金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2577

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.07亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
债券型名次	3110	1017	2063	1785	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
债券型名次	1690	2863	2982	1567	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18
3109	金信民兴债券A	0.01	0.40	1.49	2.67	1.44
3110	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
3111	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
3112	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.21	0.60	1.17	0.58
1016	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.21	0.95	1.85	0.95
1017	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
1018	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76
1019	南方1-3年国开债A	0.00	0.21	0.47	1.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.02	0.26	0.64	1.31	0.71
2062	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.36	0.64	0.95	0.74
2063	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
2064	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
2065	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.10	0.64	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
1784	建信信用增强债券C	0.07	-0.90	0.99	1.37	0.99
1785	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
1786	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.77	1.37	0.86
1787	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	建信荣元一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.55	1.11	0.60
2544	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60
2545	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
2546	民生加银恒益纯债A	-0.03	0.13	0.52	1.09	0.60
2547	民生加银岁岁增利债券C	-0.01	0.20	0.52	0.90	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
1689	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
1690	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
1691	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
1692	尚正臻利债券A	2.65	3.74	6.65	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	广发汇择一年定期开放债券C	2.01	5.18	7.94	-	13.25
2862	华夏鼎康债券C	1.53	5.18	8.96	15.35	21.78
2863	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
2864	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
2865	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.83	14.49
2981	交银稳安60天滚动持有债券A	1.78	4.03	8.61	-	8.91
2982	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
2983	鹏华稳福中短债债券C	1.26	3.13	8.61	-	9.49
2984	平安季季享3个月持有债券A	2.49	4.49	8.61	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	南方泰元C	2.06	5.05	9.08	15.90	22.03
1566	华夏债券C	2.78	7.85	10.97	15.89	177.47
1567	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
1568	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	3.33	5.69	8.63	15.89	18.52
1569	鑫元汇利	1.79	4.64	8.34	15.89	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	国泰民安增益纯债债券A	0.33	3.42	9.78	16.24	27.34
1746	华富恒利债券A	9.96	18.06	18.29	7.59	27.34
1747	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
1748	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
1749	华宝宝利债券	4.80	9.44	14.12	-	27.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	11.54%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5037.09	5.54%
24徽商银行01	40.00	4082.99	4.49%
24中信银行债02BC	40.00	4035.13	4.44%
22国开08	30.00	3090.50	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59297.66	65.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1318	1.1318	1.1317	1.1315	1.1311
累计净值(元)	1.2576	1.2576	1.2575	1.2573	1.2569

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