交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

交银稳利中短债债券A008204BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE PROFIT SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1714 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2144

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄莹洁

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：126.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
债券型名次	2087	1961	1346	2112	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
债券型名次	2433	3320	1744	1131	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.48	2.79	5.30
2086	建信双债增强C	0.08	-0.40	0.40	2.64	4.90
2087	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
2088	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.10	0.32	0.67	1.95
2089	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63
1960	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26
1961	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
1962	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
1963	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
1345	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
1346	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
1347	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
1348	鹏华双债加利债券A	0.17	-0.31	0.56	11.75	16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.09	0.50	0.70	1.31
2111	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.41	0.70	1.30
2112	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
2113	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
2114	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
2089	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2090	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
2091	天弘安利短债A	0.03	0.10	0.44	0.81	1.51
2092	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74
2432	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13
2433	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
2434	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38
2435	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.74	6.85	9.37	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
3319	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71
3320	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
3321	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
3322	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1743	广发景阳纯债	1.30	7.80	10.55	-	10.35
1744	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
1745	招商添盈纯债A	1.14	6.17	10.55	21.15	27.60
1746	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1130	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32
1131	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
1132	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60
1133	中融中债1-5年国开行A	1.40	7.79	10.94	18.55	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
2232	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.20	12.37	21.06	21.74
2233	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
2234	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.21	5.74	8.73	15.29	21.73
2235	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	260.00	26618.76	1.89%
22农发12	240.00	24565.32	1.75%
18农发11	200.00	20767.95	1.48%
23厦门国际二级资本债01	190.00	19987.98	1.42%
24民生银行二级资本债01	190.00	19241.17	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	565004.93	40.19%
企业债	295444.95	21.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1710	1.1708	1.1705	1.1705	1.1704
累计净值(元)	1.2140	1.2138	1.2135	1.2135	1.2134

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