金鹰添祥中短债A(006389)_规模评级

金鹰添祥中短债A006389JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.13	2.39	4.80	5.63	0.59	1.68	1.90
季度净申购	-11570.97	-22211.91	-7618.68	46292.97	-10015.02	-2003.57	-171513.94
总份额	10340.46	21911.43	44123.33	51742.01	5449.04	15464.06	17467.62
季度总申购份额	10366.53	23990.06	90518.89	233235.49	2488.94	10124.94	21357.79
季度总赎回份额	21937.50	46201.96	98137.57	186942.52	12503.95	12128.50	192871.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平

3580	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3581	易方达丰和债券C	1.14	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
3582	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
3583	博时中债7-10政金债指数C	1.13	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3584	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
3585	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10915.07	-2803.77	25415.01	28218.77
3586	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.13	10914.40	-	-	20001.02
3587	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3588	平安双债添益债券C	1.13	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3589	泰康长江经济带债券C	1.13	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64
3590	天弘中债3-5年政策性金融债	1.13	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
3591	恒生前海恒源天利债A	1.12	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3592	华安中债7-10年国开债A	1.12	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
3593	贝莱德欣悦丰利债券A	1.11	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3594	德邦景颐债券A	1.11	10195.21	3820.83	5850.45	2029.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
3584	添富中债1-3年国开债C	1.07	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
3585	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93
3586	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
3587	浦银安盛盛智一年定开债券	1.19	10458.94	-	-	-
3588	中海中短债债券	0.98	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
3589	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
3590	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3591	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3592	博时中债7-10政金债指数C	1.13	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
3593	国投瑞银中高等级债券C	1.17	10224.63	78.92	4252.90	4173.98
3594	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
3595	德邦景颐债券A	1.11	10195.21	3820.83	5850.45	2029.61
3596	融通债券C	1.11	10173.31	-7878.98	8723.39	16602.37
3597	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3498	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
3499	民生加银增强收益债券A	3.47	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3500	东方臻享纯债债券A	22.25	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
3501	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3502	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
3503	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
3504	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
3505	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	6030.10	-11576.80	8733.95	20310.74
3506	广发可转债债券C	4.07	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
3507	中银通利债券A	1.58	15469.60	-11629.85	6.47	11636.32
3508	招商安悦1年持有期债券A	1.53	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3509	宏利溢利债券A	11.87	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
3510	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.35	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84
3511	银华信用季季红债券C	5.08	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	717.96	-8429.16	10567.60	18996.77
1561	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1562	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.91	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1563	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1564	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1565	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.65	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
1566	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
1567	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1568	国寿安保尊益信用纯债债券	7.85	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
1569	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
1570	万家恒C	0.90	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1571	华泰柏瑞季季红债券C	2.27	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1572	易方达裕富债券A	19.96	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1573	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
1574	景顺长城景泰纯利债券C	1.18	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添祥中短债A基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
1342	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
1343	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
1344	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1345	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
1346	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
1347	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
1348	金鹰添祥中短债A	1.13	10340.46	-11570.97	10366.53	21937.50
1349	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
1350	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
1351	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1352	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
1353	招商安庆债券	2.16	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
1354	长信利富债券A	4.09	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
1355	国金惠盈纯债债券E	3.27	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8856

24741.9000

57.35%

42.65%

2023-06-30

8551

60509.9000

36.42%

63.58%

2022-12-31

7202

21471.8900

80.68%

19.32%

2022-06-30

5774

327297.4800

97.61%

2.39%

2021-12-31

5557

13203.8700

62.29%

37.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8856	24741.9000	12566.25	57.35	9345.17	42.65
2023-06-30	8551	60509.9000	18842.95	36.42	32899.06	63.58
2022-12-31	7202	21471.8900	12476.88	80.68	2987.18	19.32
2022-06-30	5774	327297.4800	184468.53	97.61	4513.04	2.39
2021-12-31	5557	13203.8700	4570.17	62.29	2767.22	37.71

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