金鹰添祥中短债A(006389)_规模评级

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.12	2.37	4.77	5.60	0.59	1.67	1.89
季度净申购	-11570.97	-22211.91	-7618.68	46292.97	-10015.02	-2003.57	-171513.94
总份额	10340.46	21911.43	44123.33	51742.01	5449.04	15464.06	17467.62
季度总申购份额	10366.53	23990.06	90518.89	233235.49	2488.94	10124.94	21357.79
季度总赎回份额	21937.50	46201.96	98137.57	186942.52	12503.95	12128.50	192871.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平

3585	海通海升六个月持有C	1.13	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3586	恒生前海恒源天利债A	1.13	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3587	南方惠利6个月定开债券C	1.13	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3588	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3589	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3590	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
3591	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.12	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
3592	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3593	泰康长江经济带债券C	1.12	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
3594	天弘中债3-5年政策性金融债	1.12	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3595	博时中债7-10政金债指数C	1.11	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3596	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
3597	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
3598	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
3599	中泰蓝月短债C	1.10	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
3583	添富中债1-3年国开债C	1.09	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
3584	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93
3585	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
3586	浦银安盛盛智一年定开债券	1.17	10458.94	-	-	-
3587	中海中短债债券	0.97	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
3588	博时景发纯债债券C	1.21	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
3589	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3590	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3591	博时中债7-10政金债指数C	1.11	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3592	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
3593	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
3594	融通债券C	1.16	10173.31	-7878.98	8723.39	16602.37
3595	华夏彭博政金债1-5年C	1.07	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
3596	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3495	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3496	民生加银增强收益债券A	3.78	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3497	东方臻享纯债债券A	22.30	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
3498	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3499	中邮纯债恒利债券A	6.00	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
3500	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
3501	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3502	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	6030.10	-11576.80	8733.95	20310.74
3503	广发可转债债券C	4.29	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
3504	中银通利债券A	1.58	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3505	招商安悦1年持有期债券A	1.53	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3506	宏利溢利债券A	11.79	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
3507	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.37	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84
3508	东吴鼎泰纯债A	2.38	21883.63	-12103.66	8175.16	20278.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1559	山西证券90天滚动持有短债A	8.34	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1560	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.88	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1561	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.31	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1562	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1563	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
1564	博时景发纯债债券C	1.21	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
1565	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1566	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
1567	华夏彭博政金债1-5年C	1.07	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
1568	万家恒C	0.89	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1569	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1570	易方达裕富债券A	20.34	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1571	平安惠轩债券	11.72	111250.60	-	10240.77	-
1572	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1342	中欧纯债(LOF)C	3.35	31472.08	29853.56	52194.06	22340.50
1343	财通资管鸿达纯债债券A	7.06	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1344	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.94	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1345	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
1346	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
1347	嘉实90天滚动持有短债A	8.66	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1348	金鹰添祥中短债A	1.12	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1349	天治鑫利纯债债券A	10.53	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
1350	汇添富丰和纯债C	9.93	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
1351	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.78	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1352	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
1353	招商安庆债券	2.20	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
1354	长信利富债券A	4.17	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
1355	国金惠盈纯债债券E	3.21	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8856

24741.9000

57.35%

42.65%

2023-06-30

8551

60509.9000

36.42%

63.58%

2022-12-31

7202

21471.8900

80.68%

19.32%

2022-06-30

5774

327297.4800

97.61%

2.39%

2021-12-31

5557

13203.8700

62.29%

37.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8856	24741.9000	12566.25	57.35	9345.17	42.65
2023-06-30	8551	60509.9000	18842.95	36.42	32899.06	63.58
2022-12-31	7202	21471.8900	12476.88	80.68	2987.18	19.32
2022-06-30	5774	327297.4800	184468.53	97.61	4513.04	2.39
2021-12-31	5557	13203.8700	4570.17	62.29	2767.22	37.71

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