我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.71 |
15.56 |
2.52 |
7.86 |
3.18 |
| 本期利润(万元) |
17.27 |
16.82 |
1.87 |
9.05 |
3.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1720.98 |
734.50 |
263.81 |
503.13 |
580.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
698.28 |
22.64 |
26.42 |
15.90 |
35.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
415397.03 |
47087.70 |
23242.83 |
20676.04 |
31308.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415397.03 |
47087.70 |
23242.83 |
20676.04 |
31308.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.11 |
10.35 |
5.43 |
5.12 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
14.42 |
3.45 |
1.81 |
1.71 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
416270.02 |
47358.16 |
25274.58 |
20831.84 |
31853.50 |
| 负债合计(万元) |
13140.58 |
5381.65 |
3868.01 |
37.97 |
2130.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
403129.44 |
41976.50 |
21406.57 |
20793.87 |
29723.40 |
| 未分配利润(万元) |
11039.68 |
2765.87 |
1088.11 |
664.29 |
518.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
170.20 |
3.75 |
23.78 |
4.39 |
2481.29 |
| 投资收益(万元) |
1819.26 |
559.92 |
1370.36 |
520.63 |
1270.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1591.47 |
90.69 |
-14.07 |
-15.35 |
-536.46 |
| 其它收入(万元) |
135.25 |
0.04 |
0.13 |
0.03 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
3716.18 |
654.40 |
1380.21 |
509.69 |
3216.12 |
| 管理人报酬(万元) |
183.72 |
45.75 |
99.28 |
41.92 |
204.00 |
| 托管费(万元) |
47.29 |
15.25 |
33.09 |
13.97 |
68.00 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
11.60 |
23.69 |
12.06 |
26.27 |
| 费用合计(万元) |
395.12 |
123.60 |
249.86 |
126.41 |
534.03 |
| 利润总额(万元) |
3321.06 |
530.80 |
1130.35 |
383.28 |
2682.09 |
| 净利润(万元) |
3321.06 |
530.80 |
1130.35 |
383.28 |
2682.09 |
