用债债券A	3.23	5.69	6.60	-	9.09
3235	万家鑫丰纯债C	3.23	5.20	6.12	16.00	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	华宝中短债债券C	3.06	5.79	9.72	16.26	16.41
2539	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	3.02	5.79	0.00	-	6.14
2540	金鹰添瑞中短债A	3.23	5.79	9.61	16.86	26.25
2541	平安0-3年期政策性金融债债券C	4.00	5.79	10.29	14.59	14.71
2542	博时稳欣39个月定开债	2.85	5.78	9.08	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	方正富邦禾利39个月定开C	2.73	6.20	9.61	-	11.45
2057	宏利恒利债券C	3.84	6.14	9.61	17.63	29.53
2058	金鹰添瑞中短债A	3.23	5.79	9.61	16.86	26.25
2059	中银信用增利债券C	3.93	4.82	9.61	-	11.71
2060	鹏华永泽定期开放债券	2.83	4.28	9.60	21.63	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	鹏华丰实定期开放债券B	3.30	0.10	4.61	16.87	57.10
1329	大成惠裕定开纯债债券	4.47	6.82	11.89	16.86	28.78
1330	金鹰添瑞中短债A	3.23	5.79	9.61	16.86	26.25
1331	东吴鼎泰纯债A	4.12	5.66	9.59	16.85	17.96
1332	宏利交利债券A	2.94	5.99	9.04	16.82	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	摩根纯债丰利债券C	1.83	3.42	6.63	12.79	26.27
1304	博时富益纯债债券	2.91	5.51	8.90	14.73	26.26
1305	金鹰添瑞中短债A	3.23	5.79	9.61	16.86	26.25
1306	南方畅利定开债券发起	3.95	6.90	11.00	25.28	26.25
1307	宏利聚利债券(LOF)	1.15	2.80	6.71	15.08	26.24

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	100.00	10200.30	6.03%
19杭州银行二级	70.00	7243.03	4.28%
22长沙银行小微债	50.00	5136.38	3.03%
21平证11	50.00	5058.83	2.99%
21民生银行01	50.00	5043.50	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116017.28	68.53%
企业债	4040.10	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.059	1.059
累计净值(元)	1.240	1.240	1.240	1.240	1.239

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