金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0841 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2819

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.47亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
债券型名次	2926	1454	1033	1769	1772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
债券型名次	2005	3457	2983	2111	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.06	0.42	0.63	1.44
2925	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.38	0.61	1.17
2926	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
2927	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
2928	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.31	0.69	1.35
1453	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
1454	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
1455	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62
1456	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.06	0.33	0.63	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70
1032	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.08	0.62	0.50	1.25
1033	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
1034	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.62	0.74	1.66
1035	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.11	0.62	1.02	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	-1.02	-1.18	0.81	3.41
1768	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.09	0.30	0.81	1.46
1769	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
1770	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.09	0.49	0.81	1.36
1771	鹏华稳健添利债券C	-0.19	-0.25	-0.03	0.81	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
1771	华润元大稳健债券A	0.62	1.06	1.74	1.19	1.69
1772	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
1773	天弘稳利定期开放A	-0.06	0.03	0.36	0.77	1.69
1774	易方达岁丰添利债券C	0.04	-0.11	0.30	0.56	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79
2004	华安双债添利债券C	1.95	6.81	8.07	10.77	80.55
2005	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
2006	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35
2007	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
3456	华夏鼎润债券A	1.80	5.59	1.87	-	-12.75
3457	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
3458	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
3459	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.77	5.59	10.62	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	惠升和悦债券C	3.49	9.13	8.85	2.83	3.43
2982	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26
2983	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
2984	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38
2985	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	大成中债1-3年国开债指数C	0.63	5.05	7.68	15.52	17.90
2110	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
2111	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
2112	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
2113	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	永赢惠益债券A	0.88	8.63	12.22	19.91	31.24
1354	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
1355	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
1356	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1357	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债02	90.00	9093.44	3.24%
24厦国贸控MTN004	70.00	7182.07	2.56%
24厦门国际银行01	70.00	7027.76	2.50%
23国开02	60.00	6129.37	2.18%
24徽商银行01	60.00	6090.07	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136752.45	48.69%
企业债	14312.21	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0839	1.0837	1.0836	1.0836	1.0836
累计净值(元)	1.2817	1.2815	1.2814	1.2814	1.2814

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