我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.27 |
843.80 |
333.02 |
305.92 |
27.51 |
| 本期利润(万元) |
200.30 |
869.81 |
220.30 |
468.03 |
42.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1305.94 |
0.00 |
2252.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11139.12 |
23346.66 |
46688.57 |
54501.27 |
5684.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.35 |
22.72 |
73.04 |
69.64 |
930.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
51968.93 |
86748.92 |
27992.14 |
199992.47 |
27226.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51908.84 |
86580.42 |
26579.63 |
197813.87 |
24841.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.92 |
20.48 |
6.31 |
21.62 |
6.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
6.83 |
2.10 |
7.21 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
54685.58 |
95969.48 |
31220.72 |
244876.21 |
33506.33 |
| 负债合计(万元) |
1666.44 |
4398.16 |
106.05 |
14102.20 |
9329.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
53019.13 |
91571.32 |
31114.67 |
230774.01 |
24176.85 |
| 未分配利润(万元) |
2865.48 |
4182.43 |
873.85 |
26470.46 |
2325.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.05 |
14.02 |
139.36 |
53.92 |
1093.92 |
| 投资收益(万元) |
1626.68 |
578.17 |
2146.30 |
727.59 |
52.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.80 |
213.16 |
-175.26 |
-46.24 |
163.07 |
| 其它收入(万元) |
22.07 |
10.24 |
19.53 |
18.65 |
71.32 |
| 收入合计(万元) |
1668.01 |
815.59 |
2129.94 |
753.92 |
1380.81 |
| 管理人报酬(万元) |
138.82 |
56.00 |
194.72 |
65.90 |
81.30 |
| 托管费(万元) |
46.27 |
18.67 |
64.91 |
21.97 |
27.10 |
| 其它费用(万元) |
19.70 |
9.28 |
19.68 |
9.50 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
374.89 |
135.23 |
397.20 |
161.15 |
256.42 |
| 利润总额(万元) |
1293.11 |
680.36 |
1732.73 |
592.78 |
1124.39 |
| 净利润(万元) |
1293.11 |
680.36 |
1732.73 |
592.78 |
1124.39 |
