资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 423499.44 93.28%
银行存款和结算备付金 30348.73 6.68%
其他资产 174.17 0.04%
资产总值:454022.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 720.00 72509.52 15.18%
24进出14 650.00 65813.55 13.78%
23国开02 580.00 59250.61 12.41%
25进出01 430.00 43358.55 9.08%
24农发31 370.00 37558.80 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364520.04 76.34%
国家债券 39021.07 8.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%