资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52953.59 99.60%
银行存款和结算备付金 84.24 0.16%
其他资产 130.03 0.24%
资产总值:53167.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4170.68 7.41%
22国开08 30.00 3075.56 5.47%
24京城投MTN008 30.00 3052.45 5.42%
24中银消费金融债01 30.00 3044.91 5.41%
25农发11 30.00 3027.57 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32550.44 57.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%