我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.32 |
72.26 |
279.91 |
61.63 |
126.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.57 |
99.16 |
102.59 |
99.27 |
102.52 |
| 应付托管费(万元) |
34.19 |
33.05 |
34.20 |
33.09 |
34.17 |
| 资产总计(万元) |
1305434.30 |
1304249.80 |
1301086.10 |
1296019.19 |
1291628.42 |
| 负债合计(万元) |
502764.16 |
502128.05 |
497842.94 |
492974.24 |
487738.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
802670.14 |
802121.75 |
803243.16 |
803044.95 |
803889.89 |
| 未分配利润(万元) |
2766.70 |
2218.31 |
3339.72 |
3141.52 |
3986.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42338.30 |
20975.53 |
42104.73 |
20861.82 |
39484.92 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42338.30 |
20975.51 |
42104.73 |
20861.78 |
39484.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1207.37 |
598.81 |
1208.89 |
599.44 |
1208.58 |
| 托管费(万元) |
402.46 |
199.60 |
402.96 |
199.81 |
402.86 |
| 其它费用(万元) |
21.85 |
10.82 |
21.83 |
10.82 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
12514.99 |
6098.86 |
10755.33 |
5708.65 |
10711.05 |
| 利润总额(万元) |
29823.31 |
14876.66 |
31349.40 |
15153.13 |
28773.86 |
| 净利润(万元) |
29823.31 |
14876.66 |
31349.40 |
15153.13 |
28773.86 |
