交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

交银稳利中短债债券A008204BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE PROFIT SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1805 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2235

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄莹洁

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：94.23亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
债券型名次	1493	1633	1857	1678	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
债券型名次	2205	3328	2256	1101	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	1.05	0.50
1492	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.51	0.97	0.46
1493	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
1494	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
1495	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.21	0.95	1.85	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.51	0.97	0.46
1632	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.47
1633	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
1634	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91
1635	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1856	交银纯债债券A/B	0.03	0.20	0.67	1.32	0.66
1857	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
1858	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.15	0.67	1.24	0.66
1859	凯石岐短债A	0.02	0.15	0.67	1.07	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.26	0.69	1.40	0.77
1677	建信睿享纯债债券A	0.04	0.25	0.86	1.40	0.82
1678	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
1679	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.22	0.65	1.40	0.62
1680	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.30	0.65
2176	交银境尚收益债券C	0.06	-0.07	0.65	1.03	0.65
2177	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
2178	金元顺安丰祥A	0.04	-0.11	0.66	1.28	0.65
2179	金元顺安沣泉债券	-0.30	-2.14	1.09	3.10	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
2204	建信鑫和30天持有期债券A	2.32	6.07	11.02	-	12.87
2205	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
2206	交银裕隆纯债债券C	2.32	4.40	8.97	16.64	41.56
2207	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
3327	交银丰润收益债券C	1.57	4.80	8.53	14.85	42.37
3328	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
3329	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.49	4.80	9.47	-	13.81
3330	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.80	9.64	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	国泰君安安弘六个月定开债券	2.07	5.23	9.54	-	10.85
2255	华宝宝隆债券A	2.56	5.93	9.54	-	10.05
2256	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
2257	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.00	33.38
2258	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
1100	华夏鼎通债券C	1.29	5.69	9.99	17.54	27.80
1101	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
1102	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
1103	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
2214	格林泓安63个月定开债	3.28	7.55	11.83	-	22.67
2215	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67
2216	博时中债1-3政金债指数A	1.74	5.32	8.96	15.54	22.66
2217	长盛盛康纯债A	3.06	5.58	10.41	17.17	22.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	230.00	23108.06	2.16%
23厦门国际二级资本债01	190.00	20184.92	1.89%
24民生银行二级资本债01	190.00	19487.05	1.82%
21国开08	170.00	17300.24	1.62%
25进出06	170.00	17095.46	1.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398847.38	37.30%
企业债	263835.95	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
06-27交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-27交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-03交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1803	1.1802	1.1801	1.1799	1.1796
累计净值(元)	1.2233	1.2232	1.2231	1.2229	1.2226

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