金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.1286 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.07亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.50	0.82	0.31
债券型名次	3442	3566	2379	2167	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.34	8.67	-	26.95
债券型名次	1956	3091	3114	1441	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	金信民达纯债C	0.04	-0.25	-0.04	0.21	-0.25
3441	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.27	0.53	0.91	0.30
3442	金鹰添祥中短债A	0.04	0.27	0.50	0.82	0.31
3443	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.21	0.38	0.75	0.25
3444	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.04	0.39	0.48	0.53	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.27	0.50	0.86	0.32
3565	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.27	0.53	0.91	0.30
3566	金鹰添祥中短债A	0.04	0.27	0.50	0.82	0.31
3567	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.27	0.42	0.66	0.31
3568	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.27	0.70	1.37	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	建信睿享纯债债券C	0.06	0.37	0.50	0.93	0.42
2378	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.27	0.50	0.86	0.32
2379	金鹰添祥中短债A	0.04	0.27	0.50	0.82	0.31
2380	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.44	0.50	0.62	0.44
2381	南方畅利定开债券发起	0.08	0.41	0.50	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	交银裕通纯债债券A	0.08	0.50	0.61	0.82	0.56
2166	金信民安两年债券	0.02	1.03	0.82	0.82	1.03
2167	金鹰添祥中短债A	0.04	0.27	0.50	0.82	0.31
2168	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.42	0.59	0.82	0.44
2169	民生加银半年理财	0.01	0.10	0.30	0.82	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	交银纯债债券C	0.04	0.31	0.30	0.38	0.31
3508	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.40	0.18	-0.09	0.31
3509	金鹰添祥中短债A	0.04	0.27	0.50	0.82	0.31
3510	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.27	0.42	0.66	0.31
3511	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.39	-0.49	-1.07	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.71	8.29	-	9.23
1955	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
1956	金鹰添祥中短债A	1.96	5.34	8.67	-	26.95
1957	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.44	8.80	-	8.99
1958	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.56	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	华泰紫金智盈债券A	1.62	5.34	9.31	-	31.28
3090	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.79	5.34	9.22	-	12.22
3091	金鹰添祥中短债A	1.96	5.34	8.67	-	26.95
3092	南方和元C	1.60	5.34	8.98	-	35.72
3093	富国投资级信用债C	1.39	5.33	9.78	-	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.21	5.11	8.67	-	8.98
3113	华宝中短债债券A	1.83	4.68	8.67	-	23.50
3114	金鹰添祥中短债A	1.96	5.34	8.67	-	26.95
3115	鑫元臻利债券C	0.76	3.42	8.67	-	20.32
3116	博时富鸿金融债3个月定开债	1.07	5.13	8.66	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	宝盈安泰短债债券A	1.80	4.43	8.45	-	24.44
1440	宝盈安泰短债债券C	1.50	3.81	7.48	-	21.81
1441	金鹰添祥中短债A	1.96	5.34	8.67	-	26.95
1442	金鹰添祥中短债C	1.70	4.79	7.84	-	24.63
1443	招商添德3个月定开债A	1.01	4.76	8.42	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.60	14.55	-	26.96
1777	鹏华永融一年定期开放债券	1.36	5.11	10.68	-	26.96
1778	金鹰添祥中短债A	1.96	5.34	8.67	-	26.95
1779	蜂巢添盈纯债A	1.74	10.15	15.72	-	26.94
1780	平安合意定开债	0.91	8.31	11.54	-	26.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	11.54%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5037.09	5.54%
24徽商银行01	40.00	4082.99	4.49%
24中信银行债02BC	40.00	4035.13	4.44%
22国开08	30.00	3090.50	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59297.66	65.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1284	1.1282	1.1280	1.1278	1.1277
累计净值(元)	1.2542	1.2540	1.2538	1.2536	1.2535

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