我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 489705.11 99.97%
银行存款和结算备付金 128.79 0.03%
其他资产 2.98 0.00%
资产总值:489836.88万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 380.00 40380.95 9.69%
23北京银行小微债01 300.00 30577.51 7.34%
23上海银行01 300.00 30612.67 7.34%
23杭州联合农商小微债03 200.00 20654.48 4.96%
22农发05 180.00 19045.73 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359818.60 86.32%
企业债 64142.03 15.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%