金鹰添祥中短债A(006389)_最新动态

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1256 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2514

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.69亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.73	0.66	0.04
债券型名次	2237	2352	1519	2054	2388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
债券型名次	2010	2952	3004	1385	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.22	0.74	0.73	0.04
2236	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.19	0.65	0.54	0.04
2237	金鹰添祥中短债A	0.04	0.20	0.73	0.66	0.04
2238	金鹰添祥中短债C	0.04	0.18	0.66	0.52	0.04
2239	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.15	0.46	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	交银稳利中短债债券C	0.04	0.20	0.62	0.45	0.04
2351	交银裕利纯债债券A	0.04	0.20	0.46	0.59	0.04
2352	金鹰添祥中短债A	0.04	0.20	0.73	0.66	0.04
2353	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.20	0.61	0.38	0.02
2354	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.22	0.73	-0.25	0.02
1518	嘉实稳元纯债债券A	0.05	0.28	0.73	0.21	0.05
1519	金鹰添祥中短债A	0.04	0.20	0.73	0.66	0.04
1520	凯石岐短债A	0.01	1.00	0.73	-0.14	0.01
1521	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.14	0.40	0.66	-0.01
2053	建信鑫享短债债券A	0.04	0.15	0.49	0.66	0.04
2054	金鹰添祥中短债A	0.04	0.20	0.73	0.66	0.04
2055	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.14	0.46	0.66	0.04
2056	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.18	0.47	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添祥中短债A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.22	0.74	0.73	0.04
2387	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.19	0.65	0.54	0.04
2388	金鹰添祥中短债A	0.04	0.20	0.73	0.66	0.04
2389	金鹰添祥中短债C	0.04	0.18	0.66	0.52	0.04
2390	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.15	0.46	0.68	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.70	4.37	7.69	-	10.18
2009	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.18	6.68	12.11	12.21
2010	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
2011	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.70	4.65	7.60	-	10.10
2012	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.70	4.38	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	汇添富鑫润纯债A	0.47	5.53	8.61	-	8.78
2951	交银丰润收益债券A	-0.05	5.53	8.16	15.37	51.59
2952	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
2953	南方亨元A	1.12	5.53	8.90	16.56	24.37
2954	南方恒新39个月A	2.76	5.53	8.08	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	华安众享180天持有期中短债C	1.46	4.72	8.69	-	12.08
3003	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.20	6.17	8.69	-	10.15
3004	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
3005	京管泰富京元一年定开债券发起	1.67	5.57	8.69	-	8.75
3006	平安季添盈定开债E	1.32	4.92	8.69	13.79	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	融通增强收益债券C	5.55	9.88	14.35	16.12	45.62
1384	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.51	5.49	8.60	16.10	18.04
1385	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
1386	大成惠利纯债债券	0.86	5.53	9.91	16.09	36.18
1387	鹏华纯债债券	3.56	8.97	11.57	16.09	78.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
金鹰添祥中短债A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.88	26.64
1758	融通增悦债券	-0.50	5.53	9.37	16.26	26.63
1759	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
1760	长信纯债壹号C	0.85	3.26	6.68	11.92	26.59
1761	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	7.41%
22国开08	30.00	3075.56	5.47%
24京城投MTN008	30.00	3052.45	5.42%
24中银消费金融债01	30.00	3044.91	5.41%
25农发11	30.00	3027.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32550.44	57.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1255	1.1253	1.1253	1.1255	1.1251
累计净值(元)	1.2513	1.2511	1.2511	1.2513	1.2509

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