资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1593763.91 99.48%
银行存款和结算备付金 7366.80 0.46%
其他资产 1030.26 0.06%
资产总值:1602160.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 260.00 26618.76 1.89%
22农发12 240.00 24565.32 1.75%
18农发11 200.00 20767.95 1.48%
23厦门国际二级资本债01 190.00 19987.98 1.42%
24民生银行二级资本债01 190.00 19241.17 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565004.93 40.19%
企业债 295444.95 21.01%
国家债券 951.97 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%