我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1297456.61 98.64%
银行存款和结算备付金 10918.17 0.83%
其他资产 6948.98 0.53%
资产总值:1315323.76万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出14 3550.00 365080.83 45.51%
20农发05 3300.00 333034.57 41.52%
国开2007 1150.10 117470.01 14.64%
20进出15 1110.00 112907.56 14.08%
农发2001 880.66 89591.70 11.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1297456.61 161.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%