金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.206

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.11亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43
债券型名次	2959	3361	3275	3375	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57
债券型名次	3031	2437	1748	1088	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	交银稳益短债债券C	-0.04	0.40	0.91	1.88	1.21
2958	交银裕隆纯债债券A	-0.04	0.55	1.25	2.92	1.67
2959	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43
2960	金鹰添祥中短债C	-0.04	0.39	1.10	1.92	1.35
2961	金鹰添裕纯债债券C	-0.04	0.88	2.02	3.08	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.16	0.41	1.28	2.32	1.47
3360	交银裕祥纯债债券A	-0.38	0.41	1.70	2.74	1.88
3361	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43
3362	金鹰添盈纯债债券C	-0.08	0.41	1.03	1.86	1.22
3363	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.00	0.41	0.99	2.00	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	建信荣元一年定开债券发起式	-0.07	0.44	1.16	2.16	1.38
3274	建信鑫和30天持有期债券C	-0.13	0.53	1.16	2.46	1.66
3275	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43
3276	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.52	1.16	2.30	1.50
3277	南方贺元利率债A	-0.08	0.34	1.16	2.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	建信睿富纯债债券	-0.08	0.42	1.11	2.05	1.30
3374	交银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.39	0.92	2.05	1.19
3375	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43
3376	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.41	0.82	2.05	1.12
3377	南方通利C	-0.26	0.46	1.23	2.05	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.11	2.30	1.43
2839	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.08	0.54	1.21	2.16	1.43
2840	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43
2841	摩根瑞享纯债债券A	-0.08	0.28	1.21	2.28	1.43
2842	摩根瑞享纯债债券C	-0.08	0.27	1.18	2.25	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华宝中短债债券A	3.34	6.54	10.96	18.62	18.87
3030	汇添富鑫禧债券	3.34	5.90	10.49	-	13.13
3031	金鹰添祥中短债A	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57
3032	平安短债E	3.34	5.89	9.78	15.99	21.09
3033	易方达丰华债券C	3.34	4.89	3.95	35.28	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国投瑞银顺祺纯债债券	3.53	5.99	10.33	-	17.29
2436	嘉实短债债券C	2.96	5.99	0.00	-	6.29
2437	金鹰添祥中短债A	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57
2438	平安短债I	3.39	5.99	9.91	-	11.90
2439	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.51	5.98	10.46	19.28	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	华安安悦债券A	3.67	6.25	10.22	18.61	25.33
1747	汇添富稳添利定期开放债券C	3.30	6.30	10.22	15.85	20.14
1748	金鹰添祥中短债A	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57
1749	平安元丰中短债债券A	4.27	6.03	10.22	-	13.20
1750	天弘信益A	4.06	7.38	10.22	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	金鹰添盛定期开放债券	4.31	6.91	11.11	18.54	21.10
1087	鹏华丰盈债券	4.59	7.41	11.31	18.54	29.90
1088	金鹰添祥中短债A	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57
1089	博时广利3个月定开债发起式	3.75	6.10	10.04	18.52	32.96
1090	中加颐智纯债债券	4.70	8.16	11.48	18.52	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	富国颐利纯债债券	4.58	7.23	11.35	17.87	21.60
1641	博时富诚纯债债券	3.99	6.88	11.60	10.60	21.57
1642	金鹰添祥中短债A	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57
1643	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
1644	易方达稳健收益债券C	2.22	6.15	7.98	-	21.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行03	20.00	2056.79	8.58%
21国开07	20.00	2052.58	8.56%
22江苏银行	20.00	2034.72	8.49%
21财通G1	20.00	2036.00	8.49%
22杭州银行债01	20.00	2029.82	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22424.06	93.54%
企业债	1014.94	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.081	1.081	1.082	1.081	1.081
累计净值(元)	1.207	1.207	1.208	1.207	1.207

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