金鹰添瑞中短债A(005010)_规模评级

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.48	13.09	21.50	12.37	8.44	9.74	12.65
季度净申购	-5695.67	-78936.42	85685.13	36884.03	-12217.18	-27291.47	-12006.96
总份额	117130.67	122826.35	201762.76	116077.63	79193.60	91410.78	118702.25
季度总申购份额	62820.56	16167.84	113737.91	62958.98	19781.50	33001.79	48318.03
季度总赎回份额	68516.23	95104.25	28052.77	26074.95	31998.68	60293.26	60324.99

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	山证裕睿6个月定开A	12.59	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1796	东兴兴利债券A	12.58	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1797	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1798	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
1799	汇添富稳添利定期开放债券A	12.53	107876.40	-	-	-
1800	华安添顺债券	12.51	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1801	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
1802	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1803	国金惠安利率债A	12.47	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1804	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.45	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
1805	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1806	西部利得得尊债券A	12.44	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1807	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1808	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.43	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1809	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	华富安华债券A	12.27	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1757	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.76	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1758	万家增强收益债券	13.23	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1759	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.74	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1760	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.35	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1761	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.35	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1762	嘉实中短债债券C	13.04	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
1763	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1764	鑫元兴利定期开放债券	12.09	117128.24	-	-	-
1765	汇添富丰润中短债E	12.64	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
1766	博时稳健回报债券(LOF)C	19.98	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1767	金元顺安桉盛债券A	10.97	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1768	平安季添盈定开债A	13.42	116522.48	-96.35	24.09	120.44
1769	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1770	华安添魁债券	11.93	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平

3296	长信稳益纯债债券	12.73	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
3297	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.77	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
3298	平安季享裕定开债A	13.83	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
3299	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
3300	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
3301	安信瑞鸿中短债C	5.49	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
3302	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.45	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
3303	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
3304	中海增强收益债券A	1.27	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3305	嘉实多盈债券C	3.17	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3306	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
3307	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.31	12403.47	-5765.34	1726.98	7492.32
3308	中银安享债券	20.06	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
3309	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3310	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	上银慧永利中短期债券A	22.73	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
803	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.97	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
804	富国天利增长债券A	107.67	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
805	华安添荣中短债C	2.95	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
806	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.03	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
807	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.49	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
808	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.92	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
809	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
810	汇添富中债7-10年国开债C	5.41	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
811	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
812	兴业短债债券A	42.35	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
813	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.87	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
814	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
815	华夏中短债债券C	9.31	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
816	平安元福短债发起式C	3.30	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
756	建信收益增强债券A	11.02	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
757	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
758	国投瑞银顺昌纯债债券	18.47	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
759	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
760	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
761	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
762	金鹰添瑞中短债A	12.48	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
763	博时安悦短债C	5.55	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
764	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
765	富国景利纯债债券	51.87	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
766	招商招祥纯债A	62.25	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
767	富国可转债A	27.18	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
768	路博迈护航一年持有债券C	11.56	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
769	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11640

105520.9200

89.88%

10.12%

2023-06-30

12406

93565.7200

87.77%

12.23%

2022-12-31

13054

70025.1100

84.08%

15.92%

2022-06-30

19022

68714.7600

83.11%

16.89%

2021-12-31

16258

68661.4600

78.49%

21.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11640	105520.9200	110396.94	89.88	12429.41	10.12
2023-06-30	12406	93565.7200	101877.31	87.77	14200.32	12.23
2022-12-31	13054	70025.1100	76853.94	84.08	14556.83	15.92
2022-06-30	19022	68714.7600	108637.57	83.11	22071.64	16.89
2021-12-31	16258	68661.4600	87619.11	78.49	24010.70	21.51

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