我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.81 |
182.26 |
66.23 |
65.24 |
27.66 |
| 本期利润(万元) |
70.45 |
151.14 |
62.44 |
74.57 |
49.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
732.32 |
0.00 |
861.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13970.49 |
14148.56 |
9423.82 |
9923.32 |
2024.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.25 |
47.74 |
23.73 |
176.80 |
34.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
21040.96 |
22004.20 |
7081.84 |
6011.81 |
7469.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21040.96 |
22004.20 |
7081.84 |
6011.81 |
7469.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
4.63 |
1.88 |
1.24 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.24 |
0.50 |
0.33 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
25488.12 |
22773.46 |
7242.48 |
6339.72 |
9283.90 |
| 负债合计(万元) |
180.87 |
146.89 |
65.37 |
1094.34 |
31.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
25307.26 |
22626.58 |
7177.11 |
5245.38 |
9252.00 |
| 未分配利润(万元) |
2520.78 |
2816.57 |
813.46 |
585.29 |
885.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.67 |
6.64 |
4.73 |
3.52 |
51.84 |
| 投资收益(万元) |
378.54 |
174.00 |
224.57 |
129.74 |
75.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.00 |
48.83 |
-102.41 |
-41.01 |
35.09 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
1.69 |
5.40 |
3.43 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
393.22 |
231.17 |
132.29 |
95.69 |
163.47 |
| 管理人报酬(万元) |
33.97 |
11.00 |
20.64 |
8.47 |
5.20 |
| 托管费(万元) |
9.06 |
2.93 |
5.50 |
2.26 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
6.10 |
3.36 |
1.67 |
0.13 |
| 费用合计(万元) |
77.62 |
28.31 |
47.66 |
20.40 |
12.23 |
| 利润总额(万元) |
315.59 |
202.86 |
84.63 |
75.28 |
151.24 |
| 净利润(万元) |
315.59 |
202.86 |
84.63 |
75.28 |
151.24 |
