财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10601.80 |
20626.69 |
9762.69 |
52902.14 |
14723.95 |
| 本期利润(万元) |
395.21 |
14532.84 |
1096.60 |
62049.71 |
5186.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
277418.74 |
0.00 |
217974.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1263106.44 |
2024300.90 |
1376259.18 |
1741577.13 |
1671058.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.07 |
20058.12 |
50090.97 |
20090.25 |
45.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2458888.24 |
2401315.94 |
3129381.81 |
1649848.22 |
1601089.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2454498.97 |
2400314.98 |
3122091.99 |
1639522.97 |
1583193.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
367.87 |
370.36 |
462.46 |
227.36 |
222.60 |
| 应付托管费(万元) |
147.15 |
148.14 |
184.98 |
90.95 |
89.04 |
| 资产总计(万元) |
2495238.58 |
2529501.60 |
3203150.47 |
1675645.86 |
1606886.78 |
| 负债合计(万元) |
201063.48 |
274232.29 |
305706.22 |
103303.58 |
332304.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2294175.10 |
2255269.32 |
2897444.25 |
1572342.28 |
1274582.50 |
| 未分配利润(万元) |
317092.96 |
301587.64 |
373229.46 |
174642.91 |
129048.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.25 |
650.66 |
166.82 |
28.31 |
11.94 |
| 投资收益(万元) |
30281.34 |
78329.15 |
38103.19 |
47778.71 |
19598.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7844.80 |
7820.67 |
13624.65 |
17031.91 |
13409.27 |
| 其它收入(万元) |
21.13 |
157.09 |
68.82 |
55.47 |
6.90 |
| 收入合计(万元) |
22553.92 |
86957.58 |
51963.47 |
64894.41 |
33026.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1892.53 |
4672.80 |
2236.72 |
2416.14 |
1032.52 |
| 托管费(万元) |
757.01 |
1869.12 |
894.69 |
966.46 |
413.01 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
38.61 |
19.56 |
37.59 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
5989.07 |
13425.43 |
5355.19 |
9874.33 |
4049.13 |
| 利润总额(万元) |
16564.85 |
73532.14 |
46608.29 |
55020.08 |
28977.17 |
| 净利润(万元) |
16564.85 |
73532.14 |
46608.29 |
55020.08 |
28977.17 |
