金鹰添祥中短债C(006390)_最新动态

金鹰添祥中短债C006390JINYING TIANXIANG SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1024 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2282

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添祥中短债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：龙悦芳

2022-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.02亿元

2022-06-30 每10份派现金 0.5 元

金鹰添祥中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
债券型名次	2928	2082	1406	2536	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
债券型名次	2595	3776	3564	2211	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.06	0.62	0.81	1.69
2927	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
2928	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2929	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
2930	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
2081	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
2082	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2083	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
2084	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62
1405	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
1406	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
1407	南方亨元C	0.24	0.19	0.55	0.71	0.55
1408	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14
2535	交银裕利纯债债券A	0.05	0.05	0.38	0.61	1.17
2536	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2537	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50
2538	前海开源丰和债券C	0.02	0.03	0.42	0.61	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添祥中短债C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
2308	江信添福A	0.07	0.08	0.42	0.58	1.42
2309	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2310	鹏华丰启债券	0.05	-0.09	0.37	0.45	1.42
2311	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
2594	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.69	4.99	9.18	-	9.75
2595	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
2596	南方梦元短债A	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22
2597	天弘安利短债A	1.69	4.49	7.37	14.26	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
3775	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
3776	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
3777	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
3778	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.41	8.15	13.87	15.55
3563	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
3564	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
3565	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
3566	摩根瑞泰定开债A	2.84	5.54	8.15	14.23	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80
2210	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
2211	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
2212	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
2213	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添祥中短债C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
1951	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
1952	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
1953	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
1954	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	7.41%
22国开08	30.00	3075.56	5.47%
24京城投MTN008	30.00	3052.45	5.42%
24中银消费金融债01	30.00	3044.91	5.41%
25农发11	30.00	3027.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32550.44	57.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增广东顺德农村商业银行股份有限公司...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-22]
标题：金鹰添祥中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添祥中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...
06-28金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
06-03金鹰基金管理有限公司金鹰添祥中短债债券型证券投资基金暂停大额申购...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1022	1.1021	1.1019	1.1019	1.1019
累计净值(元)	1.2280	1.2279	1.2277	1.2277	1.2277

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