金鹰添祥中短债C(006390)_最新动态

金鹰添祥中短债C006390JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.1024 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2282

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.02亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
债券型名次	3186	2062	1310	2546	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.29	8.16	15.22	24.13
债券型名次	2551	3737	3594	2209	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
3185	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
3186	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
3187	金鹰添裕纯债债券A	0.05	-0.03	0.98	1.01	2.79
3188	金鹰添裕纯债债券C	0.05	-0.03	0.97	1.00	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2061	金信民兴债券A	0.05	0.00	0.98	1.24	3.47
2062	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
2063	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2064	摩根纯债债券A	0.08	0.00	0.43	0.10	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	-0.01	0.54	0.68	1.32
1309	交银丰享收益债券A	0.07	-0.10	0.54	0.61	1.49
1310	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
1311	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.54	0.38	1.41
1312	农银金玉债券	0.11	0.04	0.54	0.37	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.37	0.60	1.17
2545	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
2546	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
2547	景顺长城优信增利债券A	0.09	-0.01	0.68	0.60	1.45
2548	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.32	0.71	1.42
2299	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	-0.04	0.40	0.71	1.42
2300	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42
2301	鹏华丰启债券	0.05	-0.10	0.37	0.44	1.42
2302	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.01	0.38	0.58	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	汇添富90天短债C	1.66	4.76	7.71	13.59	19.56
2550	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.66	5.18	9.86	-	11.84
2551	金鹰添祥中短债C	1.66	5.29	8.16	15.22	24.13
2552	金元顺安沣泰定开债发起式	1.66	6.59	10.19	18.13	32.71
2553	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.66	5.89	17.33	26.33	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	广发民丰一年定期开放债券	1.30	5.29	8.08	13.60	14.44
3736	嘉实稳元纯债债券A	1.36	5.29	8.48	14.26	34.82
3737	金鹰添祥中短债C	1.66	5.29	8.16	15.22	24.13
3738	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.43	19.29
3739	浦银中短债A	1.43	5.29	8.66	14.68	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华夏鼎淳债券A	1.34	7.02	8.16	12.13	22.83
3593	华夏鼎业三个月定开债券A	1.37	5.14	8.16	-	11.15
3594	金鹰添祥中短债C	1.66	5.29	8.16	15.22	24.13
3595	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	14.29	15.48
3596	鹏华普天债券A	1.40	4.79	8.16	15.93	176.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	大成景旭纯债债券C	0.83	5.99	8.67	15.22	64.95
2208	工银1-3年国开债指数A	1.02	5.70	8.67	15.22	19.73
2209	金鹰添祥中短债C	1.66	5.29	8.16	15.22	24.13
2210	蜂巢添幂中短债A	1.68	5.33	9.73	15.21	20.36
2211	宏利金利债券	1.22	4.86	8.15	15.21	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	易方达年年恒夏纯债C	1.87	6.21	10.92	18.47	24.16
1953	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.21	11.66	24.14
1954	金鹰添祥中短债C	1.66	5.29	8.16	15.22	24.13
1955	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.12	6.48	10.56	18.59	24.11
1956	国投瑞银顺银债券	1.36	4.14	6.93	13.12	24.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	7.41%
22国开08	30.00	3075.56	5.47%
24京城投MTN008	30.00	3052.45	5.42%
24中银消费金融债01	30.00	3044.91	5.41%
25农发11	30.00	3027.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32550.44	57.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1024	1.1022	1.1021	1.1019	1.1019
累计净值(元)	1.2282	1.2280	1.2279	1.2277	1.2277

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