嘉合磐稳纯债C(006423)_最新动态

嘉合磐稳纯债C006423JIAHE PAN STABLE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0938 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2418

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐稳纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李超

2023-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.09亿元

2021-11-26 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐稳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
债券型名次	2907	3272	1911	3027	3026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
债券型名次	2992	2072	1960	1163	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.04	0.29	0.39	0.13
2906	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33
2907	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
2908	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.72	1.45	2.77
2909	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31
3271	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
3272	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
3273	嘉实多利收益债券A	0.29	-0.08	2.32	10.43	13.08
3274	嘉实稳荣债券	0.11	-0.08	0.53	0.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
1910	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.07	0.17	0.49	3.03	5.00
1911	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
1912	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
1913	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
3026	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15
3027	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
3028	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
3029	交银稳利中短债债券C	0.07	-0.01	0.45	0.50	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐稳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14
3025	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
3026	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
3027	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.14
3028	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	华夏稳鑫增利80天债券A	1.56	5.67	9.04	-	12.14
2991	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.77	7.80	-	12.64
2992	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
2993	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
2994	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	招商双债增强债券C	1.37	6.91	11.99	21.91	96.32
2071	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
2072	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
2073	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
2074	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
1959	华富安享债券	12.36	16.54	10.20	25.03	66.27
1960	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
1961	天弘永利债券B	2.25	9.21	10.20	24.88	164.94
1962	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.84	10.20	17.53	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1162	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
1163	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
1164	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35
1165	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐稳纯债C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
1748	蜂巢添盈纯债A	2.03	11.43	16.61	23.94	26.15
1749	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
1750	永赢润益债券C	0.41	5.44	8.20	16.38	26.15
1751	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	230.00	23456.99	5.76%
23杭州联合农商小微债03	200.00	20696.04	5.08%
25杭州银行01	200.00	20020.09	4.91%
25农发21	190.00	19076.33	4.68%
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198357.25	48.69%
企业债	71912.21	17.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0934	1.0932	1.0931	1.0933	1.0934
累计净值(元)	1.2414	1.2412	1.2411	1.2413	1.2414

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