交银稳利中短债债券A(008204)_最新动态

交银稳利中短债债券A008204BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE PROFIT SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1729 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2159

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银稳利中短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄莹洁

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：126.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

交银稳利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
债券型名次	1739	2160	1208	1997	2075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.31	10.68	18.06	21.88
债券型名次	2165	3271	1678	896	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.17	0.56	0.60	1.58
1738	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38
1739	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
1740	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
1741	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.58	0.57	1.35
2159	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.58	1.37
2160	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
2161	金信民达纯债C	0.02	0.14	0.34	0.55	2.90
2162	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.47	0.75	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99
1207	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1208	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
1209	金鹰添祥中短债A	0.02	0.15	0.74	0.74	1.80
1210	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96
1996	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.73	1.41
1997	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
1998	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.73	1.35
1999	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.73	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银稳利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	华夏鼎润债券A	-0.07	0.05	0.24	0.60	1.64
2074	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64
2075	交银稳利中短债债券A	0.01	0.14	0.74	0.73	1.64
2076	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
2077	鹏华丰享债券	0.01	0.09	0.54	0.13	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	华夏鼎润债券A	1.64	5.16	4.20	-	-12.71
2164	建信鑫享短债债券D	1.64	4.79	8.70	-	9.11
2165	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	18.06	21.88
2166	南方昭元债券C	1.64	5.33	6.87	-	14.91
2167	鹏华丰享债券	1.64	7.35	12.94	22.91	48.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.06	5.31	9.76	-	15.27
3270	交银施罗德中高等级信用债债券	0.85	5.31	8.21	15.07	16.70
3271	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	18.06	21.88
3272	南方1-3年国开债E	0.71	5.31	8.27	-	11.11
3273	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	5.31	9.91	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	博时双季享持有期债券B	-0.27	5.18	10.68	-	16.00
1677	富安达增强收益债券C	3.52	8.69	10.68	-3.33	39.84
1678	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	18.06	21.88
1679	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
1680	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	18.56	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	平安中短债债券A	1.70	4.91	9.29	18.08	26.93
895	信诚稳健C	1.02	5.11	9.26	18.08	38.05
896	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	18.06	21.88
897	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	18.06	33.46
898	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	18.06	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
交银稳利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.58	5.55	9.35	16.28	21.91
2231	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	20.70	21.90
2232	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	18.06	21.88
2233	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	15.22	21.88
2234	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	16.38	21.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	260.00	26618.76	1.89%
22农发12	240.00	24565.32	1.75%
18农发11	200.00	20767.95	1.48%
23厦门国际二级资本债01	190.00	19987.98	1.42%
24民生银行二级资本债01	190.00	19241.17	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	565004.93	40.19%
企业债	295444.95	21.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1728	1.1727	1.1728	1.1728	1.1727
累计净值(元)	1.2158	1.2157	1.2158	1.2158	1.2157

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