交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

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西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄莹洁

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：184.69亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.47	1.17	2.65	1.62
债券型名次	2725	2872	3233	1939	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	7.06	12.06	-	17.62
债券型名次	1241	1363	893	2726	2053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	嘉实致嘉纯债债券	-0.03	0.52	1.14	2.40	1.47
2724	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
2725	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.47	1.17	2.65	1.62
2726	交银稳利中短债债券C	-0.03	0.44	1.07	2.44	1.49
2727	交银增利增强债券A	-0.03	1.37	2.66	1.99	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	建信利率债策略纯债债券A	-0.18	0.47	1.32	2.31	1.62
2871	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.07	0.47	0.75	1.76	1.09
2872	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.47	1.17	2.65	1.62
2873	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.01	0.47	1.07	1.95	1.33
2874	景顺长城中短债债券A类	-0.01	0.47	1.08	2.23	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.43	1.17	2.55	1.57
3232	交银丰享收益债券C	-0.12	0.52	1.17	2.27	1.53
3233	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.47	1.17	2.65	1.62
3234	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.37	1.17	2.08	1.31
3235	鹏华稳瑞中短债	-0.01	0.52	1.17	2.24	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	惠升和泰纯债C	-0.10	0.61	1.48	2.65	1.74
1938	惠升和悦债券A	-0.28	0.88	2.17	2.65	1.84
1939	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.47	1.17	2.65	1.62
1940	泰康安欣纯债债券A	-0.11	0.49	1.46	2.65	1.70
1941	兴银合盈债券A	-0.01	0.62	1.25	2.65	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	江信汇福	-0.04	0.44	1.14	2.86	1.62
2180	交银纯债债券A/B	-0.05	0.57	1.20	2.61	1.62
2181	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.47	1.17	2.65	1.62
2182	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2183	民生加银鑫元纯债债券C	-0.20	0.42	1.45	2.59	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	广发添财60天持有债券C	4.41	0.00	0.00	-	5.68
1240	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.41	7.82	0.00	-	12.02
1241	交银稳利中短债债券A	4.41	7.06	12.06	-	17.62
1242	民生加银恒益纯债A	4.41	6.60	10.68	18.30	22.98
1243	南方惠利6个月定开债券A	4.41	8.33	14.63	25.44	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国新国证雄安建设发展三年定开	5.30	7.06	11.88	-	14.92
1362	华商转债精选债券A	2.70	7.06	16.49	-	15.86
1363	交银稳利中短债债券A	4.41	7.06	12.06	-	17.62
1364	民生加银岁岁增利债券A	4.28	7.06	12.18	23.27	78.62
1365	永赢易弘债券	4.22	7.06	12.99	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中银国有企业债C	3.75	6.56	12.07	20.77	25.67
892	嘉实致享纯债债券	4.56	6.95	12.06	18.42	18.63
893	交银稳利中短债债券A	4.41	7.06	12.06	-	17.62
894	中信建投稳裕C	5.40	7.59	12.06	-	16.53
895	博时安泰18个月定开债C	5.04	7.47	12.05	24.06	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	兴全稳泰债券C	4.41	7.74	12.34	-	18.63
2725	长信利保债券C	3.40	8.02	8.72	-	11.15
2726	交银稳利中短债债券A	4.41	7.06	12.06	-	17.62
2727	交银稳利中短债债券C	4.00	6.19	10.70	-	15.56
2728	国泰聚瑞纯债债券	4.95	9.02	14.80	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	平安惠诚纯债	4.54	7.11	11.26	17.53	17.63
2052	华商瑞丰短债债券A	3.46	6.15	9.31	15.61	17.62
2053	交银稳利中短债债券A	4.41	7.06	12.06	-	17.62
2054	兴银合盈债券C	3.94	6.41	11.27	17.20	17.62
2055	朱雀安鑫回报A	1.15	5.48	6.00	-	17.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	330.00	33356.05	1.58%
23国开15	200.00	20634.40	0.98%
23进出06	200.00	20233.48	0.96%
23农发20	190.00	19812.64	0.94%
19上海银行二级	180.00	18483.89	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	523780.81	24.82%
企业债	270539.04	12.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.144	1.144	1.145	1.144	1.144
累计净值(元)	1.175	1.175	1.176	1.175	1.175

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