资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 501491.15 99.91%
银行存款和结算备付金 402.70 0.08%
其他资产 23.98 0.00%
资产总值:501917.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 230.00 23456.99 5.76%
23杭州联合农商小微债03 200.00 20696.04 5.08%
25杭州银行01 200.00 20020.09 4.91%
25农发21 190.00 19076.33 4.68%
24广州银行小微债01 150.00 15096.16 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198357.25 48.69%
企业债 71912.21 17.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%