金信民达纯债A(008571)_最新动态

金信民达纯债A008571JINXIN MINDA PURE BOND BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1221 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

金信民达纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘雨卉

2024-06-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.72亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

金信民达纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.23	0.02	0.33	-0.23
债券型名次	3439	5405	5163	4443	5424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	9.76	11.54	-	28.99
债券型名次	2254	933	1284	2424	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3438	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3439	金信民达纯债A	0.04	-0.23	0.02	0.33	-0.23
3440	金信民达纯债C	0.04	-0.25	-0.04	0.21	-0.25
3441	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.27	0.53	0.91	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	前海开源鼎安债券A	0.36	-0.22	1.25	3.29	0.22
5404	前海开源鼎安债券C	0.30	-0.22	1.13	3.08	0.15
5405	金信民达纯债A	0.04	-0.23	0.02	0.33	-0.23
5406	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.58	-0.23	2.12	7.10	0.59
5407	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5162	宏利溢利债券A	0.04	0.53	0.02	-0.62	0.41
5163	金信民达纯债A	0.04	-0.23	0.02	0.33	-0.23
5164	平安中债1-3年国开债指数A	0.02	0.30	0.02	-0.10	0.26
5165	易米和丰债券A	0.03	0.45	0.02	-0.27	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.34	0.44	0.33	0.38
4442	江信祺福A	0.23	0.63	0.18	0.33	0.64
4443	金信民达纯债A	0.04	-0.23	0.02	0.33	-0.23
4444	南方乐元中短利率债C	0.02	0.24	0.32	0.33	0.21
4445	南华瑞富一年定开债券发起式	0.11	0.57	0.55	0.33	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5423	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5424	金信民达纯债A	0.04	-0.23	0.02	0.33	-0.23
5425	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.07	-0.25	-0.45	0.82	-0.23
5426	金信民达纯债C	0.04	-0.25	-0.04	0.21	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	汇添富稳合4个月持有债券C	1.79	6.47	0.00	-	8.51
2253	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.79	5.34	9.22	-	12.22
2254	金信民达纯债A	1.79	9.76	11.54	-	28.99
2255	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.79	4.30	7.55	-	14.51
2256	前海开源乾盛定期开放债券C	1.79	7.03	10.82	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	富安达增强收益债券C	3.83	9.77	9.16	-	40.71
932	广发集瑞债券C	6.29	9.77	7.75	-	25.32
933	金信民达纯债A	1.79	9.76	11.54	-	28.99
934	财通资管积极收益债券E	4.05	9.74	7.61	-	27.88
935	天弘优选债券	0.94	9.74	14.37	-	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	创金合信尊盛纯债债券	1.89	5.93	11.54	-	47.09
1283	富国强回报定期开放债券C	1.54	5.98	11.54	-	97.46
1284	金信民达纯债A	1.79	9.76	11.54	-	28.99
1285	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.23	11.54	-	115.54
1286	平安合意定开债	0.91	8.31	11.54	-	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中航瑞智纯债A	0.13	5.96	10.96	-	11.33
2423	中航瑞智纯债C	0.03	5.63	10.51	-	10.81
2424	金信民达纯债A	1.79	9.76	11.54	-	28.99
2425	金信民达纯债C	1.58	9.33	10.88	-	27.54
2426	中加1-3年政金债指数	1.22	5.61	7.11	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中银利享定期开放债券	-2.29	1.88	6.12	-	29.01
1610	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
1611	金信民达纯债A	1.79	9.76	11.54	-	28.99
1612	招商安本增利债券A	17.01	32.66	29.09	-	28.99
1613	博时裕发纯债债券	0.78	3.19	6.60	-	28.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	120.00	12307.08	86.03%
25农发01	50.00	5057.70	35.35%
25国债19	0.50	50.16	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17364.78	121.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1222	1.1217	1.1215	1.1221	1.1219
累计净值(元)	1.2754	1.2749	1.2747	1.2753	1.2751

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