金鹰添瑞中短债A(005010)_规模评级

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.39	12.99	21.34	12.28	8.38	9.67	12.56
季度净申购	-5695.67	-78936.42	85685.13	36884.03	-12217.18	-27291.47	-12006.96
总份额	117130.67	122826.35	201762.76	116077.63	79193.60	91410.78	118702.25
季度总申购份额	62820.56	16167.84	113737.91	62958.98	19781.50	33001.79	48318.03
季度总赎回份额	68516.23	95104.25	28052.77	26074.95	31998.68	60293.26	60324.99

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	华宸稳健债券C	12.52	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
1790	兴华安丰纯债A	12.52	120000.84	-	-	0.01
1791	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.51	98137.61	0.00	0.00	0.00
1792	山证裕睿6个月定开A	12.51	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1793	中银同享一年定期开放债券	12.50	111056.59	-	-	-
1794	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.56	-	-	0.01
1795	华安添顺债券	12.40	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1796	金鹰添瑞中短债A	12.39	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1797	鹏华丰饶定期开放债券	12.36	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1798	西部利得得尊债券A	12.36	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1799	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.35	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1800	汇添富稳添利定期开放债券A	12.33	107876.40	-	-	-
1801	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
1802	鑫元皓利一年定开债发起式	12.33	119759.96	-	-	-
1803	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.32	120426.91	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平

1750	华富安华债券A	12.21	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1751	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.66	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1752	万家增强收益债券	13.04	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1753	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1754	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1755	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1756	嘉实中短债债券C	12.97	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
1757	金鹰添瑞中短债A	12.39	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1758	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
1759	汇添富丰润中短债E	12.56	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
1760	博时稳健回报债券(LOF)C	19.99	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1761	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1762	平安季添盈定开债A	13.28	116522.48	-96.35	24.09	120.44
1763	国泰瑞和纯债债券	12.32	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1764	华安添魁债券	12.17	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	长信稳益纯债债券	13.21	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
3293	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.76	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
3294	平安季享裕定开债A	14.14	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
3295	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
3296	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
3297	安信瑞鸿中短债C	5.46	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
3298	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.43	13702.82	-5665.62	11476.77	17142.39
3299	金鹰添瑞中短债A	12.39	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
3300	中海增强收益债券A	1.29	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3301	嘉实多盈债券C	3.13	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3302	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
3303	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.30	12403.47	-5765.34	1726.98	7492.32
3304	中银安享债券	19.88	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
3305	鹏华信用增利债券A	2.67	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3306	中泰双利债券C	0.40	3802.83	-5802.17	3680.84	9483.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	上银慧永利中短期债券A	22.56	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
797	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.91	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
798	富国天利增长债券A	107.19	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
799	华安添荣中短债C	2.92	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
800	南方中债1-5年国开行债券指数A	12.99	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
801	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.41	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
802	中银上清所0-5年农发行债券指数	56.26	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
803	金鹰添瑞中短债A	12.39	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
804	汇添富中债7-10年国开债C	5.34	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
805	平安双季盈6个月持有债券C	10.25	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
806	兴业短债债券A	42.45	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
807	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.82	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
808	平安双盈添益债券C	3.99	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
809	华夏中短债债券C	9.22	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
810	平安元福短债发起式C	3.29	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	工银1-3年国开债指数E	41.15	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
755	建信收益增强债券A	11.04	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
756	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
757	国投瑞银顺昌纯债债券	18.32	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
758	华宝宝康债券A	19.49	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
759	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
760	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.36	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
761	金鹰添瑞中短债A	12.39	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
762	博时安悦短债C	5.53	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
763	浦银普益A	10.96	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
764	富国景利纯债债券	51.31	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
765	招商招祥纯债A	61.56	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
766	富国可转债A	27.40	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
767	路博迈护航一年持有债券C	11.49	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
768	汇添富中短债E	7.89	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11640

105520.9200

89.88%

10.12%

2023-06-30

12406

93565.7200

87.77%

12.23%

2022-12-31

13054

70025.1100

84.08%

15.92%

2022-06-30

19022

68714.7600

83.11%

16.89%

2021-12-31

16258

68661.4600

78.49%

21.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11640	105520.9200	110396.94	89.88	12429.41	10.12
2023-06-30	12406	93565.7200	101877.31	87.77	14200.32	12.23
2022-12-31	13054	70025.1100	76853.94	84.08	14556.83	15.92
2022-06-30	19022	68714.7600	108637.57	83.11	22071.64	16.89
2021-12-31	16258	68661.4600	87619.11	78.49	24010.70	21.51

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