金鹰添祥中短债C(006390)_最新动态

金鹰添祥中短债C006390JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1037 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2295

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.02亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54
债券型名次	1741	2388	1508	2570	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.05	7.91	14.88	24.28
债券型名次	2386	3581	3707	1768	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
1740	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
1741	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54
1742	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88
1743	金鹰添裕纯债债券C	0.01	0.06	1.18	0.69	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	交银中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.13	0.48	0.39	0.74
2387	交银中债1-3年政金债指数C	-0.05	0.13	0.45	0.35	0.64
2388	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54
2389	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.13	0.67	0.27	1.98
2390	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.13	0.85	0.13	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.68	0.32	1.05
1507	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.08	0.68	0.40	1.18
1508	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54
1509	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.14	0.68	1.01	2.06
1510	南方乾利定开债券发起	-0.10	0.08	0.68	-0.24	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.13	0.45	0.60	1.44
2569	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.17	0.56	0.60	1.58
2570	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54
2571	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2572	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.40	0.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
2289	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54
2290	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54
2291	南方宣利定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.98	-0.56	1.54
2292	平安中短债债券C	0.02	0.30	0.75	0.91	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	17.31	21.62
2385	嘉实汇鑫中短债债券A	1.54	5.26	10.41	15.34	17.56
2386	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	14.88	24.28
2387	南方宣利定期开放债券C	1.54	5.75	11.62	21.92	38.38
2388	平安中短债债券C	1.54	4.63	8.90	17.54	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3580	华夏稳健增利4个月债券A	1.67	5.05	7.94	-	12.94
3581	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	14.88	24.28
3582	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.31	5.05	8.42	15.66	16.93
3583	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	13.05	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3706	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
3707	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	14.88	24.28
3708	诺德安盈	1.10	4.15	7.91	15.96	15.96
3709	银河丰泰3个月定开债券	0.16	4.37	7.91	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	工银1-3年农发债指数A	0.72	5.29	8.42	14.88	20.34
1767	广发景兴中短债A	1.42	4.40	7.71	14.88	20.41
1768	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	14.88	24.28
1769	广发景明中短债A	1.70	4.84	8.42	14.87	23.51
1770	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.81	8.80	14.86	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
1964	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
1965	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	14.88	24.28
1966	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
1967	浦银安盛盛勤定开债券C	0.91	5.34	8.09	13.74	24.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	7.41%
22国开08	30.00	3075.56	5.47%
24京城投MTN008	30.00	3052.45	5.42%
24中银消费金融债01	30.00	3044.91	5.41%
25农发11	30.00	3027.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32550.44	57.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1036	1.1035	1.1036	1.1035	1.1033
累计净值(元)	1.2294	1.2293	1.2294	1.2293	1.2291

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