财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.07 |
140.03 |
58.88 |
516.14 |
227.95 |
| 本期利润(万元) |
-8.36 |
184.60 |
-25.37 |
596.38 |
7.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2324.50 |
0.00 |
1925.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20172.91 |
35073.56 |
16758.67 |
31466.41 |
39740.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.62 |
17.96 |
81.69 |
67.35 |
22.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
95127.08 |
109738.70 |
63726.93 |
51968.93 |
86748.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95127.08 |
109738.70 |
63726.93 |
51908.84 |
86580.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.86 |
18.34 |
10.12 |
9.92 |
20.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.29 |
6.11 |
3.37 |
3.31 |
6.83 |
| 资产总计(万元) |
98929.02 |
110256.90 |
71658.83 |
54685.58 |
95969.48 |
| 负债合计(万元) |
4284.54 |
6081.40 |
2392.08 |
1666.44 |
4398.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
94644.47 |
104175.50 |
69266.76 |
53019.13 |
91571.32 |
| 未分配利润(万元) |
9337.40 |
9451.30 |
4935.93 |
2865.48 |
4182.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
6.74 |
3.07 |
20.05 |
14.02 |
| 投资收益(万元) |
639.97 |
1515.46 |
494.46 |
1626.68 |
578.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.67 |
289.90 |
241.32 |
-0.80 |
213.16 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
33.93 |
16.03 |
22.07 |
10.24 |
| 收入合计(万元) |
639.07 |
1846.04 |
754.88 |
1668.01 |
815.59 |
| 管理人报酬(万元) |
77.88 |
158.17 |
48.75 |
138.82 |
56.00 |
| 托管费(万元) |
25.96 |
52.72 |
16.25 |
46.27 |
18.67 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
9.32 |
19.70 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
229.09 |
423.50 |
142.71 |
374.89 |
135.23 |
| 利润总额(万元) |
409.98 |
1422.53 |
612.16 |
1293.11 |
680.36 |
| 净利润(万元) |
409.98 |
1422.53 |
612.16 |
1293.11 |
680.36 |
