嘉合磐稳纯债C(006423)_最新动态

嘉合磐稳纯债C006423JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0950 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2430

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.09亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐稳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
债券型名次	3165	3747	1292	3245	3037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.47	9.85	18.00	26.29
债券型名次	3134	1999	2162	910	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	汇添富高息债债券A	-0.03	0.22	0.56	2.02	4.28
3164	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
3165	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3166	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77
3167	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	汇安中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.52	1.14
3746	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.32	0.70	1.68
3747	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3748	嘉实汇达中短债债券A	-0.01	0.07	0.49	0.06	0.78
3749	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
1291	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
1292	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
1293	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92
1294	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90
3244	汇添富理财60天债券E	0.02	0.11	0.23	0.43	0.86
3245	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3246	嘉实稳联纯债债券	-0.07	0.07	0.44	0.43	1.13
3247	交银裕通纯债债券A	-0.01	0.09	0.86	0.43	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	汇添富丰利短债A	0.03	0.12	0.40	0.62	1.25
3036	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
3037	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3038	交银裕利纯债债券C	0.02	0.15	0.47	0.65	1.25
3039	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.00	0.06	0.29	0.47	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	12.72	16.55
3133	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	11.28	27.24
3134	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	18.00	26.29
3135	交银裕利纯债债券C	1.25	3.32	5.29	10.03	25.97
3136	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.25	4.54	9.08	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	华安添顺债券	1.46	6.47	9.19	-	9.47
1998	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47
1999	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	18.00	26.29
2000	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.70	12.28
2001	易方达中债3-5年期国债	1.02	6.47	9.18	15.13	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	广发增强债券C	2.34	6.80	9.85	16.64	122.30
2161	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
2162	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	18.00	26.29
2163	西部利得沣享债券A	0.26	6.27	9.85	-	10.08
2164	博时双月享60天滚动持有债券A	1.59	5.53	9.84	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	建信纯债A	1.13	5.48	10.81	18.01	68.88
909	前海开源润和债券C	0.40	7.35	10.37	18.01	35.88
910	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	18.00	26.29
911	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	18.00	26.51
912	富国绿色纯债一年定开债券	1.42	6.55	10.38	17.99	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	宏利泽利债券	1.31	4.54	10.97	16.58	26.31
1763	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30
1764	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	18.00	26.29
1765	鹏华丰和债券(LOF)C	1.86	1.90	4.86	0.05	26.23
1766	鹏扬添利增强C	3.34	9.77	10.95	8.03	26.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23456.99	5.76%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20696.04	5.08%
25杭州银行01	200.00	20020.09	4.91%
25农发21	190.00	19076.33	4.68%
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198357.25	48.69%
企业债	71912.21	17.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0951	1.0950	1.0953	1.0950	1.0948
累计净值(元)	1.2431	1.2430	1.2433	1.2430	1.2428

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