金信民达纯债A(008571)_最新动态

金信民达纯债A008571JINXIN MINDA PURE BOND BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2779

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金信民达纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘雨卉

2024-06-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.69亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.5 元

金信民达纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
债券型名次	758	1785	3700	2297	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
债券型名次	1102	759	528	112	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.34	0.68	1.43
757	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
758	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
759	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
760	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.47	0.75	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.68	1.57
1784	交银裕利纯债债券A	0.02	0.16	0.48	0.66	1.30
1785	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
1786	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.73	1.35
1787	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.16	0.75	-0.27	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.40	0.50	1.12
3699	交银丰润收益债券C	-0.11	0.04	0.40	-0.06	-0.02
3700	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
3701	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	1.43
3702	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.12	0.40	0.58	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	交银稳益短债债券C	0.02	0.09	0.46	0.66	1.45
2296	交银裕利纯债债券A	0.02	0.16	0.48	0.66	1.30
2297	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
2298	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.08	0.43	0.66	1.53
2299	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金信民达纯债A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11
1044	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11
1045	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
1046	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1047	中邮稳定收益债券型C	-0.17	0.17	0.52	1.57	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	长城定期开放债券A	3.11	13.34	22.01	24.97	90.51
1101	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.09	8.90	13.51	28.30
1102	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
1103	中邮稳定收益债券型C	3.10	8.28	13.85	20.46	85.62
1104	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	20.84	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	万家双利债券C	5.23	9.73	7.61	-	4.12
758	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.65	9.72	9.80	-42.57	-20.55
759	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
760	南方达元债券A	7.20	9.72	0.00	-	8.22
761	鹏扬泓利债券C	4.00	9.72	9.16	12.89	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.18	7.24	14.21	-	13.97
527	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44
528	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
529	中信保诚安鑫回报债券A	4.32	14.32	14.21	9.62	14.02
530	泓德裕泰债券C	2.95	8.68	14.20	26.02	56.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	泓德裕泰债券A	3.31	9.45	15.39	28.23	62.58
111	西部利得聚泰18个月定开债C	3.78	9.50	14.32	28.22	30.27
112	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
113	安信永利信用C	2.66	10.94	13.83	28.08	100.29
114	工银添福债券A	8.72	22.14	21.42	28.03	127.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
金信民达纯债A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	5.38	8.96	15.94	29.36
1510	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	14.49	29.31
1511	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
1512	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	15.79	29.29
1513	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	19.83	29.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	720.00	72509.52	15.18%
24进出14	650.00	65813.55	13.78%
23国开02	580.00	59250.61	12.41%
25进出01	430.00	43358.55	9.08%
24农发31	370.00	37558.80	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364520.04	76.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1246	1.1246	1.1244	1.1243	1.1243
累计净值(元)	1.2778	1.2778	1.2776	1.2775	1.2775

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