嘉合磐稳纯债C(006423)_最新动态

嘉合磐稳纯债C006423JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.197

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.17亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐稳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
债券型名次	4154	1232	1397	919	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.75	11.92	19.36	20.95
债券型名次	1225	853	944	925	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	汇添富稳添利定期开放债券A	-0.11	1.01	1.64	2.99	1.97
4153	汇添富鑫汇债券C	-0.11	0.47	1.26	2.44	1.41
4154	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
4155	嘉实稳瑞纯债债券	-0.11	0.48	1.23	2.40	1.60
4156	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.71	1.49	2.83	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华夏鼎清债券A	-0.41	0.71	2.10	1.54	1.30
1231	汇安嘉裕纯债债券C	-0.06	0.71	1.59	3.78	2.20
1232	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
1233	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.71	1.49	2.83	1.79
1234	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.09	0.71	1.64	3.31	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.95	1.69	4.04	2.32
1396	汇安信利债券C	-0.08	0.72	1.69	1.96	1.24
1397	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
1398	南方3-5年农发债A	-0.20	0.62	1.69	2.96	1.89
1399	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.30	0.58	1.69	3.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	东方臻裕债券C	-0.05	0.74	1.43	3.20	1.99
918	工银添祥一年定开债券	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
919	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
920	南华瑞利债券C	-0.12	0.74	1.74	3.20	2.19
921	诺安聚利债券A	-0.07	0.58	1.32	3.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	1.01	1.73	2.48	1.96
1168	汇安鼎利纯债A	-0.10	0.60	1.57	3.10	1.96
1169	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
1170	嘉实多盈债券C	-0.08	0.97	1.89	2.33	1.96
1171	融通增鑫债券A	-0.07	0.67	1.53	2.86	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	格林泓皓纯债	4.42	6.82	0.00	-	6.95
1224	惠升和泰纯债A	4.42	7.47	8.82	-	9.03
1225	嘉合磐稳纯债C	4.42	7.75	11.92	19.36	20.95
1226	南方中证政策性金融债指数C	4.42	0.00	0.00	-	5.67
1227	平安惠安债券	4.42	6.97	11.11	19.36	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	中银恒优12个月持有期债券C	4.20	7.76	13.08	-	10.12
852	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.68	7.75	0.00	-	10.42
853	嘉合磐稳纯债C	4.42	7.75	11.92	19.36	20.95
854	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.41	7.75	0.00	-	9.69
855	兴全稳益定开债券	4.28	7.75	14.25	25.94	57.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	财通恒利债券	6.27	10.38	11.92	-	14.06
943	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.90	8.42	11.92	-	14.15
944	嘉合磐稳纯债C	4.42	7.75	11.92	19.36	20.95
945	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.41	6.96	11.92	-	12.40
946	东方臻享纯债债券C	5.94	10.77	11.91	17.97	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中加颐慧定开债券A	3.50	7.05	11.45	19.37	29.01
924	工银产业债债券B	1.32	3.89	2.71	19.36	81.20
925	嘉合磐稳纯债C	4.42	7.75	11.92	19.36	20.95
926	平安惠安债券	4.42	6.97	11.11	19.36	23.73
927	华安鼎瑞定开债	4.43	6.99	11.36	19.35	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	工银3-5年国开债指数A	4.47	7.26	12.47	20.86	20.95
1692	华夏鼎隆债券C	5.85	9.80	14.27	20.05	20.95
1693	嘉合磐稳纯债C	4.42	7.75	11.92	19.36	20.95
1694	财通资管鸿达纯债债券E	3.16	5.56	8.63	18.33	20.94
1695	添富鑫泽定开债A	3.74	6.01	9.87	15.65	20.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	380.00	39625.28	9.66%
23上海银行01	300.00	31105.18	7.59%
23北京银行小微债01	300.00	31058.67	7.57%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20349.90	4.96%
22农发05	180.00	19202.08	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361677.86	88.21%
企业债	63022.39	15.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.050	1.050	1.052	1.051	1.050
累计净值(元)	1.198	1.198	1.200	1.199	1.198

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