金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1298 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2556

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.07亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
债券型名次	2938	3490	2907	1975	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
债券型名次	1710	2990	3134	1602	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2937	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
2938	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
2939	金鹰添祥中短债C	0.04	0.17	0.50	0.98	0.38
2940	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.14	0.43	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
3489	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40
3490	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
3491	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.19	0.64	1.29	0.42
3492	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.07	0.19	0.58	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
2906	建信纯债C	0.05	0.23	0.55	0.76	0.48
2907	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
2908	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47
2909	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
1974	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.24	0.80	1.11	0.55
1975	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
1976	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.28	0.83	1.11	0.78
1977	南方光元债券	0.08	0.25	0.76	1.11	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.20	0.50	0.62	0.42
3358	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.46	0.69	0.42
3359	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42
3360	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.19	0.64	1.29	0.42
3361	平安高等级债A	0.06	0.20	0.49	0.77	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.20	9.30	19.73	67.54
1709	金鹰添瑞中短债A	2.64	5.04	8.57	15.19	31.99
1710	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
1711	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
1712	工银信用纯债债券B	2.63	5.45	11.81	20.07	48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
2989	汇添富稳添利定期开放债券A	2.02	5.16	8.96	17.38	29.12
2990	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
2991	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.74	29.41
2992	易方达富财纯债债券	1.78	5.16	9.14	15.68	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华安全球美元票息(美元)A	5.78	8.05	8.72	1.80	15.66
3133	交银丰润收益债券C	1.18	4.79	8.72	14.96	42.15
3134	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
3135	上银慧永利中短期债券C	1.91	4.31	8.72	15.01	15.72
3136	泰康长江经济带债券C	1.90	4.58	8.72	15.65	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
1601	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.28	9.20	15.97	35.75
1602	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
1603	国联安增祺纯债C	2.39	5.24	10.87	15.96	16.05
1604	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	融通可转债C	17.46	7.40	-6.68	19.83	27.12
1783	融通增悦债券	0.28	4.88	9.94	16.74	27.10
1784	金鹰添祥中短债A	2.64	5.16	8.72	15.97	27.09
1785	太平恒安三个月定开债	2.32	5.88	10.63	19.33	27.08
1786	南方华元A	3.43	7.13	11.38	19.19	27.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	11.54%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5037.09	5.54%
24徽商银行01	40.00	4082.99	4.49%
24中信银行债02BC	40.00	4035.13	4.44%
22国开08	30.00	3090.50	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59297.66	65.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

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标题：金鹰添祥中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添祥中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司 ...

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1294	1.1293	1.1294	1.1295	1.1289
累计净值(元)	1.2552	1.2551	1.2552	1.2553	1.2547

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